BIST100 Endeksi
Endeks dünkü işlemlerde %1,28 değer kaybederken, kapanış 9062,36 ile günün en düşük seviyesinden gerçekleşti. Çarşamba günkü işlemlerde en yüksek 9236 test edilirken toplam işlem hacmi 131,77mlr TL oldu. Bankacılık endeksi %2,05, sınai endeksi %0,65 değer kaybetti. BIST100 endeksine dünkü işlemlerde puan bazlı en çok desteği TUPRS, PGSUS, EGEEN, BERA, MGROS sağlarken; AKBNK, THYAO, ASELS, SAHOL, KCHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde kritik olduğunu düşündüğümüz 10000 desteğinin aşağı yönde geçilmesi ile negatif görünüm artış gösterdi. XBANK’ta yukarı yönlü hareketlerde 5 ve 22 günlük AO’ların bulunduğu 10141-10157 bölgesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 50 günlük AO (9865) destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin (9865) altında satış baskısı hız kazanabilir. BIST100 endeksinde 9200 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile başlayan satışlar, 22 günlük AO’nın (9162) altında hız kazandı. BIST100 endeksinde iki aylık yükselen kanal alt bandının bulunduğu aynı zamanda psikolojik destek olarak takip ettiğimiz 9100 aşağı yönlü geçildi. Endekste geri çekilmelerin devam etmesi halinde 9000 ve 8950 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde endekste pozitif görünümün artış göstermesi için 22 günlük AO’nın (9162) yukarısında tutunmalar takip edilebilir. Hacim ile desteklenmesi halinde yukarı yönlü hareketlerde 9250 ve 9300 dirençleri hedefe girebilir. Genel olarak endekste 9000 seviyesinin üzerinde haftalık kapanış alınması, pozitif görünüm açısından önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda ve AL konumunu sürdürmekle birlikte günlük bazda yaklaşık iki ayın ardından bu haftaki işlemlerde SAT konumuna geçmiştir. Endeks dolar bazında dün günü 2,90 cent ile tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 2,95 cent (5 günlük AO) ve 3,00 cent takip edilebilir. Endekste dolar bazlı 3,00 cent önemli bir eşik olup, yukarısında yükselişler hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde ise yükselen kanal alt bandının bulunduğu 2,88 cent ve 2,84 cent (50 günlük AO) izlenebilir.
Küresel piyasalar yoğun veri gündemi öncesinde pozitif seyrediyor…
Dün takip edilen ABD büyüme verilerinin ardından negatif seyreden risk iştahı bu sabah pozitif yönde bulunuyor. Bugün ABD’de çekirdek PCE takip edilecek olup, verinin Fed’in enflasyon hedeflemesindeki önemi nedeniyle piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesi beklenebilir. Beklentilerin üzerinde açıklanacak bir veri seti, faiz indirimi beklentilerini azaltabilir. Bu sabah itibarıyla CME Group anketinde haziran ayı için 25 baz puanlık indirim beklentisi %52,8 olarak fiyatlanmaktadır. Dün açıklamalarda bulunan New York Fed Başkanı John Williams, yüzde 2 enflasyon hedefine gidişte önlerinde hala uzun bir yol olduğunu söyledi. Williams ayrıca, 2024 yılında üç faiz indiriminin “makul bir başlangıç noktası” olduğunu belirtti. ECB Başkan Yardımcısı Guindos, bankanın verilerin %2 hedefine yaklaştığını açıkça göstermesi durumunda para politikasında değişiklik yapacağını söyledi. Japonya’da sanayi üretimi öncü verileri ocak ayında %7,5 azalışa işaret ederken, perakende satışlar yıllık bazda %2,3 artış kaydetti. ABD vadelileri ve Asya borsaları artı yönde hareket etmektedir. Dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 103,88 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,28 ile artı yönde bulunuyor. ONS altın 2035 dolarda, petrol varil başına 82,06 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD çekirdek PCE verileri ve askıdaki konut satışları, Almanya TÜFE verileri izlenecek. Yurt içinde ise 4Ç23 dönemine ilişkin büyüme verileri takip edilecek. Türkiye ekonomisinin 4Ç23’te %3,60 büyüme kaydetmesi beklenmektedir. Foreks anketinde 2023 yıl sonu beklentisi ise %4,40 büyümeye işaret etmektedir. Haftanın ilk yarısında satıcılı yönde seyreden endekste dünkü kapanış günün en düşük seviyesi olan 9062,36’dan gerçekleşti. 9100 kritik desteğinin altındaki negatif seyrin devam etmesi halinde 9000 ve 8900 seviyelerine geri çekilmeler izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 9100-9150 direnç bölgesi üzeri tutunmalarda yükseliş ivme kazanabilir. Endekste güne tepki alımları ile başlanmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı günü 9646,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9640-9813 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,14 oranında değer kaybetti. Endeks kontratında gün içerisinde tepki alımları etkili olsa da satış baskısı devam etmektedir. Geri çekilmelerde 9639 ve 9536 (50 günlük AO) seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bu seviyeler üzerinde dengelenme ile pozitiflik artabilir. Yukarı yönlü olarak 9872 (22 günlük AO) ve önceki zirve seviyelerin bulunduğu 10.100 bölgesi izlenebilir.
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten