TTKOM, VESBE ve ZOREN Grafik Analizleri: MB’de Faize Dair Mesaj

TCMB 2021 sonu enflasyon tahminini %9.4’te korudu; 2023’te %5 enflasyon için politika oluşturacağı, faiz indirimi için erken mesajı verdi.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal daha önce de bir “ara hedef” olarak ilan ettiği 2021 sonu için %9.4 olan enflasyon tahminini korurken, enflasyonu 2023 sonunda %5 ‘e kadar düşürme hedefiyle politikaları “kararlı” uygulayacaklarının altını çizdi.

COVID-19’un restoranlar ve havayolları gibi hizmet sektöründe ağır tahribat yaratmasıyla, ABD ekonomisi 2020’de İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en sert daralmasını kaydetti.

ABD ekonomisi 2020’de %3.5 ile 1946’dan beri en sert daralmayı yaşadı. SP 500 ve Dow Jones endeksleri GSYH’deki düşüş ve işsizlik maaş başvurularındaki artışa rağmen artıda açıldı. ABNB ise ekside ve NASDAQ’ın yeni Microsoft ve Tesla’sı olma yolunda emekliyor.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

TTKOM, 8.15 TL fiyat bandında % −0.85 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 44.98M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Son on günde ortalama hacim 25.918M değerindeyken son 2 ayda 31.473M değerindedir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 28.77B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 10.99.

Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) 2.407B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 18.685B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 9.72 olduğu anlaşılabilir.

Varlığın temettü getirisi oranına baktığımızda mali yılda %2.09 ve hisse başına temettünün ise 0.17 TL olduğu fark edilmektedir.

İşletme değeri ve FVAÖK oranı 3.76 seviyesinde yer almaktadır.

Performans: haftalık % −4.12, aylık % −4.79, çeyrek dönem için % 26.75 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % −4.57 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 8.96 TL ve en düşük 5.35 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi % 3.66 olarak bulunuyor.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Sat sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör −0.14285296 S oranındadır. ATR çizgisi 0.24799362 ve CCI20 çizgisi −171.49 A seviyesindedir.

MACD, seviye olarak −0.00025938 S ve sinyal olarak 0.08619727 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.50 A.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 39.82 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 14.85 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 15.45 olduğunu saptayabiliriz. Stochastic Oscillator (osilatör) önemli yükselen Al sinyalinde önemli bir araç iken, Sat sinyalini biraz geç verebilir.

Aroon up osilatörü, % 0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 100 seviyesindedir. Olumsuz sinyaller alınmaktadır ve fiyat için düzeltme gereklidir.

Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.05 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 22.63 olduğu anlaşılabilir.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 8.09666667 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü −0.74489629 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 8.75985238 S çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 8.26560004 S kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç/destek noktalarının 8.99730647 N TL ve 8.19069363 A TL olduğu görülebilir.

Daha kolay anlaşılması için: an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyali alınmaktadır, denilebilir. 7.80’lerdeki momentumdan güç alan destek önem arz etmektedir. Sat sinyali sonrası daralan bir bant hakim. Mumlar art arda dolgun ve yeşil olarak devam ederse ve endeksten olumlu sinyaller alınırsa 8.30 ve üzeri test edilebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

VESBE, 47.3 TL olarak % 4.79 değerle kapanış gösterdi. 2.221M adet işlem hacmine ulaştı. Ortalama hacim 1.797M (10 gün) ve 908.079K (60 gün) miktarında gerçekleşti.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 8.577B’dir. Fiyat kazanç oranı 10.3 olarak ifade edilebilir.

Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı (MY) 568.072M, net borcu (ESÇ) 1.115B ve net marjı (SOİA) 10.39 olduğu belirtilebilir.

Temettü getirisi (MY) %1.5 ve hisse başına temettü 0.68 TL olarak tespit edilebilmektedir.

İşletme değeri ile faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra oranı 5.29 oranında bulunmaktadır.

Performans: haftalık % 5.39 ve aylık % 18.84 seviyelerinde. Son 3 aylık % 58.41 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 15.7 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta içerisinde en yüksek 48.28 Türk lirası(TRY) ve en düşük 13.2 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir. Volatilite olarak % 9.87 seviyelerini görmekteyiz.

İndikatör rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 5.83864707 N seviyesindedir. ATR seviyesi 2.04168747 ve CCI20 seviyesi 152.83 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 2.34624442 A ve sinyal olarak 1.92837378 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 6.759998 A.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 70.86 S olarak yer alıyor.

Stokastik %K (stoch) çizgisi % 82.45 N iken, Stokastik %D çizgisi % 82.78 seviyelerinde devam ediyor. Bu osilatöre, %80 ve üzerinde olumlu sinyaller atfedilmektedir.

Aroon up osilatörü, % 92.86 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 35.71 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down ‘ın üzerinde ve yüksek bir çizgide seyretmelidir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (CMF) −0.02 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 68.57 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 46.11333333 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergeleri piyasa trendlerinin yönünü anlamakta önemi kritiktir.

Boğa ayı gücü 3.43297957 N bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 41.57726911 A çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 38.27960014 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Güçlü Al vermektedir.

Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 47.27382185 S TL ve alt seviyesi 36.98417835 N TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel destek noktalarını ve en yüksek direnç noktalarını çıkarabiliriz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. VESBE hissesi son 10 gündeki dolgun hacmi ve ortalamanın üzerindeki performansı yatırımcıların dikkatini üzerine çekiyor.  Fakat tarihi zirveler sonrası Al fırsatları çok aşağılarda diyemeyiz. 42 TL seviyelerinde güçlü destekler var.  49 TL seviyesinde ise Fib’e bağlı olarak bir direnç var.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

ZOREN, 2.85 Türk Lirası olarak % 2.15 değerle seansı sonlandırdı. Son işlem gününde 86.019M adet işlem hacmi mevcut. Son on günde 132.83M, son iki ayda ise 118.695M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir.

İlgili grafiğin, genel reytinge dair Sat sinyali alınmaktadır. Hisse senedinin piyasa değeri 5.58B’dir.

Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY) -138.715M, net borcunun (ESÇ) 14.269B ve net marjının (SOİA) −0.21 olduğunu takip edebiliriz.

İşletme değerinin; faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra (FVAÖK) oranı 7.51’da bulunmaktadır.

Performans: haftalık % −9.52 ve aylık % 5.56 seviyelerinde. Son 3 aylık % 14.92 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 2.89 kar/zarar yüzdesindedir.

52 hafta en yüksek 3.2 TL ve 52 hafta en düşük 0.9 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: % 5.17 seviyelerini görmekteyiz.

Genel olarak osilatörlerin rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.12944118 N seviyesindedir. ATR seviyesi 0.11577313 ve CCI20 seviyesi −89.66 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.04779676 S ve sinyal olarak 0.07525831 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.15 A.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 46.30 N olarak yer alıyor. Stokastik %K (stoch) çizgisi % 27.49 N iken, Stokastik %D çizgisi % 38.78 yer alıyor.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.80333333 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir.

Boğa ayı gücü: −0.35992155 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 3.17635712 S çizgisinden takip edilebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.8022 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Sat vermektedir.

Yirmi günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 3.17272798 N TL ve destek seviyesinin 2.76127202 N TL olduğunu vurgulamaktadır.

Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır. ZOREN hissesinde hacim arttı ve RSI istenen %80 seviyesine gelirse 3 TL psikolojik sınırı tekrar görülebilir. Boğa ayı gücü çok beklendiği gibi bir çizgide ilerlemedi fakat 50 günlük ortalamasının üzerinde devam etmektedir. Haftalık endeks düşüşünü Al fırsatı olarak addetmek için henüz erken denilebilir.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, piyasadaya ve konjonktüre dair önemli doneler elde edebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, tek haneli enflasyon hedefi, “çakıl” isminde milli mikroçipimizin üretilmesi, borsada tarihi zirvelerin görülmesi ve savunma sanayi envanterine kazandırılan yeni ekipmanlar olumlu gelişmeler olarak öne çıkıyor. Göçmen sorunu Yunanistan ve AB ile tekrar görüşülmelidir, denilebilir. Zira Türkiye göç kapasitesini doldurdu bu sebeple son günlerde artan göçmenlerin de haklı sebepleri yoksa projeler ile ülkelerine gönderilmesi ekonomimizi rahatlatacaktır. ABD’de Bakanlıklarda önemli üst düzey pozisyonlara 3 Türk kadının atanması sözde soykırım yalanları ve Türkiye’ye ambargosuna yönelik adımları yavaşlatacak en iyi ihtimalle bertaraf edecektir. Yurtta sulh cihanda sulh ile bölge ve dünya barışına katkı sağlama vizyonu devam edecektir, denilebilir.

Son olarak, piyasa okuryazarlığı ve yatırımcı kimliğinin geliştirilmesinin ancak finansal grafikleri okuyarak, paylaşarak ve yorumlayarak geliştirilebileceği belirtilebilir.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN