BJKAS, GSRAY ve TSPOR Grafik Analizleri: Makro Piyasalarda Petrolün Yeri

Petrol fiyatları, piyasalardaki genel satıştan etkilense de Şubat ayını kazançla kapatmaya doğru ilerliyor.

İvmede son 6 ayda yaşanan artış varil fiyatlarını 60 dolar direnci kırılabilir. Küresel petrol üretimi, Opec üretim artırmayı seçmediği sürece yükselen talebi karşılayamayacak. ABD’deki soğuklar ile üretim durarak stokları da eritti.

Salı günü görülen satış baskısı artan tahvil getirileri ile birlikte küresel endekslerde olduğu gibi Borsa İstanbul’da da olumsuz fiyatlamalara dayanak oluşturdu.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

BJKAS, 3.98 TL fiyat bandında yüzde 1.27 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 31.671M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 28.385M iken iki aylık ortalama hacim 37.726M’dir. Hisse senedinin piyasa değeri 943.2M’dir.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) -477.704M, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.941B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) −121.43 olduğu anlaşılabilir.

Performans: haftalık yüzde 1.53, aylık yüzde −0.75, çeyrek dönem için yüzde 21.34 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı yüzde −1.49 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 4.94 TL ve en düşük 1.32 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi yüzde 5.48 olarak bulunuyor.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Al sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör −0.13976471 N oranındadır. ATR çizgisi 0.17130737 ve CCI20 çizgisi 25.85 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak −0.04222679 A ve sinyal olarak −0.04550147 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.19 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) yüzde 49.92 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin yüzde 33.97 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin yüzde 27.35 olduğunu saptayabiliriz. Stochastic Oscillator (osilatör) önemli yükselen Al sinyalinde önemli bir araç iken, Sat sinyalini biraz geç verebilir.

Aroon up osilatörü, yüzde 28.57 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down yüzde 7.14 seviyesindedir.

Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.06 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) yüzde 73.66 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 3.95 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü −0.01116782 A bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 4.23941984 S çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 4.135 S TL kademeleri civarındadır. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç/destek noktalarının 4.12711139 N TL ve 3.77688861 N TL olduğu görülebilir.

Daha sade anlatmamız gerekirse: an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Al sinyali alınmaktadır. Sat sinyali ve Elliot noktasında da olumsuz bir bant seyretmektedir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

GSRAY, 4.27 Türk Lirası olarak yüzde 4.4 değerle kapanış gösterdi. 89.012M adet işlem hacmine ulaştı. 10 günlük hacim ortalaması 54.242M ve iki aylık hacim ortalaması 39.629M’dir. İlgili grafik, hisse senedinin piyasa değeri 2.209B’dir.

Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı (MY) -46.676M, net borcu (ESÇ) 1.55B ve net marjı (SOİA) −48.59 olduğu belirtilebilir.

Performans: haftalık yüzde 14.48 ve aylık yüzde 16.03 seviyelerinde. Son 3 aylık yüzde 13.26 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı yüzde 5.43 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta içerisinde en yüksek 5.25 Türk lirası (TRY) ve en düşük 1.31 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir. Volatilite olarak yüzde 9.16 seviyelerini görmekteyiz.

Osilatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.14782353 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.17771935 ve CCI20 seviyesi 256.22 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.05643639 A ve sinyal olarak 0.0055374 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.35 A. Göreceli Güç Endeksi (RSI14): yüzde 70.68 N olarak yer alıyor.

Stokastik %K (stoch) çizgisi yüzde 85.84 N iken, Stokastik %D çizgisi yüzde 73.57 seviyelerinde devam ediyor. Bu osilatöre, yüzde 80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir.

Aroon up osilatörü, yüzde 100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down yüzde 42.86 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down ‘ın üzerinde ve yüksek bir çizgide seyretmelidir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.06 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin (MFI) yüzde 72.93 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın yüzde 50 ve üstünde alıcı ağırlıklı bir piyasaya işaret eder.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 4.16333333 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergeleri ve piyasa trendleri birbirine pozitif orandadır.

Boğa ayı gücü 0.3301087 N bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 3.803 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 3.9048 A TL trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Güçlü Al TL çizgisinden takip edilebilir.

Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 4.14214871 S TL ve alt seviyesi 3.58385129 N TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel destek noktalarını ve en yüksek direnç noktalarını çıkarabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Momentuma bakılırsa olumlu bir hafta görülecek ancak makro piyasalar olumsuz.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TSPOR, 2.48 TL olarak yüzde 3.77 değerle seansı sonlandırdı. 22.663M adet işlem hacmi gerçekleşti. Ortalama hacim son 10 günde 17.757M iken iki ayda 26.342M’dir.

İlgili grafiğin, hisse senedinin piyasa değeri 1.194B ve F/K oranı olarak yer almaktadır.

Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY) -36.3M, net borcunun (ESÇ) 1.133B ve net marjının (SOİA) −66.60 olduğunu takip edebiliriz.

Performans: haftalık yüzde 1.22 ve aylık yüzde 2.06 seviyelerinde. Son 3 aylık yüzde −2.09 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı yüzde 1.64 kar/zarar yüzdesindedir.

52 hafta en yüksek 5.25 TL ve 52 hafta en düşük 1.07 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: yüzde 7.26 seviyelerini görmekteyiz.

Genel olarak indikatörlerin rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.079 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.10452771 ve CCI20 seviyesi −40.87 N ‘dir.

MACD, seviye olarak −0.03014989 S ve sinyal olarak −0.02236005 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.07 A.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): yüzde 47.97 N olarak yer alıyor.

Stokastik %K (stoch) çizgisi yüzde 22.12 N iken, Stokastik %D çizgisi yüzde 15.13 yer alıyor.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.44333333 TL yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir.

Boğa ayı gücü: −0.09482987 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 2.67437164 S çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.53060084 S TL trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Sat vermektedir.

20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 2.64876257 N TL ve destek seviyesinin 2.37523743 N TL olduğunu vurgulamaktadır.

Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Güçlü Sat sinyalleri alınmaktadır. Fib ve Aroon iyice sıkıştı aynı zamanda trend de bir istikamet belirlemek üzere denebilir. Küresel finans iklimi para çıkışını öngördüğü için olumsuz denilebilir.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, 4 büyüklerin piyasadaki ve konjonktür içindeki yerini değerlendirebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, ABD Hazine tahvili faizlerinin bu ayın başından itibaren kademeli bir şekilde artmasından sonra altın fiyatlarında sert bir düşüşe neden olmuştu. Hisse senedi piyasaları etkilenmeye başladı. BIST üzerinde baskı devam edebilir. Petrolde arz ve fiyatlar yakından takip edebilir.

Son olarak, piyasa okuryazarlığı ve yatırımcı kimliğinin geliştirilmesinin ancak finansal grafikleri okuyarak, paylaşarak ve yorumlayarak geliştirilebileceği belirtilebilir.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN