ASELS, THYAO ve GARAN Grafik Analizleri: Panik Satışları yerine Aşırı Alım

Borsada zamanlamanın önemini herkes bilir. Ani bir aşırı alım bölgesine giren çok değer kaybetmiş hisseler, Borsa İstanbul ‘un yükselmesi ile tekrar eski değerlerine ulaşmış bulunuyor. Toplu ve aşırı alım olduğundan bazı analistler, aşırı satış endişesini beklentilerini öngörmeye başladı. Borsa ‘nın 114 bin sınırını tekrar test edebileceği söylenebilir.

Bu hafta Libya ‘da ihtilafın ağır kayıpları ve yenilgi noktasına gelmesi, Türkiye ‘nin Akdeniz ve Orta Doğu ‘da Rusya ile yükselmesi, ABD ‘deki protestoların biraz daha vandalizmden uzaklaşması, Covid19 ‘un turizm ve hizmet sektörüne uyarlanması ve olası 2. dalga senaryoları beklentileri önemle takip edilmelidir. Borsa ‘nın yurt dışı piyasalarına da paralel olarak 115.000 – 115.350 bandında direnç noktalarını test edebileceği öngürülebilir. Eğer  yurt dışı piyasaları olumsuz seyrederse, 112.200 – 113.150 destek noktalarında al fırsatı verebileceği belirtilebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

ASELS, ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 32.72 olarak % 0.37 değerle seansı sonlandırdı. 90.752M adet işlem hacmi gerçekleşti.

İlgili grafiğin, genel reytinge dair Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 37.301B iken, fiyata göre kazanç oranı 11.13 olarak yer almaktadır.

Performans: haftalık % 1.61 ve aylık % 12.05 seviyelerinde. Son 3 aylık % 48.86 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 56.26 kar/zarar yüzdesindedir.

Volatilite: % 5.9 seviyelerini görmekteyiz.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Bütün osilatörlerin rating ‘i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 2.47129405 A seviyesindedir. ATR seviyesi 0.88429238 ve CCI20 seviyesi 93.18 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 1.1116711 S ve sinyal olarak 1.19683803 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.840002 A.

Elliott Wave Osilatör 2.45 seviyesinde yer alıyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 67.82 N olarak yer alıyor.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 65.14 N iken, Stokastik %D çizgisinin % 70.77 yer alıyor. Bu osilatöre, %80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir.

Aroon up osilatörü, % 100 bandında devam ederken, Aroon down % 0 seviyesindedir. Aroon up ‘ın Aroon down ‘ın üzerinde ve aralarındaki makasın açık olması olumlu yorumlanmaktadır.

Hacim göstergeleri: Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.07 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index: MFI) % 62.42 grafikte devam etmektedir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısına işaret etmektedir. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetlerinin 1.14B olduğunu belirtelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 33.00666667 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir. Peki, hacim göstergeleri bize ne sağlar? Piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir.

Boğa ayı gücü: 2.46627792 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörünün 31.280001 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 28.74240014 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Al vermektedir.

20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 33.62172358 N ve destek seviyesinin 29.44227642 N olduğunu vurgulamaktadır.

Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Güçlü Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Fakat direnç seviyesi ve üst trend noktasına yakın olduğundan 33 – 33.50 aralığında satış fırsatı verebilir. Tekrar 28 – 28.50 destek noktalarına inmesi durumunda al fırsatı verebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

THYAO, TÜRK HAVA YOLLARI A.O., 12.52 fiyat bandında % −0.08 değerle kapanış gösterdi. 46.446M adet al/sat ile hacim gerçekleşti.

İlgili grafikten, genel bakış açısıyla hisseyi değerlendirdiğimizde rating ‘in Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 17.278B rakamlarıyla ifade edilmektedir. Fiyat kazanç oranı ise 4.59.

Performans incelendiğinde, haftalık % −1.88, aylık % 15.93 olup çeyrek dönem için % 56.89 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % −13.42 kar/zarar oranında bulunuyor. Volatilite yüzdesi % 1.36 olarak bulunuyor. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetleri 1.38B ile kayıtlıdır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ini matematiksel olarak masaya yatırdığımızda genel sonuç Nötr sinyali vermektedir. Müthiş osilatör 0.86997059 N (Nötr) çizgisindedir. 

ATR çizgisi 0.2956259 ve CCI20 çizgisi 17.69 N seviyesindedir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.

MACD, seviye olarak 0.39984542 S (Sat) ve sinyal olarak 0.48282568 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.20 A.

Elliott Wave Osilatör 0.86 seviyesinde yer alıyor.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 63.02 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 29.04 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 29.66 olduğunu saptamaktayız. %80 üzeri yükselişe güç verebileceği belirtilebilir.

Aroon up osilatörü, % 0 seviyesinde ilerlerken Aroon down % 64.29 seviyesindedir. Aroon up, aroon down üzerinde yer alırsa olumlu yorumlanmaktadır.

Boğa ayı gücü 0.19546436 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörünün 13.09847111 S çizgisinden takip edilebilir.

Hacim göstergelerine bir göz atalım. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.14 seviyesindedir. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 58.84 ‘de yer alıyor. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 12.54333333 çizgisindedir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaları 11.218 A kademesindedir. Hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz.

Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 13.32780143 N ve alt seviyesi 11.56919857 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha net ifade edersek; hisse senedi, haftalık bazda genel olarak Al ve hacim dolgunluk olarak Güçlü Al sinyali vermektedir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

GARAN, TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş., 8.33 fiyatında (% 2.46) seansı kapattı. Hacim bazında 266.04M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda rating ‘in Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 34.986B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 5.51.

Performans olarak haftalık % 2.33, aylık % 7.48 ve 3 aylık % −0.72 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % −25.22 kar/zarar oranında bulunuyor. Volatilite yüzdesi % 3.31 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 4.2B kadardır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ine baktığımızda genel sonuç Al diyor. Müthiş osilatör 0.1523236 A bandındadır. 

ATR çizgisi 0.17654677 ve CCI20 çizgisi 101.20 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.05050201 A ve sinyal olarak 0.02433125 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 0.04 S.

Elliott Wave Osilatör 0.15 seviyesinde yer alıyor.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 59.43 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 61.34 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 61.16 olduğu açıkça görülebilir.

Aroon up osilatörü, % 35.71 seviyesinde ve Aroon down ise % 0 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bakarak teknik analizimize devam edebiliriz. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.06 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 65.46’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 8.29666667 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 0.27598242 N iken, parabolic sar osilatörünün 8.020001 A olduğunu takip etmekteyiz.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 8.08380002 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviyesinin 8.50674831 N ve alt seviyesinin 7.58125169 N olduğunu görmekteyiz.

Bu bağlamda, tüm bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin haftalık olarak Al sinyali verdiğini görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Al sinyali alınmaktadır. Muhtemel bir baş-omuz grafik formasyonu göstergeleri anlamlandırma noktasında katkı sağlayacaktır. Şu an için Fib spirali al fırsatı vermiş durumda. Fakat osilatörler düzeltmeyi çabuk tamamlamazsa destek seviyesi olan 8.12 ‘ye iniş gerçekleşebilir.

Aşağıda yer alan Hisse Senedi Takipçisi ‘nden genel bakış ve osilatör ekranlarını bir arada görebiliriz. Hisse senedi piyasasında endeksin teknik göstergelerin girdiği bant ile makro değişkenler birlikte değerlendirilmelidir.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır 

Sonuç itibariyle, 3 aylık orta vadede bazı hisselerin halen negatifte olduğunu görmekteyiz. 124 bin seviyesi, Covid19 öncesi denenen direnç noktası olduğundan finansal düzeltmenin ilerlediğini gösterecektir. Bölgesel risklerin ve global para akışının dinamiklerinin beklentilere göre olumlu bir seyirde devam edebileceğini belirtebiliriz. Fakat halen kısa sürecek bir resesyon öncesi piyasaların tedirginliği ve volatilitenin devam etmesi karşısında, uzun sürebilecek global bir daralma senaryoları gündemden düşmüş değil. Bu sebeple gündemin, makro ve iç piyasaların, rakamların ve grafik formasyonlarının birlikte takip edilmesi önem arz etmektedir.

Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, dış ve iç gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okur-yazarlığı, para yönetimi için bir lüks değil gerekliliktir. Daha çok para değil, doğru yatırıma yönlendirilen para yaşam standartlarının artırılmasında süreklilik sağlar, denilebilir. Yatırımcı kimliği geliştirmek, özgelişime ve özfarkındalığa önemli bir katkı kazandıracaktır.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN