BJKAS, GSRAY ve TSPOR Grafik Analizleri: Petrol ve İran

Akaryakıt talebiyle ilgili endişeler, Avrupa’nın Covid-19 aşı krizinde nihayet önemli bir aşamayı bitirdiğini belirlemesiyle, petrol fiyatları haftalık % 3,5’e kadar düştü.

Cuma günü yayınlanan haberlere göre Almanya, günlük Covid-19 aşılama sayısını ikiye katladı, Fransa programdan bir hafta önce önemli bir aşılama kilometre taşına ulaştı ve İtalya, bulaşma oranları yavaşladığından kilitleme kısıtlamalarını hafifletmeye hazırlandı.

Yine de, hem ABD ham petrolü hem de küresel gösterge olan Brent petrol, ikinci çeyrekte benzin, dizel ve jet yakıtına olan talebin nasıl artacağına dair endişeler nedeniyle hafta başına 1,50 $ ‘dan fazla düştü, bu da genellikle seyahatin erken dönemine kadar devam eden mevsimsel bir toparlanmaya işaret ediyor. 

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

BJKAS, 11.18 TL fiyat bandında yüzde 9.93 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 90.14M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 112.789M iken iki aylık ortalama hacim 52.899M’dir.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) -477.704M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.941B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) −121.43 olduğu anlaşılabilir.

Performans: haftalık yüzde 21.52, aylık yüzde 135.37, çeyrek dönem için yüzde 167.46 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı yüzde 176.73 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 11.18 TL ve en düşük 1.89 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi yüzde 9.57 olarak bulunuyor.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Al sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 3.42255891 N oranındadır. ATR çizgisi 0.6715744 ve CCI20 çizgisi 162.76 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 1.41486067 A ve sinyal olarak 1.10054449 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 4.25 A.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) yüzde 83.50 N olduğunu görmekteyiz. 

Stokastik %K (stoch) çizgisinin yüzde 95.47 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin yüzde 87.84 olduğunu saptayabiliriz. Stochastic Oscillator (osilatör) önemli yükselen Al sinyalinde önemli bir araç iken, Sat sinyalini biraz geç verebilir.

Aroon up osilatörü, yüzde 100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down yüzde 0 seviyesindedir.

Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.37 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) yüzde 88.79 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 10.97 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 4.53126297 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 8.014 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 5.4276 A TL kademeleri civarındadır. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç/destek noktalarının 10.91422068 S TL ve 3.95377932 N TL olduğu görülebilir.

Daha sade anlatmamız gerekirse: an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Güçlü Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. 9.66 TL seviyesinde güçlü bir duruş var ve 11.60 direncinde 3 mum kademesi art arda yeşil renginde olmasıyla önem taşıyor.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

GSRAY, 3.93 Türk Lirası olarak yüzde 5.65 değerle kapanış gösterdi. 115.002M adet işlem hacmine ulaştı. 10 günlük hacim ortalaması 87.093M ve iki aylık hacim ortalaması 61.563M’dir. İlgili grafik, hisse senedinin piyasa değeri 2.009B’dir.

Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı (MY) -46.676M, net borcu (ESÇ) 1.55B ve net marjı (SOİA) −48.59 olduğu belirtilebilir.

Performans: haftalık yüzde −1.26 ve aylık yüzde 3.42 seviyelerinde. Son 3 aylık yüzde −1.50 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı yüzde −2.96 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta içerisinde en yüksek 5.25 Türk lirası (TRY) ve en düşük 1.98 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir. Volatilite olarak yüzde 8.44 seviyelerini görmekteyiz.

Osilatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.15252941 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.22794804 ve CCI20 seviyesi −0.41 N ‘dir.

MACD, seviye olarak −0.03937255 S ve sinyal olarak −0.03770978 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.22 A. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): yüzde 51.32 N olarak yer alıyor.

Stokastik yüzdeK (stoch) çizgisi yüzde 34.31 N iken, Stokastik yüzdeD çizgisi yüzde 26.2 seviyelerinde devam ediyor. Bu osilatöre, yüzde80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir.

Aroon up osilatörü, yüzde 64.29 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down yüzde 21.43 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down ‘ın üzerinde ve yüksek bir çizgide seyretmelidir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.08 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (MFI) yüzde 63.97 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın yüzde 50 ve üstünde alıcı ağırlıklı bir piyasaya işaret eder.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 3.92 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergeleri ve piyasa trendleri birbirine pozitif orandadır.

Boğa ayı gücü 0.13812489 A bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 4.14463216 S çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 3.9076 A TL trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Güçlü Al TL çizgisinden takip edilebilir.

Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 4.53761138 N TL ve alt seviyesi 3.32538862 N TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel destek noktalarını ve en yüksek direnç noktalarını çıkarabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Hacim arttı ve destek yükseldi. Olumlu bir duruş sergileniyor.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TSPOR, 2.08 TL olarak yüzde −1.42 değerle seansı sonlandırdı. 25.742M adet işlem hacmi gerçekleşti. Ortalama hacim son 10 günde 27.74M iken iki ayda 21.901M’dir.

Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY) -36.3M, net borcunun (ESÇ) 1.133B ve net marjının (SOİA) −57.55 olduğunu takip edebiliriz.

Performans: haftalık yüzde −6.31 ve aylık yüzde −8.77 seviyelerinde. Son 3 aylık yüzde −20.91 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı yüzde −14.75 kar/zarar yüzdesindedir.

52 hafta en yüksek 5.25 TL ve 52 hafta en düşük 1.68 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: yüzde 6.9 seviyelerini görmekteyiz.

Genel olarak indikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.08373529 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.10911637 ve CCI20 seviyesi −68.67 N ‘dir.

MACD, seviye olarak −0.0510417 A ve sinyal olarak −0.05968755 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.05 S.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): yüzde 39.31 N olarak yer alıyor.

Stokastik yüzdeK (stoch) çizgisi yüzde 54.49 N iken, Stokastik yüzdeD çizgisi yüzde 62.39 yer alıyor.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.09333333 TL yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü: −0.10990014 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 1.93383378 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.3334 S TL trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Sat vermektedir.

20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 2.30189817 N TL ve destek seviyesinin 1.99510183 N TL olduğunu vurgulamaktadır.

Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Güçlü Sat sinyalleri alınmaktadır. 2.19 direncini kırarsa sıkışan trend yönünü yukarı taşıyabilir.

Sonuç itibariyle, İran’ın, eski Trump yönetiminin petrolüne uyguladığı iki yıllık ABD yaptırımlarını sona erdirmenin bir yolunu bulmak için bu hafta Viyana’da küresel güçlerle görüşmeler başlatmasının ardından ham petrol fiyatları da baskı altına girdi. Şimdi Başkan Joseph Biden yönetiminde olan Beyaz Saray, Tahran’ın nükleer programının atom bombası üretemeyeceğine dair kanıt göstermesi koşuluyla, yaptırımları sona erdirmeyi kabul ediyor.

Son olarak, piyasa okuryazarlığı ve yatırımcı kimliğinin geliştirilmesinin ancak finansal grafikleri okuyarak, paylaşarak ve yorumlayarak geliştirilebileceği belirtilebilir.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN