BIST100 Endeksi
Endeks dünkü işlemlerde günü %0,53 değer kaybı ile 8860,52 puandan tamamladı. Endekste dünkü işlemlerde en yüksek 8970; en düşük 8814 test edildi. Toplam işlem hacmi 120,28mlr TL oldu. Bankacılık endeksi %0,79 değer kaybederken , dünkü işlemlerde pozitif ayrışan sınai endeksi %0,12 değer kazandı. BIST100 endeksine puan bazlı en çok desteği TUPRS, KOZAL, AKBNK, TOASO, SASA verirken ; THYAO, SISE, ASELS, ISCTR, PGSUS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 9600 direncinin yukarı yönde geçilmesine karşın bu seviyede kalıcılık sağlanamadı. Dünkü geri çekilmelerde XBANK’ta 100 günlük AO (9427) altında satış baskısı devam etti. Orta vadeli yönün negatife döndüğü bankacılık endeksinde aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 9300 ve 9250 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 100 günlük AO (9427) ilk hedef olmak üzere son bir aylık işlemlerde önemli bir direnç olan 9500 ve 9600 dirençleri hedeflenebilir. Dünkü işlemlerde 8950-9000 bölgesinde tutunma çabaları başarısız olan BIST100 endeksinde geri çekilmeler, 50 günlük AO (8811) ve bir haftalık düşen kanal desteği (8800) yakınlarından karşılık buldu. Endekste 5 günlük AO (8978) ve son orta vadeli yükselen kanal desteğinin bulunduğu 9000 seviyesinin üzerindeki seviyeler, teknik olarak pozitif görünüm için hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 50 günlük AO (8811) altında satış baskısı hız kazanarak 8700 ve 8500 seviyelerine geri çekilmeler izlenebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda ve AL konumunu sürdürmekle birlikte günlük bazda SAT konumunu devam ettirmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerde (RSI, Stochastic, momentum) negatif seyir gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,80 centten tamamladı. Dolar bazlı önemli ortalamaların arasında sıkışık seyrin gözlendiği endekste, yukarı yönlü hareketlerde 2,86 cent (50 günlük AO) ve 2,90 cent takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise orta vadeli yönde kritik bir eşik olarak takip ettiğimiz 200 günlük AO’nın bulunduğu 2,77 cent takip edilebilir. 200 günlük AO’nın altındaki fiyatlamalarda satış baskısı hız kazanabilir.
Küresel piyasalarda Fed Başkanı Powell’ın sunumu takip edilecek…
Bugün ABD’de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncü niteliğindeki ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş imkanları takip edilecek. Ayrıca Fed Başkanı Powell’ın para politikasının yürütülmesi, ekonomik gelişmeler ve geleceğe yönelik beklentiler hakkındaki tartışmaları içeren sunumu gerçekleşecek. ABD’de istihdamdaki gerileme, hali hazırda piyasalarda haziran ayında %57’ye yükselen 25 baz puanlık faiz indirimi beklentilerini destekleyebilir. Fed Başkanı Powell’ın para politikalarına ilişkin mesajları, faiz indirimlerinin zamanlaması konusundaki beklentileri şekillendirebilir. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde hareket etmektedir. Son dört işlem gününde yönünü aşağı çeviren dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 103,76’da eksi yönde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %4,15’te zayıf görünümlü hareket ediyor. Son dört işlem gününde hızlı yükseliş kaydeden ONS Altında dün en yüksek 2141 dolar görülmesi ardından bu sabah kısa vadeli satış baskısı görülüyor. ONS altın 2125 dolarda, brent petrol varil başına 82 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD işgücüne ilişkin veriler ile Fed Başkanı Powell’ın konuşmasının yanı sıra Bej Kitap, Euro Bölgesi’nde ticaret dengesi ve perakende satışlar takip edilecek. Bugün yurt içinde ise veri gündemi sakin seyretmekle birlikte ENKAI’nin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dün Morgan Stanley tarafından yayımlanan raporda, TCMB’nin ilk faiz indirimini 2025’in ilk çeyreğinde yapmasının beklendiği belirtildi. Morgan Stanley’in daha önceki baz senaryosunda faiz indirim beklentileri bu yılın kasım ve aralık aylarında bulunuyordu. BIST100 endeksinde, 9450 puanın geçilememesi ile başlayan kısa vadeli satış baskısının etkisi ile son üç haftanın en düşük seviyelerinde destek arayışı devam ediyor. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 8900 yukarısında güçlenmeler ile 9000 ve 9100 dirençleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 50 günlük AO (8711) altındaki fiyatlamalarda 8500 desteğine geri çekilmeler izlenebilir. Güne hafif artı yönde başlanmasını beklediğimiz endeksin kısa vadeli yönünde 8800-8900 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı günü 9853,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9801-9972 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,60 oranında değer kaybetti. Dünkü satış baskısı ile 9900 (22 günlük AO) seviyesinin altına gerileyen endeks kontratında, 9638 (50 günlük AO) seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üzerinde dengelenme ile tepki alımları artabilir. Kısa vadeli dirençler olarak 9900 ve 10.100 seviyeleri izlenebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten
