Açıklama
Şirketimizin grup içi borç ve alacaklarının yeniden yapılandırılması ve bilançosunun sadeleştirilmesi kapsamında; Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 04.08.2014 tarih ve 44/45 sayılı kararları çerçevesinde,
– 5 Aralık 2011 tarihli özel durum açıklamamızda yer alan; sendikasyon kredisinin, kalan borç tutarı 337.995.000 USD ve 54.712.455 EUR karşılığı toplamda 411.435.528 USD olup, Şirketimiz, söz konusu sendikasyon kredisi borcunun tamamını, Zorlu Holding A.Ş.’den sağlamış olduğu aynı tutarındaki finansman ile kapatmıştır.
– 2 Ocak 2013 ve 31 Aralık 2013 tarihli özel durum açıklamalarımız çerçevesinde; Zorlu Holding A.Ş.’nin %100 oranında hissedarı olduğu Rosmiks International BV ve Rosmiks Netherlands BV’nin birikmiş faizleriyle beraber, sırasıyla 579.494.031 USD ve 576.167.092 USD olmak üzere toplam 1.155.661.123 USD tutarındaki Şirketimize olan borcu, Zorlu Holding A.Ş.tarafından devralınmıştır.
– Şirketimizin Zorlu Holding A.Ş.’ye olan 445.190.784 USD tutarındaki mevcut borcunun 406.190.784 USD tutarındaki kısmı ile sendikasyon kredisinin kapanması amacıyla sağladığı finansman ile oluşan 411.435.528 USD tutarındaki borcunun toplamı olan 817.626.312 USD ile 1.155.661.123 USD tutarındaki alacağının mahsubu sonucu Şirketimiz Zorlu Holding A.Ş.’den nette 338.034.811 USD tutarında alacaklı duruma geçmiştir.
– Zorlu Holding A.Ş.’nin Şirketimize olan 338.034.811 USD tutarındaki sözkonusu finansal borcu, 31 Aralık 2020 tarihinde birikmiş faizleriyle beraber tek seferde, Zorlu Grubu’nun piyasa koşulları paralelinde belirlediği %7,5 faiz oranı üzerinden ödenecektir.
– Şirketimizin Zorlu Holding A.Ş.’ye olan 39.000.000 USD tutarındaki finansal nitelikteki borcu ise kısa vadede geri ödeneceği için mahsuplaşma dışında tutulmuştur.
KAP’taki ilgili haberin detayı için: www.kap.gov.tr