ABD Borsaları, Düşük Büyüme ve Yüksek Enflasyon Trendlerinden Tedirgin…
*Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan toplantısında politika faizini %50 seviyesinde sabit tuttu. Genel olarak sürpriz bir metin gelmedi ve enflasyon trendlerini konusunda yukarı yönlü eğilimin farkında olunduğu konusundaki vurgunun yanı sıra sıkı duruşun devam edeceği belirtildi.
*ABD’nin 2024 yılı ilk çeyreğine ait ekonomik büyüme verisi açıklandı. Revize edilmiş olan verilere göre ABD %2.5 beklentinin aksine %1.6 oranında büyüdü.
Ayrıca GSYİH fiyat endeksi %1.7’den %3.1’e yükselince bu durum dolar lehine oldu. FED’in bu yıl içerisindeki faiz indirme ihtimallerinde hafif bir azalma görüldü.
Piyasa yarınki PCE fiyat endeksi raporuna daha fazla odaklanıyor ABD ekonomik büyüme verisi önemli. Veri sonrası Ons Altın 2315 $ seviyesine gerilerken EURUSD paritesi 1.0715’den gerileyerek 1.0680 seviyelerini gördü. ABD borsalarında da gün içinde zayıflamanın arttığını gördük.
EURUSD paritesinin ve ABD vadeli borsa endekslerinin gerilemesinde aynı saatte gelen ABD işsizlik maaşı başvurularının da etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bu veri 215.000 beklentilerin aksine daha iyi geldi ve 207.000 olarak açıklandı. Bu haliyle ABD istihdam piyasasında belirli trendlerin korunduğunu görmekteyiz. ABD istihdam piyasası enflasyonu doğru orantıyla etkileyen verilerden biridir.
*ABD 10yıllık tahvil faizi ABD ekonomik büyüme ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi sonrası gün içinde %4.70’e sıçrayarak 2023 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
*Dün akşam ABD seansı kapanışında Meta Platforms bilanço sonuçları açıklanmıştı. Meta CFO’su yapay zeka geliştirme yatırımı nedeniyle daha yüksek harcamalar konusunda uyardı ve hisseler bugün ABD açılışında %15 düştü.
*Yarın sabaha karşı Japonya Merkez Bankası’nın kritik para politikası toplantısını takip edeceğiz. BOJ’dan bu toplantıda faiz artışı öngörülmüyor ancak olası bir sürprize dair hazır olmak gerekir. BOJ, bu toplantıda faiz arttırmasa bile tahvil kontrolü ve geleceğe yönelik olası faiz artış mesajlarıyla piyasaları yönlendirebilir. Bu nedenle sadece politika faizine odaklanmamak gerekir. Çıkan haberlere göre Japonya Ekonomi Bakanı yarın BOJ politika toplantısına katılacak. Hükümet yetkililerinin herhangi bir merkez bankası toplantısına katılması olağan bir durum değil, dolayısıyla bu kesinlikle tuhaf bir toplantı. Ancak şu anda Japon Yeni’ne ilişkin hassas bir durum bulunmakta. Bu en son geçen yılın Aralık ayında ve bundan önce de pandemi sırasında Nisan 2020’de yaşandı.
Buğday – Kuraklık Dönemi ile Yükselirken, 50 Haftalık Ortalama Teknik Tarafta Çok Kritik…
Buğday bu hafta tahıllarda yükselişe öncülük etmeye devam ediyor. Mayıs ayına girerken 6-10 günlük hava tahmini de normallerin üzerinde sıcaklıklar öngörüyor. Doğu Ukrayna ve Rusya’nın bazı bölgelerinde, halihazırda kuru olan koşulların yanı sıra, önümüzdeki hafta toprak neminde de net düşüşler görülüyor. Rusya’daki kuraklığın yol açtığı hava durumu, riskleri arttırdı.
Buğday fiyatları, Ocak ayı başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra istikrarını koruyor.
Teknik olarak baktığımızda, fiyatların alçalan takoz formasyonu içerisinden bu hafta güçlü bir şekilde çıktığını gördük. Bu yükseliş ile, 50 haftalık ortalama test edildi. Yaklaşık 605 direncine denk gelen 50 haftalık ortalama, bir ralli tetikleyebilecek düzeyde önemli bir direnç bölgesidir. Bu ortalama yukarı yönde kırılırsa 2022 Eylül’den bu yana kırılmayan direnç hattı kırılmış olacak. Bu sebeple bu ortalamaya odaklıyız.
Olası düşüşlerde ilk destek 575’dir.
Destekler: 575 – 555 – 525
Dirençler: 605 – 660 – 728
USDJPY – Yarın Sabah BOJ’u Beklerken 155.05 Desteğinin Önemini Unutmayalım…
Parite, dolar lehine hareketin etkisiyle yükselişini sürdürürken bu noktada yarın sabaha karşı gerçekleşecek Japonya Merkez Bankası toplantısı bekleniyor. BOJ’dan bu toplantıda faiz artışı öngörülmüyor ancak olası bir sürprize dair hazır olmak gerekir. BOJ, bu toplantıda faiz arttırmasa bile tahvil kontrolü ve geleceğe yönelik olası faiz artış mesajlarıyla piyasaları yönlendirebilir. Bu nedenle sadece politika faizine odaklanmamak gerekir.
Parite bu hafta 155’in üzerine çıktı ve şuan 155.60 seviyesinde fiyatlanıyor.
Genel olarak 155.05’in üzerinde tutunmaya devam ettikçe olası düşüşler kar satışı olarak nitelendirilebilir. Teknik olarak 155.05’in üzerinde kaldıkça, 159.30 seviyesi gündemde kalmaya devam edebilir.
Destekler: 155.05/154.65 – 154.55 – 152.05
Dirençler: 155.70 – 156.40 – 157.75
Ons Altın – 2330 Direnciyle Savaşı Sürüyor…
Sarı metal hafta içinde 2300’e geriledikten sonra bu bölgeden tepki verdi. Ancak bu tepkiler son günlerde 2330 direncini aşamıyor. Gün içi hareketlerde 2330 direnci tekrar pozitif görüntü oluşabilmesi için geçilmesi gereken ilk dirençtir.
Olası düşüşlerde tekrar 2300’ü izleyeceğiz
Destekler: 2310 – 2300 – 2266
Dirençler: 2330 – 2360 – 2395
EURUSD – ABD Verileri ile 1.07’nin Altına Sarktı…
Parite gün içinde 1.0730 seviyelerine kadar yükselmişken, saat 15.30’da gelen ABD ekonomik büyüme ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri ile birlikte hızla geriledi. İşsizlik maaşı başvuruları, istihdam piyasasının güçlülüğüne işaret ederken, ABD GSYİH verisinde Fiyat Endeksi alt başlığı %3.1 gelerek beklenti ve bir önceki seviyenin üzerinde kaldı. Bu veriler ABD’deki enflasyon trendlerinin beslendiği algısı yaratırken FED’in faiz indirememesi için de baskı yapıyor.
Bunların ışığında parite gün içindeki 1.0730 bölgesinden 1.0695 bölesine kadar geriledi.
Gün içi hareketlerin devamında 1.0678 ilk destektir. Bu bölgenin altında 1.0650’ye doğru bir yönelim öngörülebilir.
Olası tepkilerde ilk direnç 1.0715’dir.
Destekler: 1.0678 – 1.0650 – 1.0610
Dirençler: 1.0725 – 1.0750 – 1.0805
Nasdaq – Borsa ABD verileri ve Tahvildeki Yükselişi Sevmedi…
Nasdaq vadeli endeksi, ABD ekonomik büyüme verilerinin ardından Meta Platforms’un da düşüşünün etkisiyle birlikte gün içinde geriledi ve bu gerileme ABD spot seansı açıldıktan sonra da devam etti. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.70’in üzerinde güçlü dururken bu durum borsa endeksleri üzerinde baskı yaratıyor.
Endeks 17167 desteğine yaklaşıyor. Seans içerisinde bu destek takip edilecek. Olası tepkilerde ilk kritik direnç 17780’dir. Bu seviye yukarı yönde aşılmazsa olası tepkiler kar satışı fırsatı yaratmaya devam edebilir.
Destekler: 17167 – 16770 – 16420
Dirençler: 17585 – 17780 – 18100
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni
