Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi 13000 seviyesi üzerinde kalmakta ısrarcı görünüyor. Küresel piyasalardaki risk iştahının zayıf olduğu bu dönemde borsa endeksi Mart ayında %3,65 geri çekildi. Şimdilik 13000 seviyesi civarında hareket etmeye devam ediyor. Dün bankacılık endeksindeki %3,17 seviyesindeki yukarı yönlü eğilim dikkat çekti. Bankacılık endeksi de 17000 seviyesinin üzerinde kalmakta ısrarcı görünüyor. Buna karşın bu hafta daha çok BİST tüm endeksindeki hisselerden BİST100 çıkarıldıktan sonra geriye kalan hisselerde daha fazla kuvvetlenme olduğunu söylemek mümkün. Şimdilik önemli bir hisse rotasyonu olmamakla birlikte holdingler ticaret, metal eşya, makine ve madencilik zayıf seyrediyor. XU100 13500 seviyesi altında kaldıkça geri çekilme potansiyeli hala bulunuyor. Daha güçlü bir endeks yapısı için 13500 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyaç var.
Ortadoğu’daki çatışmanın doğrudan sonucu olarak Hürmüz Boğazı fiilen kapanmış durumda ve bu, piyasalar için ana kırılma noktası oldu. Bu gelişmeyle birlikte petrol arzında ciddi kesinti riski ortaya çıktı ve petrol fiyatları hızla yukarı hareket etti. ABD’nin İran’daki füze üslerini doğrudan vurması, çatışmanın bölgesel değil daha geniş çaplı bir savaşa evrilebileceği fiyatlamasını tetikledi. İran’ın ABD üsleri ve Körfez’deki askeri hedeflere saldırması, riskin yayılma ihtimalini artırdı. Dubai’deki drone kaynaklı olay ve hava trafiği aksaması, lojistik ve ticaret kanallarının da etkilenmeye başladığını gösterdi. Tüm gelişmeler varlık fiyatları üzerinde risk fiyatlamasını beraberinde getiriyor. Ayrıca, bu akşam Fed toplantısı takip edilecek. Fed’den bir faiz adımı beklenmiyor. Ancak piyasa için Fed karar metni ve ABD ekonomisinin geleceğine ilişkin ekonomik projeksiyonlar önemli olacak. TSİ 22:30’da konuşma yapacak Powell açıklamaları ise ana öneme sahip. Bu sabah petrol 100$ seviyesinde hareket ederken, ons altın 5000$ seviyesinin hemen altında bulunuyor. Risk iştahı zayıf.
BIST 100 Endeksi
BİST100 endeksinde gelen tepki alımları sonrası 50 günlük ortalama tekrar test edildi. Bu ortalamanın denk geldiği 13300 seviyesi direnç konumunda takip edilecek. Bu ortalama aşılmadığı sürece güçlü teknik görünüm beklemiyoruz. Bu senaryoda alımlar kalıcılık sağlamayabilir. Olası geri çekilmelerde ise 12870 seviyesi destek konumunda karşımıza çıkacaktır.
Dirençler: 13.300 / 13.500 / 13.730
Destekler: 13.000 / 12.870 / 12.500
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
AEFES: 100 günlük ortalaması üzerinde tepkinin devamı
AKSA, AKSEN, ANSGR, ASELS, DAPGM, DSTKF, KUYAS, ODAS, TURSG: Güçlü teknik görünüm sürüyor.
EKGYO: 200 günlük ortalaması üzerinde güçlenme sürebilir.
Haftalık takibimizdeki hisselerden ASELS, EKGYO hedef; ASTOR stop oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.
VIOP Strateji – XU030 Spot Endeks
30 endeks vadeli işlemlerde spot piyasadaki fiyatta 15060 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Spot endekste yaşanan geri çekilmenin 50 günlük ortalama ile sınırlı kalması olumluydu. Bu ortalamadan gelen tepki alımlarının hız kazandığını izledik. Kar al noktası olarak 22 günlük ortalama olan 15180 seviyesini takip ediyoruz. Mevcut durumda vadeli uzun pozisyonlar taşınmaya devam edilebilir.
Kaynak: İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten