ABD İstihdam Piyasası Gevşerken, Cuma Günü Tarım Dışı Verisi Kritik Konuma Geldi…
*ABD’de 17.00’de açıklanan JOLT’s İş İmkanları verisi, 9.465M beklentiye karşı 8.827M olarak açıklandı ve 2021 Mart ayından bu yana en düşük seviyede geldi. Bu veriye göre ABD’de istihdam piyasası gevşemeye devam ediyor ve bu da enflasyon üzerindeki baskıları azaltan faktörlerden biri. Bu sebeple Dolar Endeksi 104.20’den 103.76’ya hızla geri çekildi. ABD 10 yıllık ise %4.21’den %4.14’e kadar hızlı gevşedi.
Bu veriler FED’in çok daha fazla sıkı para politikası uygulaması üzerindeki baskıları bir miktar hafifletebilir ve Eylül kararı tekrar sorgulanabilir. Bu Cuma günü açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi çok önemli olacaktır.
Gün içinde 147.36’ya kadar yükselmiş olan USDJPY paritesi ise bu tip verilere oldukça hassas bir parite olarak 146.18’e kadar düştü. ABD vadeli borsaları ise pozitif etkiyle seansa devam ediyor.
*Türkiye’de bugün açıklanan Temmuz ayına ilişkin ihracatlar 20,08 milyar dolar, ithalatlar da 32,30 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu veriler sonrası ticaret dengesi de 12,22 milyar dolar açık verdi. Ticaret açığı bir önceki ay 5,16 milyar dolar seviyesinde açıklanmıştı.
*Avustralya Merkez Bankası (RBA) başkanı Bullock yaptığı açıklamada, enflasyonun kontrol altında alınması için faizlerin tekrar yükselmesinin gerekebileceğini, politika yapıcıların verileri çok dikkatli bir şekilde izlediklerini ve şu an için ay ay karar vereceklerini söyledi.
*Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) tarafından bugün yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunuldu. Açıklamada, Orta Vadeli Program (OVP) çalışmalarında gelinen son durum ile programda yer alacak makroekonomik tahminlerin ve öncelikli yapısal reform alanlarının değerlendirildiği ayrıca fiyat istikrarını sağlamanın en önemli öncelik olmaya devam ettiği ifade edildi.
Günün Ajandası;
17:00 ABD Tüketici Güven Endeksi
23:30 ABD APİ Ham Petrol Stokları
EURUSD – Dokuz Ay Sonra 200 Günlüğünün Altına Düşmeye Hazırlanıyor…
Parite adım adım 200 günlük ortalamasının altına sarkıyor ve bu ortalama altında günlük mum kapanışını hazırlamaya çalışıyor. Bu süreçte aşağıda 1.0765’i önemli bir destek olarak takip edeceğiz. 200 günlük ortalamanın altındaki fiyat hareketinde dolar lehine görünümün daha da güçlenmesi ve paritede güçlü düşüşlerin oluşması söz konusu olabilir. Parite daha önce 2022 Kasım ortasında 200 günlük ortalamanın altından kurtulmuştu ve paritenin yukarı yönlü zigzaglar ile 1.1265’e kadar gidişatının yolu açılmıştı.
Eğer 200 günlük ortalamanın altında günlük mum kapanışları olursa paritedeki düşüşleri destek bölgesine göre kademeli olarak takip edeceğiz.
Destekler: 1.0765 – 1.0665 – 1.0585
Dirençler: 1.0840 – 1.0905 – 1.0985
Ons Altın – 1932’nin Altında Kaldıkça Baskıyı Hissedebilir…
ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişin yavaşlaması ve son günlerde yatay bölgede ilerlemesi, sarı metalin zayıflamasını engelleyen etkiler arasında yer alıyor. Ancak ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.20’nin üzerinde ve dolar endeksi de 105 seviyesine yükselmeye hazırlanıyor. Dolayısıyla Ons Altın üzerinde bu iki teknik baskı halen söz konusu
Kısa vadede 1932’yi yukarı yönde geçemediği sürece mevcut baskının her an tetiklenebileceğini düşünüyoruz. Bu baskı 1910’un altında kendini daha da hissettirebilir.
Ana destek ise 1885 seviyesidir.
Destekler: 1910 – 1893/1885 – 1860
Dirençler: 1932 – 1947 – 1973
BRENT – Gün İçi İşlemlerde Ataklar 84.60 Direnci Durduruyor…
Brent petrol tarafı 83.25 seviyesinden tepki aldıktan sonra 84.60’e kadar yükseldi. Ancak buradaki direnç kendini hissettiriyor. Gün içi hareketlerde 84.60’ın üzerinde olası birkaç dört saatlik ya da günlük mum kapanışı oluşumu tepkileri sürdürebilir.
Olası düşüşlerde ise gün içi ana destek 83.25’dir ve 83.25’in günlük mum ile kırılması satış baskısını güçlü anlamda tetikleyebilir.
Desteker: 83.25 – 81.60 – 78.50
Dirençler: 84.60 – 86.05 – 87.50
USDJPY – Bu Seviyeleri En Son 2022/Kasım Döneminde Görmüştü…
Japon Yeni tarafında değer kayıpları hızını arttırdı. Dün 146.50 seviyesini ciddi bir şekilde test etmiş olan USDJPY paritesi, bugün dolar endeksinin de gücüyle direnci güçlü şekilde kırdı ve 147.20 seviyelerine yükseldi. Bu seviye daha önce 2022 Kasım döneminde görülmüştü ve bu zamanlar Japonya Merkez Bankası üzerinde büyük bir baskı oluşturulmuştu. 151.00 bölgesinde ise BOJ’un kura ciddi bir müdahalesini görmüştük.
Şimdi Yen piyasasında tekrar BOJ’un olası bir müdahalesi gündemde olabilir. Bir tekerrür hikayesi görme ihtimali olabilir. Ancak bu gerçekleşmediği noktada Yen tarafındaki değer kaybı devam ediyor.
Destekler: 146.50 – 145.00 – 143.40
Dirençler: 147.65 – 149.15 – 150.20
Doğalgaz – Tedarik Riskleri Gelecekteki En Önemli Konu Olacak…
Doğalgaz piyasasında iki farklı önemli konu bulunuyor. Birincisi Meksika Körfezi’nde beklenen fırtınanın açık deniz üretim platformlarının tümü olmasa da çoğunun çalışmaya devam etmesine izin verecek uzaklıkta olması öngörülüyor. Florida ve Georgia’nın bazı bölgelerindeki muhtemel elektrik kesintileri gazla çalışan elektrik üretimini engelleyebilir. Bu fiyatları baskılayıcı bir gelişme.
Bununla birlikte Avustralya’daki işçi grevleri takip ediliyor. Chevron tarafından işletilen iki LNG tesisindeki sendikalar, grevin 7 Eylül’de başlayacağını ve ücret ve iş güvenliği gibi konularda bir anlaşmaya varılıncaya kadar aksamanın her hafta artacağını söyledi. Buradaki grev biraz daha kritik duruyor ve her ne kadar fiyatlar baskılansa da bugün bu haberle 2.535’den 2.588’e tepki geldi.
Olası arz kesintileri ve bu konu hakkındaki belirsizlikler Doğalgaz fiyatlarının kalıcı düşüşünü engelliyor.
Teknik olarak baktığımızda, 50 günlük ortalamadan gerileyen meta, bugün hafif tepki almakta. Her ne kadar 50 günlüğün altında baskı kendini hissettiriyor olsa da, bunun altında 1.95’den gelen uptrend desteği de fiyatları destekliyor. Dolayısıyla 2.65 ile 2.45 arasındaki bölgeyi şimdilik nötr görmekteyiz. Ancak bu yatay bölgenin kırılması, fiyatların sert hareket etmesini sağlayabilir.
Destekler: 2.45 – 2.36 – 2.17
Dirençler: 2.65 – 2.80 – 3.03
Nasdaq – Gün İçi Yükseliş ABD Açılışında da Devam Ediyor…
ABD açılışıyla birlikte gün içi yükselişini biraz daha devam ettirdi ve 50 günlük ortalamaya yaklaşıyor. Gün içi yükselişte bu ortalam ve/veya 15440 seviyesini direnç bölgesi olarak izlemek gerekli.
Gün içinde ise ara destekler haricinde aşağıda haftalık bazda 14605 seviyesi ana destektir.
Destekler: 15050 – 14855 – 14605
Dirençler: 15440 – 15745 – 16055
Dow Jones – JOLT’s Verisinin Ardından 50 Günlük Ortalamaya Güçlü Yükseliş…
ABD piyasalarının açılması pozitif oldu. Bununla birlikte saat 17.00’de ABD’den gelen JOLT’s iş imkanları verisinin 2021 Mart’ın en düşüğünde gelmesi FED’in aşırı sıkı baskılarını hafifletici etki yaratabilecek verilerden sadece biri. Ancak piyasada istihdam piyasasının gevşemesi ilgi görüyor çünkü istihdam piyasası enflasyonu etkileyen en önemli faktörlerden biri.
Dow Jones vadeli endeksi bugün devam eden yükseliş ile birlikte 34700 direncini ve 50 günlük ortalamasını güçlü bir şekilde test ediyor. Eğer seans içinde bu hat aşılırsa 35100 direnci gündeme gelecektir.
Bu önemli ortalama ve direncin kırılamaması halinde gözümüz gün içi ana destek olan 34115 seviyesinde olacaktır.
Destekler: 34370 – 34115 – 33775
Dirençler: 34700 – 35100 – 35350
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni