BİST-100
Endeks dünkü işlemlerde %1,66 değer kaybederken, kapanış 9179,48 puan ile günün en düşük seviyesinden gerçekleşti. Salı günkü işlemlerde en yüksek 9351,44 test edildi. Toplam işlem hacmi 131,97mlr TL oldu. Bankacılık endeksi %1,00, sınai endeksi %1,16 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde bilişim endeksi ise pozitif ayrışmaya devam ederek günü %2,36 değer kazancıyla tamamladı. BIST100 endeksine dünkü işlemlerde puan bazlı en çok desteği EREGL, KCAER, BRYAT, MIATK, BERA sağlarken; ASELS, THYAO, BIMAS, TCELL, ISCTR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde kapanışa doğru hız kazanan satışlar ile 22 günlük AO(10164) aşağı yönde geçildi. XBANK’ta kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi için 5 günlük AO’nın bulunduğu 10285 hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile 10400 ve 10500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10100 ve 10000 destekleri takip edilebilir. BIST100 endeksinde 9200 altında hızlanan geri çekilmeler, 22 günlük AO’nın bulunduğu 9157 yakınlarına kadar devam etti. Endekste kapanışın günün en düşük seviyesinden (9179,48) gerçekleşmesi, teknik görünüm açısından negatif değerlendirilebilir. BIST100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO (9290) ilk hedef olmak üzere, 9400 ve tarihi seans içi zirvenin bulunduğu 9450 dirençleri hedeflenebilir. Bu bölgenin (9400-9450) üzerindeki fiyatlamalarda hacim desteği ile 9500 ve 9600 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde iki aylık yükselen kanal alt bandının bulunduğu aynı zamanda psikolojik destek olarak takip ettiğimiz 9100 ve 9000 destekleri takip edilebilir. Genel olarak endekste 9000 seviyesinin üzerinde haftalık kapanış alınması, pozitif görünüm açısından önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda ve AL konumunu sürdürmekle birlikte günlük bazda yaklaşık iki ayın ardından bu haftaki işlemlerde SAT konumuna geçmiştir. Endeks dolar bazında dün günü 2,94 cent ile son iki haftanın en düşük seviyesinden tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 3,00 cent önemli bir eşik olup yukarısında tutunmalar ile yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,90 ve yükselen kanal alt bandının bulunduğu 2,88 cent izlenebilir.
Küresel piyasalarda odak ABD büyüme verisinde bulunuyor…
ABD GSYH verilerinin öne çıktığı günde, ABD vadelileri ve Asya borsaları negatif yönde hareket etmektedir. Bugün TSİ 16:30’da açıklanacak olan ikinci okuma verilerde, ABD’nin 4Ç23 döneminde %3,30 büyümesi bekleniyor. Sıkı para politikalarına karşın ABD ekonomisinin geçtiğimiz çeyrekte güçlü kalmaya devam etmesi, halihazırda ötelenmiş faiz indirimi beklentilerini zayıflatabilir. CME Group tarafından yayımlanan verilere göre haziran ayında 25 baz puanlık indirim beklentisi %49,7 olarak fiyatlanmaktadır. Ülkede bugün ayrıca Fed üyelerinden gelecek açıklamalar da fiyatlamalarda belirleyici olabilir. Dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 104,0 hafif artı, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,29 ile eksi yönde bulunuyor. Son iki haftalık işlemlerde 200 günlük AO (4,24) üzerinde dengelenme çabasında olan tahvil faizlerinde, büyüme verileri sonrası volatilite artabilir. ONS altın 2030 dolarda, petrol varil başına 82,3 dolarda bulunmaktadır. Yurt içinde bugün dış ticaret istatistikleri ve ekonomik güven endeksi öne çıkıyor. Ayrıca FROTO’nun 4Ç23 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. 2023 yılında dış ticaret açığı bir önceki yıla göre %3,2 azalarak 106mlr dolara gerilemişti. Dünkü kapanışın 9179,48 puan ile seans içi en düşük seviyeden gerçekleştiği endekste, kısa vadeli görünüm negatife döndü. Hafta başında 9450 puanda TL bazında zirve yapılması ardından kar satışlarını etkisinde kalan BIST100 endeksinde, yükselen kanal desteği 9100 puanın kısa vadeli trend yönünde önemli olmasını beklemekteyiz. Endekste kısa vadeli yönün yeniden pozitife dönmesi için ise 5 günlük AO’nın yaklaştığı 9300 puanın geçilmesi gerekmektedir. Özetle 9100-9300 bandı dışındaki fiyatlamalar kısa vadeli yönde belirleyici olabilir. BIST 100 endeksinde açılışın yatay yönde gerçekleşmesini beklemekteyiz.
VİOP BİST-30 Yakın Vade Kontratı
VIOP yakın vade kontratı günü 9757,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9750-9943 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,91 oranında değer kaybetti. Yükselen kanal alt bandının (10.184) aşağı yönlü geçilmesi sonrası 22 günlük AO’ya (9884) kadar gerileyen endeks kontratında, dün artan satış baskısı ile 9884 seviyesinin altında gün tamamlandı. Geri çekilmelerde 9639 ve 9518 (50 günlük AO) seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Endekste kısa vadeli pozitif görünümün artması için 9884 ve önceki zirve seviyelerin bulunduğu 10.100 bölgesi izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD sıfır çizgisi üzerinde “SAT” konumunda bulunurken, RSI’da negatif yönelim hakimdir.
Kaynak: Alnus Yatırım Günlük Bülteni