BİST100, DOHOL ve PETKM: Sanayi ve Fiyatlanma

Petrol, Suudi Arabistan ve Rusya’nın devreye girmesiyle gelişmekte olan ülkelerin de şirket kurtarma paketlerinin biraz daha netleşmesiyle %9 ‘a varan bir artış gösterdi. Dolar tekrar 6.88 fiyatına inmiş bulunmaktadır.

ABD ‘de iflas eden şirketler mevcut. Arz tarafında kaybeden değer etenal Petrol üretimi etkilendi. Etanol petrol arzı etkilendiği için etanol üretimi etkilendi. Etanol üretimi etkilendiği için şeker ve mısır gibi tarımsal üretim faaliyetleri etkilenmektedir. Bazı petrol kuyuları kapandığı için ciddi anlamda talepte oluşan kısıtın üretime ne kadar etki edebileceğini görmüş bulunmaktayız.

Genel piyasalar, ekonomik paketlerle iç/dış piyasaya aktarılan likiditenin koronadan daha fazla fiyatlanmasını yaşamaktadır. İstihdam noktasında işte çıkartmalar ve sert Fed açıklamalarına rağmen olumlu ve sert yükselişler göstermektedir. 

İspanya Merkez Bankası’ndan derin ekonomik daralma uyarısı oldu. İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos, “Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İspanyol ekonomisindeki daralma beklenenden daha derin olabilir” dedi. Bunun üzerine, Almanya ve Fransa ‘da olası resesyon senaryoları tekrar gündeme geldi. 2009 ‘da olduğu gibi ekonomik realiteden kopuk bir gidişat bulunuyor.

Bunun yanında, bayramda tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sağlık Bakanı Koca, halen Türkiye’de, hastanelerde yatak doluluk oranlarının yüzde 40’ın altında ve yoğun bakım doluluk oranın da yüzde 60’ın altında olduğunu vurguladı. 

 

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

BİST 100 grafiği, 101.982 yi denedi ve psikolojik seviyeyi bugün %2.22 artıda geride bıraktı. Borsa İstanbul ‘da kimya sanayiye bağlı sektörler düşüş gösterirken, daralma yaşanan çimento şirketlerinde artışlar gözlemlendi. Bu da piyasaya sürülen likidite ile ilgili olabilir.

Grafikten görülebileceği gibi, 0.5 Fib test edilebilir. Fakat projeksiyona doğru stabil bir yükselişi bu hafta bekleyebiliriz. Orta vadede resesyon senaryoları Borsa İstanbul ‘u da etkileyebilir. Altın , dolar, İsviçre Frankı gibi güvenli limanlar yatırım aracı olarak ön plana çıkabilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.,  1.93 fiyatında (% 1.05 değerlenerek) seansı kapattı. 42.595M hacmine ulaştı.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda rating ‘in Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 4.983B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 8.09.

Performans olarak haftalık % 3.21, aylık % 23.72 ve 3 aylık % −3.98 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % 4.89 kar/zarar oranında bulunuyor. Volatilite yüzdesi % 1.56 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 2.609B kadardır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ine baktığımızda genel sonuç Al diyor. Müthiş osilatör 0.18817646 N oranındadır. 

ATR çizgisi 0.06692091 ve CCI20 çizgisi 97.05 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.07300767 A ve sinyal olarak 0.07293247 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 0.09 A ve Elliott Wave Osilatör 0.20 seviyesinde yer alıyor.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 65.01 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 65.15 N olduğu ve  Stokastik %D çizgisinin % 63.27 olduğu açıkça görülebilir.

Aroon up osilatörü, % 50 seviyesinde ve Aroon down ise % 28.57 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bakarak teknik analizimize devam edebiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.02 yer alıyor. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 66.78’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 1.93 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 0.12618187 N iken, parabolic sar osilatörünün 1.80584055 A olduğunu takip etmekteyiz.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 1.638 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviyesinin 2.00845114 N ve alt seviyesinin 1.66054884 N olduğunu görmekteyiz.

Bu bağlamda, tüm bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.,  3.49 fiyat bandında bugün % 0.87 değerle kapanış gösterdi. 68.896M hacminde işlem gördü.

İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 7.308B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 11.31.

Performans: haftalık % −6.68, aylık % 3.87, çeyrek dönem için % −16.11 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % −8.40 kar/zarar oranında bulunuyor.

Volatilite yüzdesi % 2.88 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 2.112B ile kayıtlıdır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Sat sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 0.12385294 N oranındadır. ATR çizgisi 0.10608622 ve CCI20 çizgisi −36.40 N seviyesindedir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.

MACD, seviye olarak 0.04145636 S ve sinyal olarak 0.05471191 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.02 S ve  Elliott Wave Osilatör 0.11 seviyesinde yer alıyor.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 49.04 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 20.25 N olduğu ve  Stokastik %D çizgisinin % 35.86 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir.

Aroon up osilatörü, % 71.43 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 28.57 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar alım satım oranında olduğunu, amiyane tabirle ne kadar populer olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.12 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 64.45 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 3.50666667 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü −0.06108228 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörünün 3.7638 S çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaları 3.343 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 3.70908986 N ve alt seviyesi 3.35291014 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kısaca, bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Fakat SMMA Perşembe gününe kadar fiyatın altında kalırsa al verebilir.

Aşağıda yer alan Hisse Senedi Takipçisi ‘nden genel bakış ve osilatör ekranlarını bir arada görebiliriz. Hisse senedi piyasasında endeksin teknik göstergelerin girdiği bant ile makro değişkenler birlikte değerlendirilmelidir.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır 

Sonuç itibariyle, piyasalardaki olumlu haberler devam edebilir. Enerji şirketleri yükselirken, aşırı alım bulan kimya endeksi son 1 haftadır düşmektedir. Fed ‘in en büyük avantajı karşılıksız para basabilmesidir. Piyasalar “en kötüyü gördü” fikrini savunan analistler, fiyatlanma noktasında haklı çıkabilirler. Petrolde bu denli hızlı yükseliş de toplumsal gerçeklikten ve ekonomi dünyasından soyutlanmış denilebilir. Tepki alışlarının belirli noktaya kadar olacağı ve endeksin 105 000 – 105 500 ‘ü test edebileceği söylenebilir.

Son olarak, küçük yatırımcı tarafından paylaşılacak grafikler, takip edilen gündem ve ekonomik rakamların istişaresi önem kazanmaktadır. Bunlar, yatırımcı kimliğinin oluşumuna büyük katkı sağlayacaktır. Piyasa okur-yazarlığında içgörü kazanmak ve bunu artırmak gerekmektedir. Bunun yanında sağlam bir irade ile yatırımcı psikolojisi ve içsel dinamikleri yatırımcının kendisi tarafından özfarkındalık olarak tanımlanmalıdır. Sadece para biriktirmek yeterli değildir. Parayı, doğru yatırım araçlarına aktarmak ve yatırımcı ruhunu keşfetmek, bunu ön plana çıkarmak önem arz etmektedir.

Okan Özdemir
Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN