ASELS, GARAN ve THYAO Grafik Analiz ve Yorumları: Fırtına Sonrası

Biden yönetimi, Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı’nın ölümündeki rolünden dolayı şahsen yaptırım uygulamama kararını savundu, çünkü Beyaz Saray krallığa karşı başka eylemlerin yakın olmadığını doğruladı.

İngiltere, yabancı işçi sayısındaki en hızlı düşüşü yaşıyor. Son araştırmalara göre, ülkede yalnızca Londra’dan ayrılan yabancı sayısının 700 bin kişi olduğu belirtildi. İngiltere’de yabancı işçi sayısı azalırsa, Almanya ve Japonya gibi hızla yaşlanma riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Değerli metallere bir göz gezdirelim. Gümüş 26.4$ Sat, bakır 4.0945$ Güçlü Al, palladium 2310$ Sat, platin 1185.3$ Nötr, spot altın 1728.8$ Güçlü Sat olarak çizgilerine devam ediyor.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

Aselsan hisse grafik varlığın 16.98 TL fiyatında (%−0.64) seansı kapattığını net bir şekilde gösteriyor. Hacim bazında 29.841M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 28.983M iken iki aylık ortalama hacim 34.335M’dir.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 38.965B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 8.95.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 3.34B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.62B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 31.58 olduğunu görmekteyiz.

Varlığın temettü getirisi oranına baktığımızda mali yılda %0.86 ve hisse başına temettünün ise 0.08 TL olduğu fark edilmektedir.

Performans olarak haftalık %−4.23, aylık %−4.12 ve 3 aylık %−1.79 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %−6.96 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 19.86 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 10.06 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %3.3 olarak bulunuyor.

Göstergeler (osilatörler/indikatörler): Tümünün toplamının ne kadar revaçta olduğuna baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör −0.4927059 S bandındadır.

ATR çizgisi 0.46677535 ve CCI20 çizgisi −162.62 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak −0.22690562 S ve sinyal olarak −0.17606375 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum −0.67 A. Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %38.81’dir.

Aroon up osilatörü, %7.14 seviyesinde ve Aroon down ise %100 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.31 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %47’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 16.94333367 yer aldığı anlaşılabilir.

Peki boğa piyasasına dair bir hareket mümkün mü? Boğa ayı gücü −0.97741752 N iken, parabolic sar indikatörünün 17.99066588 S olduğunu takip etmekteyiz.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 17.9764 S seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 18.14286523 N TL ve destek seviyesinin 16.98313477 A TL olduğunu görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Sat ve göstergelere baktığımızda Güçlü Sat sinyali alınmaktadır. Ortalama hacim düşüyor ve makro piyasalar olumsuz bir atmosferde. Bu nedenle ASELS 16.68 destek ve 15 stop olduğu belirtilebilir. Kanal içerisindeki hareketi daraldı ve aşağı yönde ilerlemektedir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

GARAN hisse senedi, 8.92 Türk Lirası fiyat bandında %−1.76 değerle seansı kapattı. 218.008M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 162.086M iken iki aylık ortalama hacim 184.906M’dir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 38.136B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 5.73.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 6.656B, net borcun en son çeyrekte -357.08M ve net marjın son on iki ayda 13.11 olduğunu tespit ediyoruz.

Performans: haftalık %−5.51, aylık %−5.01, çeyrek dönem için %1.94 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %−13.98 kar/zarar oranında bulunuyor.

Bu arada, son bir senede en yüksek 10.81 TL ve en düşük 6.24 TL olduğunu belirtelim.

Volatilite yüzdesi %3.42 olarak bulunuyor. İndikatör reytingi Nötr sinyalindedir. Müthiş osilatör −0.64194111 N oranındadır. ATR çizgisi 0.2896431 ve CCI20 çizgisi −135.02 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak −0.21590248 S ve sinyal olarak −0.12336624 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −1.00 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %35.49 N olduğunu görmekteyiz.

Stochastic Oscillator’de sarı ve mavi çizgiler var. Bunların yükselişte olmaları Al sinyallerini artırır.

Aroon up osilatörü, %7.14 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %100 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır.

Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.15 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) %21.57 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 8.906667 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü −0.92063225 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 9.84688664 S çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 9.86960004 S kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 10.41997487 N TL ve alt seviyesi 8.82802513 N TL olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: an itibariyle orta vadede genel anlamda Sat ve hacim olarak Güçlü Sat sinyali alınmaktadır. Sıcak para çıkışı GARAN’da da hissedildi. Son 10 günde para girişi eski seviyeye doğru yol alırsa ve Aroon up %100’e doğru ilerlemeye başlarsa 9.14 TL direnci denenebilir. Fakat sıcak para girişini bırakalım, çıkışı devam ederse 8.60’lara swing(salınma) yaşanabilir. 

 

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

THYAO, 13.49 TL fiyat bandında %0.75 değerle kapanış gösterdi. 186.247M adet işlem hacmine ulaştı. Son on günde ortalama hacim 143.646M değerindeyken son 2 ayda 103.732M değerindedir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 18.478B’dur.

Varlığın net kazancı (MY) 4.535B, net borcu (ESÇ) 108.154B ve net marjı (SOİA) −6.32 kadardır.

Performans: haftalık %9.67, aylık %9.41, çeyrek dönem için %18.33 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %4.49 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son bir senede en yüksek 13.67 TL noktasını görmüşken, en düşük 7.41 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %4.53 seviyelerini görmekteyiz.

İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.36238235 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.39477448 ve CCI20 seviyesi 215.44 S ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.16714209 A ve sinyal olarak 0.01210649 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 1.49 A.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %68.77 N olduğunu görmekteyiz.

Aroon up osilatörü, %100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %28.57 seviyesindedir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı’nın −0.03 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin %76.57 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 13.37333333 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergelerini, diğer küçük yatırımcıların/aracı kurum ve büyük fonların al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz.

Boğa ayı gücü 1.17309561 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 12.30096809 A bandından takip edilebilir.

BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 12.626 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 13.26064726 S TL ve alt seviyesi 11.53735274 N TL olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Hissede bir alış baskısı ve olumlu beklenti çizgisi var. Haftalık olumlu bir performans sergiledi.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, hisseler üzerinde hassas taramalar gerçekleştirebilir ve onları filtreleyebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, önceki hafta, makro piyasalarda paradoksal bir grafik vardı ve bu önümüzdeki haftaya da yansıyabilecek bir durum. Bu nedenle sıcak para ve tahviller ile döviz ve altın çizgisiyle borsayı takip etmenin daha az yanılma payı verebileceği belirtilebilir.

Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, iç ve dış gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okuryazarlığı, para yönetimi için bir gerekliliktir. Parayı doğru yatırıma yönlendirmek, enflasyonist baskıya bireysel olarak verilecek önemli bir cevaptır.

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN