ASELS, GARAN ve THYAO Grafik Analiz ve Yorumları: ABD, Covid19 ve Başkanlık

ABD’de hastaneye kaldırılan Covid-19 hastalarının sayısı bu hafta kabaca sabit kaldı ve muhtemelen Eylül ayından bu yana ilk kez azalmaya başlayacak.

Kongre Binası’ndaki maskelenmemiş çeteler ve Alabama, Tuscaloosa’da bir futbol zaferini kutlayan büyük kalabalıklar muhtemelen virüsü son günlerde yaydı.

Başkan Trump’ın son günlerde “şiddet istemiyorum” demecinde bulunması önceki “bizi durduramazlar” söylemlerini aklayamadı. Twitter’dan engellenmesinin ardından birçok Trump taraftarı Twitter hesabını kapattı. Çok ulus üzerine kurulmuş Amerika’daki siyasi ve toplumsal ayrışma sosyal medyada da devam etmektedir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

Aselsan hisse grafik varlığın 18.72 TL fiyatında (%−0.85) seansı kapattığını net bir şekilde gösteriyor. Hacim bazında 28.759M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 51.504M iken iki aylık ortalama hacim 39.762M’dir.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 43.046B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 9.89.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 3.34B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.62B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 31.58 olduğunu görmekteyiz.

Varlığın temettü getirisi oranına baktığımızda mali yılda %0.78 ve hisse başına temettünün ise 0.08 TL olduğu fark edilmektedir.

Performans olarak haftalık %0.16, aylık %4.76 ve 3 aylık %3.54 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %2.58 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 19.86 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 10.06 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %2.31 olarak bulunuyor.

Göstergeler (osilatörler/indikatörler): Tümünün toplamının ne kadar revaçta olduğuna baktığımızda genel sonuç Al diyor. Müthiş osilatör 0.83382374 A bandındadır.

ATR çizgisi 0.41260065 ve CCI20 çizgisi 78.19 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.26004345 A ve sinyal olarak 0.19346429 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 0.819999 A.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %60.69 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %68.18 N ve Stokastik %D çizgisinin %75.6 olduğu açıkça görülebilir.

Aroon up osilatörü, %85.71 seviyesinde ve Aroon down ise %28.57 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.34 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %70.72’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 18.79000033 yer aldığı anlaşılabilir.

Peki boğa piyasasına dair bir hareket mümkün mü? Boğa ayı gücü 0.53257712 N iken, parabolic sar indikatörünün 18.12462356 A olduğunu takip etmekteyiz.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 18.0688 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 19.10558106 N TL ve destek seviyesinin 17.48941894 N TL olduğunu görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Güçlü Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. 18.32 TL desteğine çekilme ancak momentum ve para akışı ile sağlanabilir ki şu an Fib’e uyumlu bir iniş var. Destek bulursa direnç olarak tekrar 19.70 TL’ler görülebilir. Üst trend çizgisi oldukça yakın ve 52 haftalık en yükseklere de alışmış bir matematiksel eğilim mevcut denilebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

GARAN hisse senedi, 10.56 Türk Lirası fiyat bandında %0.86 değerle seansı kapattı. 127.408M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. 10 günlük ortalama hacim 176.973M iken iki aylık ortalama hacim 341.258M’dir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 43.974B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 6.57.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 6.187B, net borcun en son çeyrekte 26.24B ve net marjın son on iki ayda 13.69 olduğunu tespit ediyoruz.

Temettü getirisi (MY) maalesef bulunmamaktadır. Bankalar temettü vermeye başlarsa Garanti de bu konuda iyi bir performans sergileyebilir.

Performans: haftalık %1.44, aylık %9.32, çeyrek dönem için %48.31 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %1.83 kar/zarar oranında bulunuyor.

Bu arada, son bir senede en yüksek 12.62 TL ve en düşük 6.24 TL olduğunu belirtelim.

Volatilite yüzdesi %2.02 olarak bulunuyor. İndikatör reytingi Al sinyalindedir. Müthiş osilatör 0.76767644 A oranındadır. ATR çizgisi 0.27978615 ve CCI20 çizgisi 93.90 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 0.36421669 S ve sinyal olarak 0.37623811 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.54 A.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %65.52 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %70.00 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %77.91 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi demektir.

Stochastic Oscillator’de sarı ve mavi çizgiler var. Bunların yükselişte olmaları Al sinyallerini artırır.

Aroon up osilatörü, %78.57 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %21.43 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır.

Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.05 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) %68.45 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 10.53 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 0.37591208 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 10.14715579 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 9.34360006 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 10.77967718 N TL ve alt seviyesi 9.54032302 N TL olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: an itibariyle orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Osilatörler toparlanmış fakat hacim yarı yarıya düşmüş. Bu sebeple Sabit Hacim Profili de bize üst kademelerde azalan işlem ile tehlike bildiriyor. 11.06 alt trendinden yola çıkmak aşırı beklenti ve iyimser durumda mümkün görünüyor. Şu anki grafikte 10 TL’yi daha yakın gösteriyor. Grafik Sat ve Tut arasında bir çizgi belirlerken osilatörler Al sinyali vermektedir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

THYAO, 13.28 TL fiyat bandında %3.27 değerle kapanış gösterdi. 215.984M adet işlem hacmine ulaştı. Son on günde ortalama hacim 95.927M değerindeyken son 2 ayda 134.382M değerindedir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 17.747B’dir.

Varlığın net kazancı (MY) 4.535B, net borcu (ESÇ) 108.154B ve net marjı (SOİA) −6.32 kadardır.

Havayolları endüstrisinde yer alan ve birçok sponsorluk yapan kağıdın temettü getirisi bulunmuyor.

Performans: haftalık %4.65, aylık %5.82, çeyrek dönem için %24.46 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %2.87 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son bir senede en yüksek 15.33 TL noktasını görmüşken, en düşük 7.41 TL seviyesini test etti. Volatilite olarak %3.24 seviyelerini görmekteyiz.

İndikatörlerin rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.30276471 A seviyesindedir. ATR seviyesi 0.33597327 ve CCI20 seviyesi 206.79 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.22208562 S ve sinyal olarak 0.23322701 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.37 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %65.74 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %67.91 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %60.4 olduğunu saptayabiliriz. %80 ve aşağısında olduğunda yükseliş vaad eder gibi görünmemektedir.

Aroon up osilatörü, %100 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %0 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı’nın −0.17 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin %69.97 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 13.17666667 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergelerini, diğer küçük yatırımcıların/aracı kurum ve büyük fonların al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz.

Boğa ayı gücü 0.65192596 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 12.18950269 A bandından takip edilebilir.

BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 12.1316 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 13.19862332 S TL ve alt seviyesi 12.29837668 N TL olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Covid19 ve mutasyonlu virüs sonrası işler yoluna girerse, büyük bir tepki alışı alabilir. Para çıkışı olan hisselerden biri olarak yer alıyor. Hissenin 13.20 TL’nin üzeridne kapatması yeni bir trend mi yoksa aşırı alım mı bunu Cuma günü 14TL nin üzerinde güçlenen bir momentum olması durumunda tespit edebileceğiz.Şu an hacimsel olarak temkinli olarak 12.38TL desteği net bir olası düşüş öngörüsü sunmaktadır.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, hisseler üzerinde hassas taramalar gerçekleştirebilir ve onları filtreleyebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, ABD hükümeti, Covid-19 enfeksiyonları artmaya devam ederken eyaletlerin milyonlarca Amerikalıya aşı sunmasını istiyor. Fakat eyaletlerin buna bütçesi ve donanımı yetmeyeceği korkuluyor. ABD yetersiz kalırsa küresel ekonomide iyileşme beklentilerin altında sürebilir ve gelişmekte olan ülkelerin çabaları sınırlanabilir. Bilindiği gibi virüsün mutasyon geçirdi ve dünya çapında 2 milyona yakın ölüm var. Makro gündemde tekrar Trump var, ve Başkanlığının resmi olarak bitmesine günler kala tekrar Başkanlık’tan azli konuşuluyor.

Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, iç ve dış gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okuryazarlığı, para yönetimi için bir gerekliliktir. Parayı doğru yatırıma yönlendirmek, enflasyonist baskıya bireysel olarak verilecek önemli bir cevaptır.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN