ABD İstihdam Piyasası Trendini Korurken İmalat Tarafında Daralma Yavaşladı…
*Türkiye’de bugün İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan İmalat PMI 49.0 düzeyinde gelerek imalat sektöründe küçülmeyi işaret etti. Bir önceki veri 49.9 seviyesinde gelmişti.
*TCMB tarafında açıklanan haftalık para istatistikleri raporuna göre, TCMB’nin altın rezervleri %1.37 artışla 41 milyar 344 milyon dolar, brüt döviz rezervleri %0.44 azalışla 75 milyar 955 milyon dolar ve toplam rezervleri ise %0.19 artışla 117 milyar 299 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
*Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Villeroy yaptığı açıklamada, faiz oranlarında zirveye çok yakın olduklarını ancak faiz indirimini düşünecekleri noktadan uzak olduklarını, gıda enflasyonun zirveyi görmesinden sonra çekirdek enflasyonun da zirveyi gördüğünü ve düşmeye başlamış gibi göründüğünü söyledi.
ECB’den yine bir başka yetkili olan Vujcic; “Eylül, Ekim ve hatta Kasım ayında terminal faiz oranının nerede olduğunu bilemeyeceğiz.” diyerek belirsizliğe işaret etti. Ekonominin yavaşladığını belirterek bunun enflasyonu aşağı çekebileceğine yönelik iyimser bir tahminde bulundu ancak daha geçen haftaya kadar ECB tarafında staglasyon tartışmaları tekrar nüksetmişti.
*ABD’de bugün takip ettiğimiz Ağustos ayına ilişkin Tarım Dışı İstihdam 170 bin düzeyindeki beklentinin üzerinde gelerek 187 bin seviyesinde gerçekleşti. %3.5 seviyesindeki İşsizlik Oranı %3.8’e yükselirken, Ortalama Saatlik Kazançlar aylık %0.2, yıllık %4.3 artış gösterdi.
Her ne kadar istihdam değişiminde trendler doğrultusundaki ilerleme devam etse de, saatlik kazançlar ve işsizlik oranındaki bozulmaya dikkat etmek lazım. İstihdam piyasası halen güçlü, ancak ufak ufak bozulmalar görülüyor.
*Dolar Endeksi, Tarım Dışı verisi ile birlikte hafif değer kaybetse de bu sınırlı kaldı. Saat 17.00’de açıklanan ISM İmalat PMI endeksinin bir önceki aya göre yükselmesi Dolar Endeksi’ni tekrar destekledi. Ancak İmalat PMI verisinin halen 50’nin altında yani daralma bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz.
EURUSD paritesi 1.0820, Ons Altın 1937, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4.15 seviyelerinde.
*Önümüzdeki hafta başında yani 4 Eylül tarihinde ABD’de Labor Day tatili olacağından ötürü Pazartesi günü piyasa hacimsiz ve sakin olabilir.
Günün Ajandası;
20:00 ABD Petrol Sondaj Kule Sayısı
Buğday – Son 3 Yılın Dibinden İkili Dip Formasyonu Yaşanabilir Mi?
Chicago vadeli buğday fiyatları haftanın son işlem gününde, ABD’de 4 Eylül’deki labor day öncesi yükseldi. Teknik olarak baktığımızda son 3 yılın en düşük bölgesine sarktıktan sonra haftalık bazda ikili dip formasyonu gözlemliyoruz ve 575 desteğinden tepki var. Bu tepki ile birlikte buğday fiyatları 575’den 610 seviyesine yaklaştı.
Burada ikili dip formasyonunun tetiklenme ihtimalini izlemekle birlikte haftalık bazda ana direnç bölgesi 50 haftalık ortalamadır. 50 haftalık ortalama haftalık mum ile yukarı yönde kırılmadığı sürece yükselişler tekrar kar satışlarıyla baskılanabilir.
Destekler: 575 – 540 – 495
Dirençler: 609 – 660 – 714
Ons Altın – Üçüncü İşlem Gününde 1947 Direnci Zorlanmaya Devam Ediyor…
Ons Altın’da dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin hafif gerileme eğilimin sürmesi ile birlikte 1947 direnci zorlanmaya devam ediyor. 1947 üzerinde olası bir günlük mum kapanışı gözleri 1984’e çevirebilir.
Olası düşüşlerde iki tane kısa vadeli ana desteğimiz var. Biri 1910 ve diğeri de 1885’dir.
Destekler: 1932 – 1910 – 1893/1885
Dirençler: 1947 – 1973 – 1984
EURUSD – ABD Tarım Dışı ile Tepki Verse de Şimdilik Güçlü Olmadı…
Parite bugün ABD’den gelen Tarım Dışı verisi sonrasında hafif tepki verdi ancak bu tepkinin cılız ve sınırlı kaldığını görmekteyiz. ABD’de Tarım Dışı İstihdam Değişimi her ne kadar 170.000 beklentinin biraz üzerinde gelmiş olsa da, İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar’da bariz yumuşamalar görmekteyiz.
Parite, ABD Dolar endeksinin negatif etkileyen bu veriyle birlikte hafif tepki verdi. Genel olarak gün içi ana direnç 1.0915’di ancak şimdilik buraya yaklaşamadığını görmekteyiz. Daha çok ana destek hattı olan 200 günlük ortalamaya yakın fiyatlanıyor.
1.0915 aşılmadan paritede Euro lehine hareketlerin güçlü bir şekilde seyretmesini beklemek teknik olarak erken olacaktır.
Destekler: 1.0840 – 10765 – 1.0665
Dirençler: 1.0915 – 1.0985 – 1.1045
BRENT – Son 8 Ayın En Yükseğini Denedi…
Brent petrol vadeli fiyatları 83.25 desteğini test ettikten sonra tepki vererek adım adım yükselişine devam etti. Bugün itibariyle en son 10 Ağustos tarihinde görülen 83.10 seviyesinin de üzerini gördü ve 83.14 ile yıl başında gördüğü en yüksek seviyenin üzerine çıktı. Şimdilik 83.10 üzerinde kalıcılık sağlanmış değil. Ancak 10 Ağustos tarihli mumun kapanışı olan 87.50 seviyesinin üzerinde. Bu günü 87.50 seviyesi üzerinde kapatırsa metada güçlü bir yükseliş tetiklenebilir.
Gün içinde takibimiz 87.50 seviyesinde olacaktır.
Destekler: 87.50 – 86.05 – 84.80
Dirençler: 88.80 – 91.05 – 94.85
USDJPY – 144.80/146.50 Aralığını Gözlemleyeceğiz…
USDJPY paritesi bugün ABD’den görece zayıf gelen tarım dışı verisi sonrası 144.80 desteğine doğru sarkmaya devam etti. Ancak akabinde dolar endeksinin toparlanmasıyla tekrar tepki geliyor. 146.50/144.80 aralığında fiyatlanan parite için bu aralığın dışına çıkılma ihtimalini izlemeye devam edeceğiz. Bununla birlikte yukarı yönde hareketlenmelerde Japonya Merkez Bankası’nın olası fiili ya da sözlü müdahale ihtimallerini de gözlemlemek gerekecek.
Destekler: 144.80 – 143.40 – 142.10
Dirençler: 146.50 – 147.65 – 149.15
Dow Jones – 35170 Direncine Olası Yönelimleri Takip Edebiliriz…
Dow Jones vadeli endeksi dün hareketli bir gün geçirdi ve 35170 direncinden aşağı sarkarak 34750 desteğine geriledi. Bugün bu bölgeden hafif tepki alıyor ancak şimdilik 35170 direncinden uzak. 35170 direnci, son yaşanan 35843/34062 düşüşünün Fibo 61.8 düzeltmesine denk gelmesi açısından önemli bir dirençtir. Bu direnç aşılırsa tekrar 35860 seviyesi gündeme gelebilir.
Destekler: 34750 – 34540 – 34070
Dirençler: 35000 – 35170 – 35450
Nikkei – Tekrar 50 Günlük Ortalama Üzerinde Tutunmaya Çalışıyor…
Nikkei vadeli endeksi geçtiğimiz haftalarda 100 günlük ortalamaya kadar geriledikten sonra buradan tepki almıştı. Adım adım gelen tepkiler sonucu bugün 32570 seviyesi ve 50 günlük ortalama üzerinde tutunuyor. Günlük kapanış bu seviye üzerinde kalabilirse atakları yukarıda ilk olarak 32890 seviyesine kadar izleyebiliriz. Bugün bu seviyeye yaklaşıldı ancak geçilemedi. Bu seviye aynı zamanda son yaşanan 33955/31225 düşüşünün Fibonacci 61.8 düzeltmesine denk gelmesi açısından önemli bir bölgedir. Kırılırsa bu yılın zirvesi tekrar gündem olabilir.
Destekler: 32570 – 32270 – 31830
Dirençler: 32890 – 33345 – 33955
Doğalgaz – 2.80 Üzerinde Tutunma Çabasını İzliyoruz…
Doğalgaz vadeli fiyatları 2.80 direnci üzerinde tutunma çabasında. Aynı zamanda 50 günlük ortalama üzerine yükseldi. Yukarıda 3.03 direncini kritik direnç olarak izlemekle birlikte, aşağıda 2.65 seviyesinde olan 50 günlük ortalama aynı şekilde kritik destektir.
Destekler: 2.80 – 2.65 – 2.45
Dirençler: 3.03 – 3.41 – 3.90
Kaynak: IKON Menkul Akşam Bülteni