SP500 ‘ün volatilitesi pandemi sonrasında ilk kez bu denli düştü. Japonya Nikkei borsasına alımlar beklenenin üstünde. Piyasalarda, beklentiler düşük tutulduğu için olumsuz rakamlardan fazla etkilenmiyor. İngiltere hariç diğer majör borsalardan al sinyalleri halen devam etmektedir.
Bu hafta Salı günü Avustralya ‘yı sabahtan takip ediyor olacağız. Perakende Satışlar (Aylık) (Haz) 2,4% gelmesi bekleniyor. Önceki 16,9% olduğu düşünülürse, Avustralya endeksinin ne tepki vereceğini sezebiliriz. 07:30 ‘da ise Faiz Oranı Kararı ve Avustralya Merkez Bankası (RBA) Kur Açıklaması mevcuttur. Asya ‘dan gelecek olumlu bir endeks, Borsa İstanbul ‘da olumlu bir açılışa sirayet edebileceği ön görülmektedir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
Yukarıda bulunan grafikten küresel majör piyasalara dair ve Borsa İstanbul ‘un nasıl bir yol haritası izleyeceğine dair çıkarım yapabiliriz.
Küresel Aktör Amerika ‘da endeksler
SPX S&P 500 ENDEKSI, 3300.3 olarak % 0.89 değerle seansı sonlandırdı. Performansı; haftalık, aylık ve 3 aylık sırasıyla % 1.91, % 5.47, % 16.13 ‘tır. Volatilite : % 0.96 olup ATR 46.56322811 seviyesinde görmekteyiz.
İndikatörlerin rating ‘i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 79.72238235 A seviyesindedir. Stokastik %K (stoch) çizgisi % 90.32 N seviyesindedir. 90 üzerinde olması nedeniyle aşırı alım bölgesinde ve boğa piyasasına dönüşebileceğine dair sinyaller oluşabilir diyebiliriz.
VIXG VOLATILITE S&P 500 ENDEKSI, 24.44 olarak % −0.08 değerle seansı sonlandırdı. Performansı; haftalık, aylık ve 3 aylık sırasıyla % −1.58, % −12.03, % −32.30 ‘tır. Volatilite : % 17.32 olup ATR 3.31750778 seviyesinde görmekteyiz. İndikatörlerin rating ‘i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −4.05579412 N seviyesindedir.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 16.01 A seviyesindedir. satım oranı daha yüksek, istenen hacimin altında olduğu savunulabilir. Korona öncesi % 16 iken pandemi sonrasında % 80 ‘e yükselmişti. Şu anda % 24 ‘te seyrettiğinden piyasadaki koronaya dair endişeler büyük miktarda azalmıştır denilebilir.
ABD ile yakınlaşan İngiltere ‘de son durum
UKX UK 100 ENDEKSI, 6032.9 olarak % 2.29 değerle seansı sonlandırdı. Performansı; haftalık, aylık ve 3 aylık sırasıyla % −1.18, % −2.02, % 4.85 ‘tır. Volatilite : % 3.1 olup ATR 109.78436109 seviyesinde görmekteyiz. İndikatörlerin rating ‘i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −138.94905882 S seviyesindedir.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 18.02 N seviyesindedir. İstenen hacimin altında olduğu savunulabilir.
Asya ‘nın teknoloji merkezi Japonya
NI225 NIKKEI 225, 22195.38 olarak % 2.24 değerle seansı sonlandırdı. Performansı; haftalık, aylık ve 3 aylık sırasıyla % −2.29, % 0.33, % 12.26 ‘tır. Volatilite : % 2.3 olup ATR 324.6335043 seviyesinde görmekteyiz. İndikatörlerin rating ‘i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −121.19672059 S seviyesindedir. Stokastik %K (stoch) çizgisi % 15.54 N seviyesindedir. Haftalık düşüş sonrası toparlanma yaşanıyor.
Kapitalizmin üretimin bandı ve küreselleşmenin yeni merkezi Çin
SHCOMP ŞANGAY BILEŞIK ENDEKSI, 3367.966 olarak % 1.75 değerle seansı sonlandırdı. Performansı; haftalık, aylık ve 3 aylık sırasıyla % 5.08, % 6.82, % 19.33 ‘tır. Volatilite : % 1.75 olup ATR 67.45903525 seviyesinde görmekteyiz. İndikatörlerin rating ‘i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 97.83530971 A seviyesindedir. Stokastik %K (stoch) çizgisi % 54.47 N seviyesindedir. Ortalamanın altında bir hacim ile çizgisine devam etmektedir.
Dünya ‘da bölgesel barış gücü olan Türkiye ‘mizde hisse senedi endeksimiz
XU100 BIST 100 ENDEKSI, 1126.9 olarak % −0.76 değerle bayram öncesinde seansı sonlandırmıştı. Performansı; haftalık, aylık ve 3 aylık sırasıyla % −5.33, % −3.29, % 11.28 ‘tır. Volatilite : % 1.12 olup ATR 21.18336461 seviyesinde görmekteyiz. İndikatörlerin rating ‘i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 7.53682382 N seviyesindedir.
Borsa İstanbul ‘a daha detaylı bakmak istersek, Stokastik %K (stoch) çizgisi % 18.55 N (Nötr) seviyesindedir. Satım oranı daha yüksek, istenen hacimin altında olduğu savunulabilir. BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 1128.916086 S trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Sat vermektedir. 20 günlük Bollinger bantları up; 1214.23735086 N ve BB down 1134.00859914 A aralığında yer almaktadır. Kısaca, başka bir belirsiz faktör olmadığı sürece, 24 saat için bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır. Bu hafta 1214 direncinin test edilmesi ve aşılması, 1250 için kapı aralayacaktır.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
DOHOL, DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş., 2.11 fiyatında (% 3.43) seansı kapattı. Hacim bazında 20.333M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.
Finans sektöründe yer alan varlık, Finansal Holdingler endüstrisinde faaliyet göstermektedir.
İlgili grafikten, genel bakış boyutunda rating ‘in Nötr sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 5.493B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 7.52.
Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 616.789M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) -2.365B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 5.6 olduğunu görmekteyiz.
Performans olarak haftalık % −2.31, aylık % 0.48 ve 3 aylık % 14.05 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % 14.67 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta en yüksek 2.44 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 1.19 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz.
Volatilite yüzdesi % 3.94 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 2.603B kadardır.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ine baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör −0.01170588 S bandındadır.
ATR çizgisi 0.08065111 ve CCI20 çizgisi −103.83 A seviyesindedir.
MACD, seviye olarak 0.00964171 S ve sinyal olarak 0.0368871 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum −0.12 S.
Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 47.64 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 17.89 A olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 14.01 olduğu açıkça görülebilir. 90 üzerinde olması nedeniyle aşırı alım bölgesinde ve boğa piyasasına dönüşebileceğine dair sinyaller oluşabilir diyebiliriz.
Aroon up osilatörü, % 0 seviyesinde ve Aroon down ise % 92.86 bulunmaktadır.
Hacim indikatörlerine bakarak teknik analizimize devam edebiliriz. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.19 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 31.14’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.08333333 yer aldığı anlaşılabilir.
Boğa ayı gücü −0.15680065 A iken, parabolic sar indikatörünün 2.28845526 S olduğunu takip etmekteyiz. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 2.0662 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviyesinin 2.3664311 N ve alt seviyesinin 2.0435689 N olduğunu görmekteyiz.
Bu bağlamda, tüm bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin haftalık olarak Nötr sinyali verdiğini görmekteyiz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Nötr ve göstergelere baktığımızda Nötr sinyali alınmaktadır. 2.10 üzeri Fibonocci (altın oran) ‘dan görüldüğü üzere önemli bir destek addediliyor. Bununla birlikte 2.20 ve üzerine kayıpsız ve güçlü mumlarla bir çıkış ani boğa piyasasını gündeme getirebilir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
PETKM, PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş., 3.91 fiyat bandında % 0.26 değerle kapanış gösterdi. 19.752M adet işlem hacmine ulaştı.
İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 8.258B’dir. İşlenebilen Endüstriler sektörünün Kimyasallar: Özel endüstrisinde yer alan hisse senedinin fiyat kazanç oranı ise 12.75.
Varlığın net kazancı (MY: Mali Yılda) 813.291M, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) 5.379B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) 5.57 kadardır.
Performans: haftalık % −7.57, aylık % −8.43, çeyrek dönem için % 11.4 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 2.62 kar/zarar oranında bulunuyor.
Son bir senede en yüksek 4.47 TL noktasını görmüşken, en düşük 2.64 TL seviyesini test etti.
Volatilite olarak % 1.55 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda olan hisse senetleri 2.112B ile kayıtlıdır.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.08217647 S seviyesindedir. ATR seviyesi 0.13125158 ve CCI20 seviyesi −239.04 A ‘dir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.
MACD, seviye olarak −0.00293458 S ve sinyal olarak 0.05429621 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.35 A.
Elliott Wave Osilatör –0.09 seviyesinde yer alıyor. İstenen bölgede geçerliliğini yitirdi. Momentum yükselse dahi, EWO ‘da toplarlanma zaman alabilir.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 38.23 N olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 7.71 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 16.75 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir. 90 üzerinde olması nedeniyle aşırı alım bölgesinde ve boğa piyasasına dair sinyaller oluşabilir diyebiliriz.
Aroon up osilatörü, % 0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 92.86 seviyesindedir. Olumsuza işaret denilebilir.
Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.18 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 40.03 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 3.89666667 yer aldığı anlaşılabilir. Bir hacim göstergesi olan Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat göstergesinin fiyatın üzerinde olduğunda, varlığın fiyatının yükselişe geçeceği savunulabilir. Hacim göstergelerinin piyasa trendlerinin yönünü anlamaktaki önemi kritiktir.
Boğa ayı gücü −0.48419028 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 4.28437432 S bandından takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 4.0002 S kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 4.45059709 N ve alt seviyesi 3.96640291 A olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hacim olarak hareketli ortalamalar rating ‘inin Sat sinyali verdiğini görmekteyiz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır. Ani ve güçlü bir alım gelmezse 3.60 ‘lara doğru çekilme yukarıdaki grafikte belirtildiği gibi elmas formasyonunda yaşanabilir. Regresyon yaylarının giderek güçsüz kalması, muhtemel bir ok gibi fırlama şansının azaldığını belirtiyor. 2 hafta durağan bir seyir izleyeceği beklentisini oluşturdu denilebilir.
Aşağıda yer alan Hisse Senedi Takipçisi ‘nden genel bakış ve osilatör ekranlarını bir arada görebiliriz. Hisse senedi piyasasında endeksin teknik göstergelerin girdiği bant ile makro değişkenler birlikte değerlendirilmelidir.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Sonuç itibariyle, Amerika ‘dan gelen olumlu endeks verileri ve Asya ‘da pozitif kapanışlar, Borsa İstanbul ‘a da olumlu yansımaktadır. Bu ivmenin istikrarlı olarak PMI ‘lar yani imalat endeksleri ile desteklenmesi, sıcak paranın varlıklara yönelmesi ve enflasyonist baskılardan uzaklaşılması yüksek bir trende daha kavuşmamızın öncüsü olacaktır.
Son olarak, piyasa okur-yazarlığı kazanmak ve finansal grafikleri okumak ile gündemi takip etmek bir yatırımcı kimliği keşfetmekte bireysel gelişime önemli bir katkı sağlamaktadır. Yatırım yapmakta analiz; sadece teknik işi değil, derin bir içbakış ve kişisel tarz da gerektirir. Uzun vadede çok fazla para değil, doğru yatırım ve piyasaları okuma kazandırır.
Okan Özdemir