Perakende Satışlar Aylık Bazda Azalırken, Yıllık Bazda Arttı…
*Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyonu yarın açıklanacak. Enflasyonun aylık bazda %0.1 ve yıllık bazda %3.3 artış göstermesi bekleniyor. Son istihdam verilerinin zayıflaması ile birlikte FED’in sıkılaştırma politikalarının iş gücü piyasasına yavaş yavaş yansıdığı gördük. Enflasyon verileri piyasalar açısından büyük önem taşırken aynı zamanda sıkılaştırma politikalarının şiddetinin arttırılıp arttırılmayacağı, FED’in uygulayacağı politikalar ve yetkililer yapılacak açıklamalar da merakla bekleniyor.
*Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı veriye göre, cari denge Eylül ayında 1,88 milyar dolar fazla verdi.
*Türkiye’de perakende satışlar Eylül ayında -%0.7 azalış gösterirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %13.8 artış gösterdi.
*Avrupa Merkez Bankası’nda (ECB) De Guindos yaptığı konuşmada şu açıklamalarda bulundu:
-İmalat üretiminin sıkı bir şekilde daralma bölgesinde kaldığına dair işaretler var.
-Euro Bölgesi ekonomisinin yakın vadede durgun seyretmesi muhtemel.
-Önümüzdeki aylarda enflasyonda geçici bir toparlanma bekliyoruz.
-Aralık toplantımızda enflasyon görünümünü ve gerekli politika eylemlerini yeniden değerlendirmek için daha iyi bir konumda olacağız.
-İşgücü piyasasının zayıflamaya başladığına dair işaretler var.
-ECB faizin enflasyonu yatıştıracak seviyede olmasını sağlayacak
-Politika faizlerimizin gerekli olduğu sürece yeterince kısıtlayıcı seviyelerde belirlenmesini sağlayacağız.
-Enflasyon düştü, ancak çok uzun süre çok yüksek kalacak.
*Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracat firmalarının finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik yaptığı açıklamada, “Türk Eximbank, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların finansman sorunlarını çözme amacıyla, teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle kredi kullandırılmasını sağlayacak.” Dedi.
*Goldman Sachs yayımladığı 2024 görünüm raporunda TCMB’ye beklentilerini paylaştı. Rapor tahminlerine göre, TCMB bu yılsonuna kadar faiz artırımına devam ederek faizlerin yüzde 40’a yükseltileceğini öngörüyor. Ek olarak 2024 yılının 3. Çeyreğinde ilk faiz indiriminin yapılacağı düşünülüyor.
Ons Altın – Düzeltme Hareketleri Devam Ediyor…
Sarı metal dolar tarafındaki güçlü duruş ile birlikte negatif eğilimini sürdürüyor. Burada tabi sarı metalin kendi tekniğine de bakmak gerekir. Ekim başında tetiklenen güçlü ataklar, aşırı alış bölgesine gelinmesi sebebiyle düzeltmeye uğruyor. Bu geri dönüşler ile birlikte 1813/2009 yükselişinin Fibonacci 38.2’i düzeltilmiş oldu. Destek bölgelerinden tepki alışı gelebilir ancak genel olarak 1980’nin altında kaldıkça satış baskısı devam edebilir. Düşüşlerin devamı halinde Fibonacci 61.8’e denk gelen 1886 desteğini izleyeceğiz.
Destekler: 1933 – 1919 – 1886
Dirençler: 1960 – 1980 – 2005
EURUSD – 1.0660 Desteği Geçtiğimiz Salı Gününden Bu Yana Test Ediliyor…
Parite 1.0660 desteğinde tutunmaya çalışmaya devam ediyor. Bu destek, geçtiğimiz Salı gününden bu yana test edilirken, tepkileri sürekli bir önceki tepenin altında kalıyor. Dolayısıyla paritede dolar lehine hareketler söz konusu olabilir.1.0660 desteğinin kırılması bunu teyit edebilir.
1.0660 kırılırsa haftalık ana destek 1.0530 seviyesindedir. Kısa vadede ana direnç olarak ise 1.0765 direncini gözleyeceğiz.
Destekler: 1.0660 – 1.0620 – 1.0530
Dirençler: 1.0695 – 1.0765 – 1.0845
GBPUSD – 1.2195’den Tepki Geliyor, Bu Desteğin Önemi Neydi?
1.2036’dan sonra oluşmuş üçgen eğilimini yukarı yönde kırıp 200 günlük ortalamaya kadar tepki vermişti. Ancak 200 günlük ortalama geçilemedi ve geçen hafta sürekli düşüş eğilimini gördük.
Bu düşüş, yukarıda bahsettiğimiz ve grafikte de görülen üçgenin üst bandına kadar sürdü. 1.2195 desteğine kadar geri çekildi. 1.2195 desteğinden tepkileri izlemekte fayda var. Bu bölge aşağı yönde kırılmadığı sürece tekrar 200 günlük ortalamaya doğru yönelim gösterebilir. 1.2195’in altında ise güçlü satışlar görebiliriz.
Destekler: 1.2195 – 1.2036 – 1.1850
Dirençler: 1.2300 – 1.2445 – 1.2550
Buğday – 575 Bölgesinde Yatay İlerlemeye Devam Ediyor…
Yeni haftanın ilk işlemlerinde vadeli Buğday fiyatı 575 bölgesinde fiyatlanmaya devam ediyor. Fiyat alanı 2023 Ağustos ortasından bu yana 609 – 540 aralığında ve 575’i orta nokta alarak devam ediyor. Bu hat kırılmadıkça, vadeli buğday kontratında bir trend tetiklenmesini beklemek teknik olarak erkenciliktir.
575 orta nokta olmakla 540’ın kırılması satış baskısını çok güçlendirebilir. Ancak yukarı banttaki 609 direncinin yukarı yönde kırılması pozitif yönlü hareketleri keskin olarak güçlendirmez, bunun için 660’daki 50 haftalık ortalamayı kırması gerekir.
Destekler: 575 – 540 – 495
Dirençler: 609 – 660 – 714
USDJPY – 151.94 Zirvesine 10 Pips Kaldı, Bu Direnç Neden Önemli?
Parite son zamanların en yüksek seviyesi olan 151.94’den sadece 10 pips uzakta. Geçtiğimiz hafta istikrarlı bir şekilde yükselen parite, bu haftanın başında da hafif dolar lehine bir hareket izliyor.
151.94 seviyesi gün içi ana direncimizdir. Burayı aşarsa, kısa vadede ekstra bir eşik aşılacak ve yükseliş hız kesmeden devam edebilir. Ancak 151.94’ün üzerinde Japonya Merkez Bankası’nın olası sözlü ya da fiili müdahalesi söz konusu olabilir ve oynaklık artabilir.
Buna dikkat etmek gerekir. Genel olarak haftalık bazda 148.30 desteği üzerinde kaldıkça dolar lehine hareketler sürebilir.
Yarın ABD’den gelen enflasyon verisinin en çok etkileyeceği paritelerden biri USDJPY paritesi olabilir.
Destekler: 150.20 – 148.30 – 146.55
Dirençler: 151.94 – 153.92 – 157.76
Doğalgaz – 50 Günlük Ortalamadan Yeni Tepki…
Doğalgaz vadeli kontratlarında oynaklık son zamanlarda çok fazla artmış durumda. Eylül başı 3.41 yükselişi sonrası 2.80’e gerilemişti. Ekim içinde de 3.61’e yükselip 3.03’e geriledi. Bu yüksek oynaklık dikkat etmeyi gerektiriyor.
Geçtiğimiz Cuma günü 3.03 desteğine kadar gerilemiş olan Doğalgaz için bu destek daha önceki fiyat hareketlerinde önemliydi. Ek olarak bu bölgede 50 günlük ortalama da bulunuyor.
Yeni haftada bu bölgeden tepki geldi. Şimdi hafta içinde 3.03 seviyesi ana destek olarak takip edilecektir. Bu hat kırılmadıkça 3.61’e doğru kademeli ataklar görebiliriz.
Destekler: 3.03 – 2.80 – 2.45
Dirençler: 3.41 – 3.61 – 3.90
Nasdaq – Düşen Fiyat Kanalı Kırıldı, Ataklar Daha da Güçlendi…
Nasdaq vadeli endeksi geçtiğimiz hafta başından bu yana 15440 kritik direncini test ediyordu. Ancak geçtiğimiz Cuma günü itibariyle bu direnç güçlü bir şekilde kırıldı. Aynı zamanda içinde bulunduğu düşen fiyat kanalı da kırılmış oldu. Bugün hafif bir kar satışıyla 15555 bölgesinde fiyatlanıyor.
Bu yükseliş ile birlikte 16055/14140 düşüşünün Fibonacci 61.8’inden fazlası düzeltildi. Artık kısa vadede 15440/15335 destek hattı kırılmadıkça adım adım atakların sürmesi beklenebilir. Özellikle 15655 direnci kırılırsa ataklar biraz daha katılaşabilir ve 2021 zirvesine doğru yükselebilir.
Destekler: 15440/15335 – 15092 – 14605
Dirençler: 15655 – 15840 – 16055
Kahve – 50 Haftalık Ortalama Üzerinde Yeni Haftaya Başladı…
Kahve vadeli fiyatları geçtiğimiz haftalar gerçekleştirdiği ataklarla birlikte önce 50 haftalık ortalamayı, sonrasında da 15 aylık uptrend çizgisini kırdı. Bu kırılma sonrası 181’e kadar uzanan ataklar geri çekili ancak halen 50 haftalık ortalama üzerinde kalmaya devam ediyor.
Haftalık bazlı takipte, 50 haftalık ortalama üzerinde kaldığı sürece pozitif seyir adım adım katılaşabilir.
Destekler: 170.00 – 166.20 – 161.05
Dirençler: 174.20 – 181.00 – 187.50
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni