Akşam Forex Yorumları / IKON Menkul – (25.04.2022)

EURUSD – FED’de 75 Baz Puan Artış Henüz Yok, Ancak Dedikodusu Bile Yetiyor…
FED toplantısı yaklaşırken, para ABD Doları’na kaçmaya devam ediyor. EURUSD paritesi de bunun en net şekilde göstergesi oluyor. Hafta başı itibariyle paritenin gördüğü gün içi en düşük değer 1.07065 oldu ve buradan hafif miktarda tepki geldi. Bu anlamda 1.0705 desteğimize 1.5 piplik bir yerden tepki geldiğini belirtmiş olalım.

Temel tarafta FED faiz arttırması ve bilanço daraltması kalıyor elbette. FED’den 50 baz puan artış beklenirken, aylık 95 milyar $ bilanço küçültmesi öngörülüyor. Ancak geçtiğimiz hafta bazı FOMC üyelerinin 75 baz puan faiz artış ihtimalinden söz etmesi, dolar lehine fiyatlamaların artmasındaki ana sebep olarak görülüyor. Bu sadece birkaç üyenin beklentisi ve Powell tarafından böyle bir açıklama gelmedi. Zaten gelseydi fiyatlamalar daha sert olurdu ama birkaç kişi tarafından bunun telaffuz edilmezi dolar lehine hareketin devamını getirdi.

CME Group FED Watch göstergesinde 75 baz puanlık faiz artışı toplantıya 9 gün kala ihtimallerde gözükmüyor.

Parite, Nisan 2022 ortası itibariyle, yaklaşık 5.5 yıllık trendini kırmıştı ve bu gerçekleştiğinde ara ara tepkiler gelmiş olsa da trendin üzerinde kalıcılık oluşturamadı. Geldiğimiz noktada düşüş 1.0706’ya kadar devam etti. Açıkçası Mayıs ayını atlattıktan sonra diğer toplantılarda şahin tonun ne ölçüde güçlenebileceğini kestirmek meçhul. Ama teknik ile birleştirdiğimizde şahin ton devam ettikçe ve parite en azından 1.0845 üzerinde günlük mum kapanışı yapamazsa dolar lehine hareketler devam edebilir.

Destekler: 1.0705 – 1.06356 – 1.0575
Dirençler: 1.0770 – 1.0845 – 1.0935

Altın – FED Baskısı ve ABD 10 Yıllıkların Artmasına Dayanamadı…
Ons Altın geçtiğimiz günlerde, yıl içerisinde gerçekleşen 2070/1892 düşüşünü Fibo 61.8 oranında düzeltmiş ve 2001 direncine kadar yükselmişti. Fibo 61.8 hattının üzerine çıkamayınca bu durum düzeltme olarak kaldı ve kar satışlarını takip ettik. Her geçen gün artan ABD tahvil faizleri ve FED’in üzerindeki şahin tonu güçlü bir şekilde koruma baskısı bugün itibariyle Ons Altın’da güçlü satışlara sebep oluyor. Mart 2022 döneminde iki kez test ettiği 1892 desteğine geriledi. Aynı zamanda 1919’un öneminden de bahsetmeden geçmemeliyiz. 1919’un altında ara ara yaşanan satışlara rağmen günlük mum kapanışı 1919’un üzerinde kalmıştı. Dolayısıyla bugünkü gerçekleşen düşüş önemli ama gün sonu kapanışının 1919’un altında olup olmaması da önemli olacaktır. 1892 desteği bugün kırılmasa da 1919’un altında olabilecek günlük mum kapanışları, sarı metaldeki satış baskısını arttırabilir. 1892’in altında ise güçlü bir satış dalgası oluşabilir ve 2021 Ağustos’dan bu yana gelen uptrend çizgisi artık yeni hedef olabilir.

Günlük RSI(14) indikatörünün de kendi uptrend çizgisini kırdığını görüyoruz ve bu durum satış baskısını destekleyen bir teknik gösterge olarak karşımıza çıkabilir. Bu sebeple yukarıda bahsettiğimiz seviyeleri daha dikkatli izleyebiliriz.

Destekler: 1892 – 1875 – 1830
Dirençler: 1919 – 1945 – 1959

USDTRY – Yükselişi Adım Adım İzlerken 14.75’in Üzerinde…
Dolar kuru 14.99’dan gelen downtrend çizgisini geçtiğimiz Perşembe günü itibariyle yukarı yönde kırdı ve adım adım yükselişine devam ediyor. 14.67’ye denk gelen trendi kırmasıyla birlikte önce 14.75 direnci ufak çaplı test edildi, sonra da 14.75 seviyesinin üzerine yerleşti. Kur için bundan sonraki direnç bölgesi 14.85 olacaktır. 14.85 bölgesinde dikkat etmek gerekebilir. Aşağıda ise 14.75’i artık destek olarak takip edeceğiz.

Destekler: 14.75 – 14.67 – 14.60
Dirençler: 14.85 – 14.99 – 15.25

SP500 CFD – Son İki Günün Satışları Bugüne de Yansıyor…
SP500 vadeli endeksinde geçtiğimiz son iki işlem günündeki sert satışın devamı yeni haftada da devam ediyor. Bugün yaşanan düşüşle birlikte 2022 Mart döneminde gerçekleşmiş olan ufak çaplı 4129/4631 yükselişinin Fibo 78.6 düzeltmesi gerçekleşti. Fibo 78.6 düzeltmeleri önemlidir. Yaşanan son düşüşler buradan güçlü bir tepki ile geri alınabilir. Ancak kırıldığı taktirde yeni düşük fiyatları bize gösterebilirler. Bu sebeple 78.6 düzeltmesine denk gelen 4237 desteğini dikkatle takip ediyor olacağız. Burası günlük mum ile kırılırsa bir sonraki hedef 4130 olabilir. Olası tepkilerde 4380 üzerinde günlük kapanış görmeden satış baskısının azalmasını beklemek zor olacaktır.

Elon Musk’ın Twitter’a yaptığı teklifin kabul edilmesi endeksteki satışları belki bir miktar tutabilir ancak ana senaryoda FED’in bilanço daraltması ve tahvil arttırması olduğundan, satışların gücünün zayıflaması için Twitter ve Musk’dan daha farklı bir senaryo gerekmektedir.

Destekler: 4237 – 4188 – 4130
Dirençler: 4320 – 4380 – 4444

GAUTRY – Ons Altın’ın Etkisiyle 908 TL Desteği Kırıldı…
2022 yılında gördüğü en yüksek seviye olan 969’un ardından kar satışı sonrasında yatay bir çizgiye gelmiş Nisan ayı içerisindeki 938 atağı da kısa sürede kar satışıyla geri verilmişti. Şimdiler de ise 900 TL seviyelerine doğru geri çekilme var. Dolar kurunda adım adım yükselişler görülürken, bu sefer de Ons Altın’da daha hızlı bir düşüş olması matematiksel olarak gram Altın TRY’yi 900 TL’ye kadar düşürdü.

Teknik olarak baktığımızda 908 seviyesi artık kısa vadede iyi bir direnç olacaktır bizim için. Bu seviye altında baskı biraz daha devam edebilir. Aşağıda da 894 seviyesini önemli bir destek olarak görmekteyiz. Kısa vadede Mart ayından bu yana 894’ün altında fiyat hareketleri gördük. Ancak dört saatlik mum kapanışları hiç oluşmadı. 894’ün altına gün içi hareketlerde sarkma olursa, burada dört saatlik mum kapanışlarının gerçekleşip gerçekleşmediğine bakacağız.

Destekler: 894 – 887 – 875
Dirençler: 908 – 914 – 923