BIMAS, TAVHL ve TCELL Grafik Analizleri: Borsa İstanbul 1410’larda Rekor

Dün Yeni Zelanda GSYİH ve Avustralya istihdam verileri piyasalarda olumlu beklenti oluşumuna katkı sağladı. Avrupa’dan gelen Almanya Ifo İş İklimi Endeksinin de beklentilerin üzerinde olmasıyla marketler biraz rahatlamış görünüyor.Borsa İstanbul 1400’lerde ve Bitcoin 23 bin doların üzerinde seyretti.

İngiltere’de Ortalama Gelir Endeksi Ekim ayında artarken, işsizlik maaşından yararlanmak isteyen İngilizler’in ise beklenenin üstünde başvuru yapması ise talihsizlik olarak yorumlandı. Brexit ile ticarette kaygılar yaşayan, Londra Borsasında olumsuz sinyaller devam etmektedir. An itibariyle 6527 puandan %0.48 düşüşle çizgisine devam etmektedir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

BIMAS hisse senedi 72.5 TRY fiyatında (%1.9) seansı kapattı. Öncelikle bir hacme değinmek isteriz. Bugün 3.2M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 3.491M iken iki aylık ortalama hacim 3.378M’dir.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 42.167B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 20.25.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 1.225B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 2.038B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 4.14 olduğunu görmekteyiz.

İşletme değerinin; faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra (FVAÖK) oranı 9.76’da bulunmaktadır.

Performans olarak haftalık %3.35, aylık %3.57 ve 3 aylık %5.38 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %55.38 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 75.9 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 43.78 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %2.47 olarak bulunuyor.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Al diyor. Müthiş osilatör 1.09691176 A bandındadır.

ATR çizgisi 1.45316189 ve CCI20 çizgisi 229.55 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.42926023 A ve sinyal olarak 0.2237218 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 1.800003 S.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %62.45 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %67.95 N ve Stokastik %D çizgisinin %58.12 olduğu açıkça görülebilir.

Aroon up osilatörü, %78.57 seviyesinde ve Aroon down ise %50 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.27 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %52.59’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 71.91666667 yer aldığı anlaşılabilir.

Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü 2.26585841 N iken, parabolic sar indikatörünün 68.82934932 A olduğunu takip etmekteyiz.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 69.68799954 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 71.93174968 S ve destek seviyesinin 68.26324982 N olduğunu görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: İndirim Mağazaları endüstrisinde yer alan hisse senedi haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Güçlü Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. İlk bakışta ve derinlemesine temel analizde Al sinyali verse de, trend ve osilatörlerin harmonik hareketine baktığımızda beklememiz gerektiği anlaşılmaktadır. Özellikle stokastik ve Aroon düzeltme alırsa ve boğa ayı gücü Nötr’den Al’e dönerse olumlu bir fiyatlanma ile 75.60 TL seviyesinin aşılabileceği, diğer durumda ise 68.8 TL ye geri çekilebileceği belirtilebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TAVHL hisse senedi, 21.28 fiyat bandında %5.03 değerle seansı kapattı. 28.493M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Ulaşım endüstrisinde yer alan varlık, son on günde 14.473M ve son iki ayda 13.079M kadardır.

İlgili grafik, genel rating’in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 7.319B’dir.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 2.368B, net borcun en son çeyrekte 5.273B ve net marjın son on iki ayda −58.77 olduğunu tespit ediyoruz.

İşletme değeri ve FVAÖK oranı 8.05 seviyesinde yer almaktadır.

Performans: haftalık %7.31, aylık %19.22, çeyrek dönem için %41.68 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %−27.07 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 30.5 TL ve en düşük 13.37 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %8.22 olarak bulunuyor.

İndikatör reytinginin Sat sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 1.64558831 A oranındadır. ATR çizgisi 0.79427519 ve CCI20 çizgisi 211.08 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.82055874 S ve sinyal olarak 0.91194927 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 1.200001 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %69.85 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %60.82 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %49.13 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi anlamına gelmektedir.

Aroon up osilatörü, %100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %0 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır.

Hacim göstergelerinden Chakin Para Akışı’nın −0.06 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi’nin %69.47 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)’ın 21.11333433 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 1.89387323 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 19.48 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 17.44220014 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 21.11487165 S ve alt seviyesi 18.93212855 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha sade anlatırsak, orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. 20.82 TL direnci kırıldı ve yükselme trendi destekle devam etmekte. Aroon oldukça güçlü fakat boğa ayı gücü nötr durumda. Para akışı var ve Fib ise temel analizi doğruluyor. Fakat piyasa şartlarında ve olumsuz bir osilatör silsilesinde 19.80 desteğine geri çekilme gözlemlenebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TCELL, 16.08 fiyat bandında %1.71 değerle kapanış gösterdi. 85.864M adet işlem hacmine ulaştı. On gündeki ortalama hacim 36.875M ve iki aylık ortalama hacim 31.42M’dir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Güçlü Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 34.593B olup fiyat kazanç oranı ise 9.37.

Varlığın net kazancı (MY) 2.474B, net borcu (ESÇ) 8.627B ve net marjı (SOİA) 13.22 kadardır.

İşletme değeri ile faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra oranı 3.92 oranında bulunmaktadır.

Performans: haftalık %4.76, aylık %0.5, çeyrek dönem için %9.46 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %16.52 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son bir senede en yüksek 17.85 TL noktasını görmüşken, en düşük 11.68 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %3.1 seviyelerini görmekteyiz.

İndikatörlerin rating’i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.10061782 A seviyesindedir. ATR seviyesi 0.38553209 ve CCI20 seviyesi 145.37 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.02049134 A ve sinyal olarak −0.04651406 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.43 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %57.51 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %83.72 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %77.89 olduğunu saptayabiliriz. Stochastic Oscillator %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir.

Aroon up osilatörü, %100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %0 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.24 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %78.97 olduğu anlaşılabilir. VWAP 16.056667 bandındadır.

Boğa ayı gücü 0.77748625 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 14.68920002 A bandından takip edilebilir.

BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 15.82480008 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 16.14489537 N ve alt seviyesi 14.98610463 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Güçlü Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Kablosuz Telekomünikasyon endüstrisinde önemli bir yere sahip olan hisse, Aroon ve hacim olarak güç kazandı. 52 hafta en yüksek seviyesine yakın bir bantta ve volatilite olarak düşük bir yüzdeliğe sahip. Adım adım büyüyen ve uzun vadede düşünenler için 17.52 TL bir üst trend dönüm noktası olabilir. Burada 1-2 hafta direnebilirse, yeni bir üst trend orjini vuku bulabilir. Aksi durumda 15.10 desteğine bir gerileme mümkün.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, hisseler üzerinde hassas taramalar gerçekleştirebilir ve onları filtreleyebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, 246 vefat sayısı ile koronavirüsünden vefat eden sayısı ciddi bir rakama ulaştı. Yılbaşından sonra koronavirüsün etki çemberinin daralıp daralmayacağı, Brexit, Avrupa’dan gelecek PMI’lar ve süpergüç ABD’nin haksız ambargosunun bankalar nezdindeki kaybı da gündem maddeleri olacaktır, denilebilir. Her şeye rağmen, yatırımcının milli projelerimize destek vermesi için Borsa İstanbul’un devlerine yönlendirilmesi, bankaların likiditedeye dair volatil beklentilerin Merkez Bankasından desteği ile aşılacağına dair inanç ve savunma sanayindeki ilerlemeler kritik bağımlı değişkenler olarak değerlendirilebilir. Döviz yerine Borsa İstanbul’da uzun vadeli ana pazar hisse senetlerine yatırım hem yatırımcıya kazandırabilir hem de milli projeleri hayata geçirmekte bir katalizör görevi görebilir tezi savunulabilir. Bazı yorumcular ise yatırımcıların sarı metal altın ve dövizden ayrılmamasına dair bir görüşü savunmaktadır.

Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, dış ve iç gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okuryazarlığı ve takibi, postmodern dünyamızda her zamankinden daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN