Makroekonomik verilerden gelen olumlu haberler ve merkez bankalarının desteklerinin süreceğine yönelik iyimserlik ile piyasalar olumlu fiyatlanmaya devam ediyor.
ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell’ın, bugün Temsilciler Meclisi’nde ekonominin önündeki iki engel ile ilgili olduğunu vurguladı: “olağanüstü” bir şekilde belirsizliği giderecek önlemler almak ve virüsü kontrol altına almak.
Çin’de açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, imalat ve hizmet sektöründe genişlemesi verileri ardından Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kazandı. Japonya’da açıklanan sanayi üretimindeki yüzde 8,4’lük daralmaya karşın beklentiler dahilinde olduğu için Nikkei 225 endeksi de, yüzde 1,9 artış kaydetti.
Gram altın fiyatları 393 TRY ‘ye kadar yükseldi. Brent petrol 41.66 USD ‘den fiyatlanıyor. Altının tekrar 400 seviyesini denemesi ve bu kademelerde tutunması birkaç hafta içinde 420 direncini gündeme getirecektir. Düğünlerin tekrar kısıtlamalarla başlaması, altında uzun pozisyonunu tekrar toplumsal gündeme getirmiştir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
ASELS, ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 32.48 fiyat bandında % 1.31 değerle kapanış gösterdi. 26.756M adet işlem hacmine ulaştı.
İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 36.548B’dir. Elektronik Teknoloji sektörünün Uzay & Savunma endüstrisinde yer alan hisse senedinin fiyat kazanç oranı ise 10.94.
Varlığın net kazancı (MY: Mali Yılda) 3.34B, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) -1.036B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) 25.67 kadardır.
Performans: haftalık % 1, aylık % 1.82, çeyrek dönem için % 33.88 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 55.11 kar/zarar oranında bulunuyor.
Son bir senede en yüksek 34.1 TL noktasını görmüşken, en düşük 16.58 TL seviyesini test etti.
Volatilite olarak % 2.11 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda olan hisse senetleri 1.14B ile kayıtlıdır.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.84399997 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.8100392 ve CCI20 seviyesi 93.09 N ‘dir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.
MACD, seviye olarak 0.63991504 S ve sinyal olarak 0.83493031 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.04 A.
Elliott Wave Osilatör 0.91 seviyesinde yer alıyor.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 62.21 N olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 28.34 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 17.65 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir.
Aroon up osilatörü, % 50 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 78.57 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.
Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.26 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 59.83 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 32.48 yer aldığı anlaşılabilir. Bir hacim göstergesi olan Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat göstergesinin fiyatın üzerinde olduğunda, varlığın fiyatının yükselişe geçeceği savunulabilir. Hacim göstergelerinin piyasa trendlerinin yönünü anlamaktaki önemi kritiktir.
Boğa ayı gücü 1.11215884 N (Nötr) bulunuyor. Parabolic sar osilatörünün 33.71370026 S (Sat) çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 29.69720008 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 32.78637558 N ve alt seviyesi 31.24362462 N olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hacim olarak hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Omuz Baş Omuz formasyonu oluşması ve trend çizgilerinde desteğin birkaç kez belirginleşmesi, 29 – 29.50 TL seviyesinde güçlü desteğin olduğu ve 33 – 33.70 seviyesinde direncin bulunduğunu netleştirmektedir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
THYAO, TÜRK HAVA YOLLARI A.O., 12.52 olarak % 0.48 değerle seansı sonlandırdı. 77.945M adet işlem hacmi gerçekleşti.
İlgili grafiğin, genel reytinge dair Al sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 17.195B iken, fiyata göre kazanç oranı 4.57 olarak yer almaktadır. Hisse senedinin Taşımacılık sektöründe yer alıyor.
Mali kaynaklara bakarsak, Havayolları endüstrisinde yer alan varlığın; net kazancının (MY: Mali Yılda) 4.535B, net borcunun (ESÇ: en son çeyrekte) 81.306B ve net marjının (SOİA: son on iki ayda) 4.98 olduğunu takip edebiliriz.
Performans: haftalık % −0.24 ve aylık % −1.88 seviyelerinde. Son 3 aylık % 35.35 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % −13.42 kar/zarar yüzdesindedir.
52 hafta en yüksek 15.33 TL ve 52 hafta en düşük 7.41 TL ‘dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz.
Volatilite: % 1.61 seviyelerini görmekteyiz.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Bütün osilatörlerin rating ‘i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.36958824 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.26833634 ve CCI20 seviyesi −30.43 N (Nötr) ‘dir.
MACD, seviye olarak 0.23305721 S (Sat) ve sinyal olarak 0.32101317 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.05 S.
Elliott Wave Osilatör 0.41 seviyesinde yer alıyor.
Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 60.89 N olarak yer alıyor.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 39.88 N (Nötr) iken, Stokastik %D çizgisinin % 33.55 yer alıyor. Bu osilatöre, %80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir.
Aroon up osilatörü, % 0 bandında devam ederken, Aroon down % 78.57 seviyesindedir. Aroon olumsuz olarak sinyal vermektedir.
Hacim göstergeleri: Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.40 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index: MFI) % 59.32 grafikte devam etmektedir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısına işaret etmektedir. Dolaşımda (tedavülde) olan hisse senetlerinin 1.38B olduğunu belirtelim.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 12.54 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir. Peki, hacim göstergeleri bize ne sağlar? Piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir.
Boğa ayı gücü: 0.15357198 A bulunuyor. Parabolic sar osilatörünün 12.85400513 S çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 11.5874 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Al vermektedir.
20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 12.73815939 N ve destek seviyesinin 12.36784061 N olduğunu vurgulamaktadır.
Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Fib kesişim ve 10.40 ‘a kadar al fırsatı sunarken, kapanışın bu seviyelerin altında gerçekleştirmesi halinde haftalık ve aylık trendinin tekrar yükselişinin gecikebileceği savunulabilir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
GARAN, TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş., 8.46 fiyatında (% −0.82) seansı kapattı. Hacim bazında 167.54M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.
Finans sektöründe yer alan varlık, Bölgesel Bankalar endüstrisinde faaliyet göstermektedir.
İlgili grafikten, genel bakış boyutunda rating ‘in Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 35.826B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 5.78.
Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 6.187B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 11.97B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 11.96 olduğunu görmekteyiz.
Performans olarak haftalık % 0, aylık % 5.75 ve 3 aylık % 6.55 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % −24.06 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta en yüksek 12.62 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 6.76 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz.
Volatilite yüzdesi % 2.01 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 4.2B kadardır.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ine baktığımızda genel sonuç Al diyor. Müthiş osilatör 0.26000006 N bandındadır.
ATR çizgisi 0.197743 ve CCI20 çizgisi 127.69 S seviyesindedir.
MACD, seviye olarak 0.09318445 A ve sinyal olarak 0.0697177 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 0.25 A.
Elliott Wave Osilatör 0.27 seviyesinde yer alıyor.
Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 58.80 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 60.85 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 46.38 olduğu açıkça görülebilir.
Aroon up osilatörü, % 57.14 seviyesinde ve Aroon down ise % 21.43 bulunmaktadır. Kısmen olumlu olan gösterge düzeltme beklemektedir.
Hacim indikatörlerine bakarak teknik analizimize devam edebiliriz. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.13 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 60.56’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 8.51666667 yer aldığı anlaşılabilir.
Boğa ayı gücü 0.49744054 N (Nötr) iken, parabolic sar osilatörünün 8.09 A (Al) olduğunu takip etmekteyiz.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 8.10380004 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviyesinin 8.52074548 N ve alt seviyesinin 7.98325462 N olduğunu görmekteyiz.
Bu bağlamda, tüm bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin haftalık olarak Al sinyali verdiğini görmekteyiz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Al sinyali alınmaktadır. Gann fanının oluşturduğu (bölünmüş renkli koridorlar) 2 üçgenin kesişim formasyonu tut bölgesini ve güçlü al sinyallerini vurgulamaktadır. 8.30 ve üzerinde tut verirken, bu hafta 8.60 ve üzeri momentumun gücünü ifşa edeceğinden güçlü al veriyor olacaktır, denilebilir.
Aşağıda yer alan Hisse Senedi Takipçisi ‘nden genel bakış ve osilatör ekranlarını bir arada görebiliriz. Hisse senedi piyasasında endeksin teknik göstergelerin girdiği bant ile makro değişkenler birlikte değerlendirilmelidir.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Sonuç itibariyle, piyasalardaki veriler henüz tam anlamıyla ekonomideki olumlu gelişmelerin sürekliliğini sağlamamakla birlikte tamamen kontrol altına alınmış bir COVİD19 ‘dan bahsedilememektedir. Avrupa Merkez Bankası eski üyelerinden Benoit Coeure, hükümetlerin büyük destek paketleriyle COVID-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmeye çalıştıklarını ancak ekonominin eski haline dönmesi ve finansal destek paketlerinin zayıflaması durumunda pek çok şirketin iflas etme riskinin oluşacağını söyledi. Bu sebeple ekonomik verilerin pozitif olması ve destek paketlerinin artması ekonomi sorunsalını ertelemiş oldu denilebilir. Fakat bazı analistler, ekonominin corona virüsü ile revize edildiğini ve küresel büyümenin daha güçlü artacağını da savunmaktadır. İkinci ihtimal daha olası görünmektedir, fakat beklentilerin bu yönde yapılanması piyasaları volatil yapacaktır, denilebilir.
Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, dış ve iç gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okur-yazarlığı, para yönetimi için bir lüks değil gerekliliktir. Daha çok para yerine, parayı doğru yatırıma yönlendirme isteği yatırımcı kimliğinin gelişmesinde etkilidir. Yatırımcı kimliği geliştirmek postmodern bir dünyada olmazsa olmazdır.
Okan Özdemir