Borsa İstanbul, DOHOL ve PETKM Grafik Analizleri ve Gündem

Dolar/TL tarihi zirvesinde, BIST-100 %1.47’lik düşüş ile kapandı. Gram altın 457 TL ‘den işlem görürken Ham petrol %2 artışla 45.92 Dolar seviyesinde bulunuyor. Gümüş ise 6.70 ‘i denedikten sonra 6.26TRY seviyesine düştü.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara ziyaretinden önce Atina’da iki ülke arasında deniz egemenlik sahalarında hidrokarbon aramaları kaynaklı hak iddialarının çözümü konusunu ele aldı. Doğrudan görüşme çağrısında bulundu.

Wall Street ABD ve Çin‘in ticaret anlaşmasına bağlılıklarını teyit etmelerinin ardından artıda açılması beklentileri güçlendi. Küresel büyüme için önemli bir belirsizlik azalacağından piyasalar umutla takip etmektedir.

Tüpraş, ABD ve Avrupa’daki yeni teknoloji şirketlerine yatırım yapmak üzere Emerald Industrial Innovation Fund ile uzun süreli iş birliği anlaşması imzaladı. Tüpraş Yatırımlar ve Planlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Zağra, “Öncelikli amacımız; ABD ve Avrupa’da faaliyet gösteren startup şirketlere erişmek” dedi. Zağra, 30 milyon ton ham petrol işleme kapasitesiyle Avrupa’nın yedinci büyük rafinerisi olduğunu vurguladı. “Modern rafinaj faaliyetleri teknolojik olgunluğa erişmiş ham petrol işleme proseslerini içermekle beraber; veri analitiği, nano teknoloji, robot uygulamaları, IoT gibi yeni teknolojilerden faydalanmayı da gerektiriyor.” diye ekledi.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

Borsa İstanbul ‘da olumsuz bir endeks gözlemledik. Kar satışlarından çok volatil ve gündeme dair olumsuz haberler ile düşüş yaşandı. XU100 öncelikle 1120 yi destek noktası olarak denedi ve 1092 ‘de ancak durabildi. Birçok osilatörde kayıp yaşandığından momentum düştü.

Grafikten osilatörlerin yönünün aşağı doğru olduğunu görmekteyiz. Fib çemberi olumsuz haberler devam ederse (uluslararası baskı) öncelikle 1040 sonra 1030 seviyelerinde destek bulunabileceğini belirtiyor. Önceki çıkış trendine göre regresyonun da düşmesi momentumun bu hafta toparlanmasıyla olumlu bir sonuç çıkarılabileceğini belirtiyor.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

DOHOL, 2.05 fiyat bandında % -2.38 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 55.532.979 adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.

İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 5.466.940.000’dir. Fiyat kazanç oranı ise 7.25.

Performans: haftalık % 0, aylık % -5.09259259, çeyrek dönem için % 8.46560847 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 11.41304348 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 2.44 TL ve en düşük 1.19 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi % 4.43349754 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 2603307162 ile kayıtlıdır.

Göstergelerin rating ‘inin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör -0.02994118 oranındadır. ATR çizgisi 0.08517755 ve CCI20 çizgisi 0 seviyesindedir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.

MACD, seviye olarak -0.00622404 ve sinyal olarak -0.01345928 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.02. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 47.24285159 olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 76.42276423 olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 82.4504716 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir.

Aroon up osilatörü, % 85.71428571 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 14.28571429 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar alım satım oranında olduğunu, amiyane tabirle ne kadar populer olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) -0.13911517 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 62.75827593 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.06666667 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 0.0108103 bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 1.9409228 çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 2.0984 kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 2.1742578 ve alt seviyesi 1.9257422 olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kısaca, bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin Sat sinyali verdiğini görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyali alınmaktadır. Fakat hacim artış gösterirse ve momentum ile Stokastik göstergesi dengelenirse oldukça hızlı bir direnç kırma trendi yaşatabilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

PETKM, 4.11 olarak % -0.72 değerle seansı sonlandırdı. 346.279.460 adet işlem hacmi gerçekleşti.

İlgili grafiğin, genel reytinge dair Al sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 8.743.680.000 iken, fiyata göre kazanç oranı 18.44 olarak yer almaktadır.

Performans: haftalık % 6.75324675 ve aylık % -2.83687943 seviyelerinde. Son 3 aylık % 18.10344828 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 7.87401575 kar/zarar yüzdesindedir.

52 hafta en yüksek 4.96 TL ve 52 hafta en düşük 2.64 TL ‘dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: % 3.9408867 seviyelerini görmekteyiz.

İndikatörler: Genel olarak osilatörlerin rating ‘i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.22197059 seviyesindedir. ATR seviyesi 0.21862115 ve CCI20 seviyesi 59.12113328 ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.03839875 ve sinyal olarak -0.01874834 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.36.  Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 52.9952879 olarak yer alıyor.

Stokastik %K (stoch) çizgisi % 49.16666667 iken, Stokastik %D çizgisi % 66.66666667 yer alıyor.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 4.13 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir. Peki, hacim göstergeleri bize ne sağlar? Piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir.

Boğa ayı gücü: 0.20723572 bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 4.0104053 çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 4.0722 trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Al vermektedir.

20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 4.46444454 ve destek seviyesinin 3.34655546 olduğunu vurgulamaktadır.

Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. PETKM bu hafta her zamankinden daha güçlü hareket ediyor olacaktır diyenler çoğunlukta denilebilir. Yükselme sonrası stokastiği destek noktasında iyi bir hareket gösterdi. 3.90 ‘lar destek noktaları iken, 4.26 kademelerinde direnç belirmektedir.

Hisse senedi piyasasında endeksin teknik göstergelerin girdiği bant ile makro değişkenler birlikte değerlendirilmelidir.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, uluslararası gerilimlerin ABD – Çin odağında durulması ve Almanya ‘nın Türkiye ‘ye egemenlik haklarında arabuluculuk gerçekleştirmesi önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Önceden belirttiğimiz gibi, piyasalar yurt içi beklentilerden çok, yurt dışı beklentilere tepki veriyor, çünkü Borsa İstanbul küreselleşmeye yeterince, göreceli olarak tabi ki, entegre olmuş durumda bulunuyor.

Son olarak, piyasa okur-yazarlığı kazanmak ve yatırımcı kimliği keşfetmek için para kazanmaktan önce, doğru yatırım ve gelişmiş yatırım araçlarına yönelmek gerekmektedir.  Finansal grafikler önem taşımaktadır.

Okan Özdemir