Vadeli işlem piyasasının son dönemdeki fiyatlanması ile, 2021 yılına kadar ABD’de faiz oranlarının negatif olması olasılığı, bu piyasanın yatırımcıları için umutsuzca geri dönüş demek. Zaten bunlardan birçoğu çoktan, borsa ve altına yatırım yapmaya yöneldi.
Altın fiyatları, ons başına 1723 $ seviyesine ulaşmak için yaklaşık % 0.8’lik hafif kazançlar elde etti, ancak Cuma günkü oturumun sonunda ons başına 1700 $ ‘dan kapanmak için geri çekildi. Gram altın 400 TL ‘yi denedi ve tekrar 390 desteğine doğru geri çekildi.
Altının geçen hafta önemli hareketlere tanık olmadığı açıktır ve özellikle hisse senedi piyasalarındaki iyileşmiş performans ışığında yatırımların önümüzdeki hafta dar bir aralıkta devam etmesi beklenmektedir.
Ekonomik veri cephesinde, altın, döviz çiftleri ve hatta borsaların, Corona virüsünün patlak vermesi nedeniyle geçen ay olumsuz ekonomi verilerini fiyatlandırdığından, özellikle gündemdeki olumsuz ekonomik rakamlarla güçlü bir etkileşime girmediğini fark edebiliriz. Örneğin, Dow Jones Endeksi Cuma günü yaklaşık 300 puan artarak bu sayıları görmezden geldi.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
BİST 100 grafiği, 100 bin psikolojik seviyesinin altında fiyatlanmaya devam etmektedir. %-0.05 düşüş gerçekleşen Borsa İstanbul ‘da kimya ve ilaç sanayiye bağlı sektörler fiyatlarını yukarı taşımaktadırlar.
Grafikten görülebileceği gibi, netlik daha belirgin ve osilatorler fiyatlarla ve hacimle birlikte hareket etmektedir. Fibonocci hız direnci eğer C noktasına 2 hafta içinde ulaşılırsa olumlu bir yükseliş trendinin yakın olacağını işaret ediyor. Piyasalar tamamen dış piyasalara odaklanmış görünmekte olsa da, bazı köşe yazarları orta vadede iç piyasaların kendi yönünü çizeceği görüşünü savunmaktalar.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
SASA, SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş., 8.9 fiyatında (% −4.40 değer kaybederek) seansı kapattı. 28.779M hacmine ulaştı.
İlgili grafikten, genel bakış boyutunda rating ‘in Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 7.703B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 6.08.
Performans olarak haftalık % 5.08, aylık % −2.31 ve 3 aylık % −4.20 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % 15.14 kar/zarar oranında bulunuyor. Volatilite yüzdesi % 4.94 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 827.406M kadardır.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ine baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör 0.77549997 N oranındadır.
ATR çizgisi 0.49473137 ve CCI20 çizgisi 35.56 N seviyesindedir.
MACD, seviye olarak 0.27610211 S ve sinyal olarak 0.27612056 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 0.0399999 A ve Elliott Wave Osilatör 0.86 seviyesinde yer alıyor.
Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 54.12 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 69.90 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 77 olduğu açıkça görülebilir.
Aroon up osilatörü, % 92.86 seviyesinde ve Aroon down ise % 14.29 bulunmaktadır.
Hacim indikatörlerine bakarak teknik analizimize devam edebiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.22 yer alıyor. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) 81.28’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 9.04666647 yer aldığı anlaşılabilir.
Boğa ayı gücü 0.47341056 N iken, parabolic sar osilatörünün 8.23817562 A olduğunu takip etmekteyiz.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 7.92960002 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviyesinin 9.35101293 N ve alt seviyesinin 8.20598722 N olduğunu görmekteyiz.
Bu bağlamda, tüm bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 2.35 fiyat bandında bugün % −3.29 değerle kapanış gösterdi. 254.146M hacminde işlem gördü.
İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 2.578B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 31.03.
Performans: haftalık % 8.8, aylık % 15.76, çeyrek dönem için % −16.96 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % −11.65 kar/zarar oranında bulunuyor.
Volatilite yüzdesi % 7.69 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 1.061B ile kayıtlıdır.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Al sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 0.32088236 A oranındadır. ATR çizgisi 0.12656714 ve CCI20 çizgisi 75.45 N seviyesindedir.
MACD, seviye olarak 0.07482694 A ve sinyal olarak 0.04340737 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.1699998 A ve Elliott Wave Osilatör 0.31 seviyesinde yer alıyor.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 55.49 N olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 59.02 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 75.98 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir.
Aroon up osilatörü, % 85.71 seviyesinde ilerlerken % 0 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.
Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar alım satım oranında olduğunu, amiyane tabirle ne kadar populer olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.02 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) 57.62 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.40333327 yer aldığı anlaşılabilir.
Boğa ayı gücü 0.24167501 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörünün 2.20988248 A çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaları 2.1716 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 2.51305403 N ve alt seviyesi 1.94394596 N olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kısaca, bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin günlük olarak Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Fakat haftalık ve aylık bazda bu sinyalin henüz nötr olduğunu belirtmeliyiz.
Hisse Senedi Takipçisi ‘nden genel bakış ve osilatör ekranlarını bir arada görebiliriz. Hisse senedi piyasasında endeksin teknik göstergelerin girdiği bant ile makro değişkenler birlikte değerlendirilmelidir.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Sonuç itibariyle, piyasalardan olumsuz haberlerin akışı devam ediyor. ABD’deki iş piyasasını Nisan ayında 20.5 milyon iş kaybetti – Büyük Buhran’dan bu yana en büyük düşüş. Ayrıca ABD Üretici Fiyat Endeksi raporu Çarşamba günü, Perşembe günü İşsizlik Talepleri ve Cuma günü ABD Sanayi Üretimi ile birlikte New York’taki Empire State Üretim Endeksi açıklanacak. Teknik olarak, altının yukarı doğru trendi daha mümkün. Olumsuz ekonomi verileri atmosferi devam ederse, 2 hafta içinde gram altın 415 TL ‘yi test edebilir. Böyle durumda borsa ise dış piyasaları takibe devam edecektir, denilebilir. Altın yükselmezse vadeli işlem borsası başta olmak üzere, farklı yatırım araçları hacim ve fiyat artışına gidebilir.
Son olarak, küçük yatırımcı tarafından paylaşılacak grafikler, takip edilen gündem ve ekonomik rakamların istişaresi önem kazanmakadır. Bunlar, yatırımcı kimliğinin oluşumuna büyük katkı sağlayacaktır. Piyasa okur-yazarlığında içgörü kazanmak ve bunu artırmak gerekmektedir. Bunun yanında sağlam bir irade ile yatırımcı psikolojisi ve içsel dinamikleri yatırımcının kendisi tarafından özfarkındalık olarak tanımlanmalıdır. Sadece para biriktirmek yeterli değildir. Parayı, doğru yatırım araçlarına aktarmak ve yatırımcı ruhunu keşfetmek, bunu ön plana çıkarmak önem arz etmektedir.