BIMAS, TAVHL ve TCELL Grafik Analizleri: Türkiye’nin Büyüme Oranı

Dolar Endeksi Cuma günü 92’nin kilit seviyesine yükselmesine rağmen – sarı metal için olumsuz gelişmeler devam etti. Almanya piyasaları kapanışta düştü; DAX 1,05% değer kaybetti. BIST dahil birçok piyasa kapanışta düşüşe geçti.

Bununla birlikte Troy ounce (31.10 gram) ağırlık biriminden gümüş, 26.27$ Sat; bakır, 4.1035$ Al; palladium 2614$ Al; platin 1197.7$ Al; spot altın 1741.6$ Sat olarak hareketlerine devam etmektedir. 

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

BIMAS hisse senedi 72 TRY fiyatında (%0.49) seansı kapattı. Öncelikle bir hacme değinmek isteriz. Bugün 6.719M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 5.385M iken iki aylık ortalama hacim 3.577M’dir.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 43.1B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 16.63.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 2.607B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 2.33B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 4.7 olduğunu görmekteyiz.

İşletme değerinin; faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra (FVAÖK) oranı 9.35’da bulunmaktadır.

Performans olarak haftalık %1.05, aylık %5.26 ve 3 aylık %−2.17 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %−4.64 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 77.85 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 48.7 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %2.6 olarak bulunuyor.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Al diyor. Müthiş osilatör 2.59441174 N bandındadır.

ATR çizgisi 1.65309502 ve CCI20 çizgisi 109.82 S seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.55689146 A ve sinyal olarak −0.11021407 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 4.099998 S.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %61.30 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %80.38 N ve Stokastik %D çizgisinin %87.44 olduğu açıkça görülebilir.

Aroon up osilatörü, %92.86 seviyesinde ve Aroon down ise %0 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.13 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %75.49’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 72.05000067 ‘dir.

Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü 3.58325286 N iken, parabolic sar indikatörünün 68.60953549 A olduğunu takip etmekteyiz.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 70.87200028 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 73.24029939 N ve destek seviyesinin 63.81470101 N olduğunu görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: İndirim Mağazaları endüstrisinde yer alan şirket haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. 70.90 TL seviyesini kırdı ve boğa piyasası güç kazandı. Supertrend ve müthiş osilatör uyumlu. Eğer haftaya 2 gün üst üste olumsuz devam ederse osilatörler düzeltmeye gidebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TAVHL hisse senedi, 24 TL fiyat bandında %−4.46 değerle seansı kapattı. 6.913M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Ulaşım endüstrisinde yer alan varlık, son on günde 5.645M ve son iki ayda 9.853M kadardır.

İlgili grafik, genel rating’in Nötr sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 9.074B’dir.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda -2.283B, net borcun en son çeyrekte 5.889B ve net marjın son on iki ayda −92.28 olduğunu tespit ediyoruz.

İşletme değeri ve FVAÖK oranı 138.19 seviyesinde yer almaktadır.

Performans: haftalık %−5.88, aylık %4.62, çeyrek dönem için %19.64 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %12.68 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 28.06 TL ve en düşük 13.37 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %6.71 olarak bulunuyor.

İndikatör reytinginin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 1.36276455 N oranındadır. ATR çizgisi 0.94000961 ve CCI20 çizgisi −125.43 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.52649495 S ve sinyal olarak 0.77706165 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −1.860001 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %44.28 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %18.89 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %33.06 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi anlamına gelmektedir.

Aroon up osilatörü, %7.14 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %100 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır.

Hacim göstergelerinden Chakin Para Akışı’nın 0.02 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin %46.8 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 24.426667 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü −1.25286447 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 26.91844073 S çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 23.63240016 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 27.14991968 N ve alt seviyesi 23.60408052 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha sade anlatırsak, orta vadede genel anlamda Nötr ve hacim olarak Sat sinyali alınmaktadır. 23.32 TL ‘den sonra 26 TL seviyesi ancak pembe çizgiden yeşil ve fitilsiz bir hacim ile çıkabileceği belirtilebilir. Ancak henüz giriş yapmamış yatırımcılar tedirgin olduğundan düşüş 22 TL seviyesi de dikkate alınabilir. 

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TCELL, 15.85 TL fiyat bandında %−2.22 değerle kapanış gösterdi. 32.918M adet işlem hacmine ulaştı. On gündeki ortalama hacim 30.369M ve iki aylık ortalama hacim 38.554M’dir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 35.388B olup fiyat kazanç oranı ise 8.35.

Varlığın net kazancı (MY) 4.237B, net borcu (ESÇ) 9.024B ve net marjı (SOİA) 14.56 kadardır.

İşletme değeri ile faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra oranı 3.69 oranında bulunmaktadır.

Performans: haftalık %−4.35, aylık %−4.35, çeyrek dönem için %1.86 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %−1.55 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son bir senede en yüksek 17.85 TL noktasını görmüşken, en düşük 12.02 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %3.73 seviyelerini görmekteyiz.

İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.01726484 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.35319832 ve CCI20 seviyesi −105.68 N ‘dir.

MACD, seviye olarak −0.03390756 S ve sinyal olarak −0.00920132 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.39 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %39.27 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %38.73 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %64.08 olduğunu saptayabiliriz.

Aroon up osilatörü, %57.14 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %100 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.08 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %70.12 olduğu anlaşılabilir. VWAP 16.02 bandındadır.

Boğa ayı gücü −0.48672048 S bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 16.790001 S bandından takip edilebilir.

BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 16.49579996 S kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 16.87003991 N ve alt seviyesi 15.65695999 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Güçlü Sat sinyalleri alınmaktadır. Kablosuz Telekomünikasyon endüstrisinde önemli bir yere sahip olan şirket, yasakların kalkması ve birçok iş yerlerinin eski geleneksel verimsiz iş ofis saatlerine yönelmesi ile iletişim iş yerlerine çekildi. 15.27 TL desteği önem arz ediyor. Haftaya 2 gün üst üste dolgun mumlar gelmezse 16.84 TL direnci gecikebilir.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, hisseler üzerinde hassas taramalar gerçekleştirebilir ve onları filtreleyebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, piyasalarda bir geçiş süreci yaşanıyor ve Fed ile global piyasalara olumlu söylemler her zamankinden daha çok önem arz ediyor. Türkiye’nin büyüme oranının % 5 ve üzerine taşınması piyasalarda olumlu karşılansa da altında üretimin ve ithalatın durdurulması ve petroldeki düşüş önlenemedi.

Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, dış ve iç gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okuryazarlığı ve takibi, postmodern dünyamızda her zamankinden daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Okan Özdemir