ASELS, GARAN ve THYAO Grafik Analiz ve Yorumları: Fed ve Uzun Vade

Türk lirasının durumu Fed’in açıklamasından daha öne çıkabilir. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yayımlayacağı para politikası ve tahminler önemli ancak artan risk ortamında Türk Lirası (TL) döviz al/sat yapanlar için daha önemli bir gösterge olabilir.

TL’de volatile yüksek ancak çok işlem gören para birimleri arasında TL’nin faiz getirisi bir hayli yüksek. Merkez Bankası’nın (TCMB) yarınki faiz kararından sonra TL’nin göstereceği performans, risk artışı konusunda çok önemli bir fikir verecek.

Fed’in ise piyasalara yönelik bir adım atacağı beklenmektedir. Fed, uzun vadeli ekonomi hedefiyle güçlü politikalarla risk iştahını desteklemek için çaba gösterecektir. Fed’in destekleyici politikası, ABD’deki devasa mali canlandırma paketiyle birleşmesi risk iştahı için olumlu.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

Aselsan hisse grafik varlığın 17.06 TL fiyatında (%−1.04) seansı kapattığını net bir şekilde gösteriyor. Hacim bazında 16.874M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 24.208M iken iki aylık ortalama hacim 30.867M’dir.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Sat sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 39.307B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 8.83.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 4.449B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 513.917M ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 0.2763 olduğunu görmekteyiz.

Performans olarak haftalık %−0.87%, aylık %−2.40% ve 3 aylık %−4.43% yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %−6.52% kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 19.86 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 10.06 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %0.0158 olarak bulunuyor.

Göstergeler (osilatörler/indikatörler): Tümünün toplamının ne kadar revaçta olduğuna baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör −0.23947068 N bandındadır.

ATR çizgisi 0.34468584 ve CCI20 çizgisi −89.39 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak −0.14277378 A ve sinyal olarak −0.1678404 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum −0.15 S.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %42.39 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 50.14 N ve Stokastik %D çizgisinin % 46.38 olduğu açıkça görülebilir.

Aroon up osilatörü, %0 seviyesinde ve Aroon down ise %7.14 bulunmaktadır. Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.48 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %71’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 17.13666633 yer aldığı anlaşılabilir.

Peki boğa piyasasına dair bir hareket mümkün mü? Boğa ayı gücü −0.0513948 S iken, parabolic sar indikatörünün 16.78879039 A olduğunu takip etmekteyiz.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 17.7257999 S seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 17.56193657 N TL ve destek seviyesinin 16.87906323 N TL olduğunu görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Sat ve göstergelere baktığımızda Güçlü Sat sinyali alınmaktadır. Para akışı artsa da piyasalardaki volatile ve ilk 3 aylık duruş tam netleşmediğinden 16.82 TL ‘ye çekilmeyi beraberinde getirebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

GARAN hisse senedi, 8.75 Türk Lirası fiyat bandında %−1.24 değerle seansı kapattı. 169.018M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 195.999M iken iki aylık ortalama hacim 173.271M’dir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 37.212B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 5.59.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 6.656B, net borcun en son çeyrekte -357.08M ve net marjın son on iki ayda 0.1311 olduğunu tespit ediyoruz.

Performans: haftalık %−4.58%, aylık %−10.16%, çeyrek dönem için %−10.44% yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %−15.62% kar/zarar oranında bulunuyor.

Bu arada, son bir senede en yüksek 10.81 TL ve en düşük 6.24 TL olduğunu belirtelim.

Volatilite yüzdesi %0.0297 olarak bulunuyor. İndikatör reytingi Nötr sinyalindedir. Müthiş osilatör −0.50335299 N oranındadır. ATR çizgisi 0.26316395 ve CCI20 çizgisi −131.41 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak −0.21276737 S ve sinyal olarak −0.19003346 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.44 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %38.26 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 9.01 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 13.1 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi demektir.

Stochastic Oscillator’de sarı ve mavi çizgiler var. Bunların yükselişte olmaları Al sinyallerini artırır.

Aroon up osilatörü, %28.57 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %85.71 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır.

Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.22 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) %43.48 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 8.83 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü −0.28041684 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 9.391884 S çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 9.60580006 S kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 9.49049483 N TL ve alt seviyesi 8.69150537 N TL olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: an itibariyle orta vadede genel anlamda Sat ve hacim olarak Güçlü Sat sinyali alınmaktadır. Son dönemdeki düşüş bandına olumlu bir tablo olmayan hacimler de eklenince 8.70 TL çevresinde gezinmesi devam edebilir denilebilir. 

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

THYAO, 14.55 TL fiyat bandında %−1.29 değerle kapanış gösterdi. 89.054M adet işlem hacmine ulaştı. Son on günde ortalama hacim 87.133M değerindeyken son 2 ayda 102.71M değerindedir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 20.341B’dur.

Varlığın net kazancı (MY) -5.588B, net borcu (ESÇ) 109.17B ve net marjı (SOİA) −12.03% kadardır.

Son bir senede en yüksek 15.17 TL noktasını görmüşken, en düşük 7.41 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %0.0268 seviyelerini görmekteyiz.

İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 1.42761765 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.41563116 ve CCI20 seviyesi 39.80 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.55149896 S ve sinyal olarak 0.55854055 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.37 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %62.49 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 77.43 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 78.8 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir.

Aroon up osilatörü, %35.71 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %0 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı’nın 0.13 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin %65.62 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 14.66666667 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergelerini, diğer küçük yatırımcıların/aracı kurum ve büyük fonların al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz.

Boğa ayı gücü 0.600258 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 15.11255244 S bandından takip edilebilir.

BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 13.144 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 15.92239251 N TL ve alt seviyesi 12.15460749 N TL olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Para girişi azaldı ve 50 günlük basit hareketli ortalamalar destek sunacak bir pozisyonda bulunuyor. Boğa ve parabolic göstergeler pozitif olmazsa 13.78 TL ile kapanış gösterebilir. Diğer bir yol haritası ise 15.50TL ‘yi orta vadede aşması anlamına gelebilir.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, hisseler üzerinde hassas taramalar gerçekleştirebilir ve onları filtreleyebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, TCMB, beklentilere paralel faiz oranını 100 baz puan arttırma giderse, TL’ye yatırım yapanlar aylık %1.5 getirisini artırabilecek. Bu durum TL’nin güçlü bir marj yakalamasını sağlayacaktır. Ayrıca, negatif getirili para birimleri düşünülürse daha fazla kazanım sağlayacak lira ile yatırımlar azalsa da yatırımcıların faiz getirileri muhtemelen desteklenebilir.

Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, iç ve dış gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okuryazarlığı, para yönetimi için bir gerekliliktir. Parayı doğru yatırıma yönlendirmek, enflasyonist baskıya bireysel olarak verilecek önemli bir cevaptır.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN

@ParaBorsaNet'i Twitter'da Takip Et!

ÖNEMLİ HABERLER VE GÜNCEL PİYASA YORUMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYARAK HEMEN TWITTER'DA BİZİ TAKİP EDİN!