JP Morgan analistleri bugün müşterilerine yönelik notunda, “Türkiye pandemi sırasında benzer ülkelerin çoğuna göre daha iyi performans gösterdi” dedi. Olumlu ivme ve gelişmeler ilk 3 ayda PMI’lar, fiyat istikrarı ve tek haneli enflasyon ile beslenirse değer kazanılabilir.
AB yeni ABD hükümetiyle ticaret sorunlarını çözmek için görüşmeye hazır. İngiltere ve ABD arasındaki yakınlaşma Biden Başkanlığında devam edecek mi, politokologlar önemle takip ediyor. Bununla birlikte Avrupa Birliği (AB), ABD’de yeni Başkan Joe Biden hükümetinin AB menşeli mallara ek gümrük vergileri getirmeyi gündeme alınmasını durumunu pozitif karşıladı. Covid19 sonrasında (eğer mümkünse) güçlü bir global büyümenin tahmini beklentileri daha yüksek sesle duyulur oldu.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
TTKOM, 8.46 TL fiyat bandında % −0.94 değerle kapanış gösterdi. Hacim bazında 11.605M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. Son on günde ortalama hacim 25.535M değerindeyken son 2 ayda 27.049M değerindedir. Biraz düşüş var.
İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 29.89B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 9.41.
Söz konusu hisse senedini mali açıdan incelediğimizde, net kazancın (MY: Mali Yılda) 3.178B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 16.098B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 11.23 olduğu anlaşılabilir.
Varlığın temettü getirisi oranına baktığımızda mali yılda %2 ve hisse başına temettünün ise 0.17 TL olduğu fark edilmektedir.
İşletme değeri ve FVAÖK oranı 3.63 seviyesinde yer almaktadır. Performans: haftalık % 0, aylık % −2.20, çeyrek dönem için % 9.16 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % −0.94 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta en yüksek 8.96 TL ve en düşük 5.35 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi % 1.3 olarak bulunuyor.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Osilatörlerin rating ‘inin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör −0.00741179 S oranındadır. ATR çizgisi 0.21136506 ve CCI20 çizgisi 25.34 N seviyesindedir.
MACD, seviye olarak 0.02123389 A ve sinyal olarak 0.00221217 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.56 A.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 51.87 N olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 79.32 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 74.59 olduğunu saptayabiliriz. Stochastic Oscillator (osilatör) önemli yükselen Al sinyalinde önemli bir araç iken, Sat sinyalini biraz geç verebilir.
Aroon up osilatörü, % 64.29 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 28.57 seviyesindedir.
Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.06 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) % 51.05 olduğu anlaşılabilir. Hacim biraz düşse de para girişi halen para çıkışından daha fazla.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 8.47333333 yer aldığı anlaşılabilir.
Boğa ayı gücü 0.10453238 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 8.05759694 A çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 8.38820004 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç/destek noktalarının 8.84035379 N TL ve 7.94964621 N TL olduğu görülebilir.
Daha kolay anlaşılması için: an itibariyle haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır, denilebilir. Projeksiyonlar tam Fib üzerinden yansıyor ve dikkat edilirse bir kırılma noktası üzerinde yer alıyor. Supertrend Al sinyali verdikten sonra Sat vermedi ve Fib’i geçmesi için müthiş osilatörün yeşil ışık yakması bekleniyor.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
VESBE, 47.92 TL olarak % −1.60 değerle kapanış gösterdi. 622.484K adet işlem hacmine ulaştı. Ortalama hacim 929.723K (10 gün) ve 1.012M (60 gün) miktarında gerçekleşti.
İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyalinde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 9.253B’dir. Fiyat kazanç oranı 11.11 olarak ifade edilebilir.
Bu finansal enstrümanın mali kalemine yakından bakalım. Net kazancı (MY) 568.072M, net borcu (ESÇ) 1.115B ve net marjı (SOİA) 10.39 olduğu belirtilebilir.
Temettü getirisi (MY) %1.38 ve hisse başına temettü 0.68 TL olarak tespit edilebilmektedir.
İşletme değeri ile faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra oranı 5.29 oranında bulunmaktadır.
Performans: haftalık % −4.04 ve aylık % 18.2 seviyelerinde. Son 3 aylık % 45.65 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 17.22 kar/zarar oranında bulunuyor.
52 hafta içerisinde en yüksek 51.7 Türk lirası(TRY) ve en düşük 13.2 Türk lirası çizgileri arasında hareket etmektedir. Volatilite olarak % 3.18 seviyelerini görmekteyiz.
İndikatör rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör 5.29697096 N seviyesindedir. ATR seviyesi 1.90889826 ve CCI20 seviyesi 24.80 N (nötr) ‘dir.
MACD, seviye olarak 2.37985457 S ve sinyal olarak 2.62720999 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.300003 S.
Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 59.20 N olarak yer alıyor.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 62.50 N iken, Stokastik %D çizgisi % 72.6 seviyelerinde devam ediyor. Bu osilatöre, %80 altında olup dikkatle takip edilmelidir.
Aroon up osilatörü, % 71.43 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 21.43 seviyesindedir.
Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (CMF) 0.08 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 62.95 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde ve hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 47.94 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergeleri piyasa trendlerinin yönünü anlamakta önemi kritiktir.
Boğa ayı gücü −0.48198427 N bulunuyor. Boğalar harekete geçti mi sorusuna, osilatörlerin tamamını ve gündemi hesaba katarak cevap vermek gereklidir. Parabolic sar osilatörü 51.50838494 S çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 41.49660024 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Güçlü Al vermektedir.
Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 52.85896515 N TL ve alt seviyesi 41.16203485 N TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Bollinger bantlarından trendin en düşük muhtemel destek noktalarını ve en yüksek direnç noktalarını çıkarabiliriz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Hafif bir kademe düşüşü bulunmaktadır. Para akışı yüksektir. Müthiş osilatör değer kaybediyor bu da akıllara 45 TL destek bandını getiriyor. Yatırımcılar borsadaki olumlu havaya rağmen 50 TL kademeleri Sat fırsatı olarak değerlendiriliyor. Haftaya ilk 2 gün seanslar satış ağırlıklı açılırsa seyir aşağı kırılmaya devam edebilir. 45 TL sonrasında ise 52TL test edilebilir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
ZOREN, 2.84 Türk Lirası olarak % −1.05 değerle seansı sonlandırdı. Son işlem gününde 28.766M adet işlem hacmi mevcut. Son on günde 75.091M, son iki ayda ise 113.039M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir.
İlgili grafiğin, genel reytinge dair Sat sinyali alınmaktadır. Hisse senedinin piyasa değeri 5.74B’dur.
Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY) -138.715M, net borcunun (ESÇ) 14.269B ve net marjının (SOİA) −0.21 olduğunu takip edebiliriz.
İşletme değerinin; faiz, vergi ve amortisman öncesi kâra (FVAÖK) oranı 7.51’da bulunmaktadır.
Performans: haftalık % −1.73 ve aylık % −5.33 seviyelerinde. Son 3 aylık % 4.03 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 2.53 kar/zarar yüzdesindedir.
52 hafta en yüksek 3.2 TL ve 52 hafta en düşük 0.9 TL’dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz. Volatilite: % 1.77 seviyelerini görmekteyiz.
Genel olarak osilatörlerin rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.022 S seviyesindedir. ATR seviyesi 0.09166553 ve CCI20 seviyesi −84.07 N ‘dir.
MACD, seviye olarak 0.0010943 S ve sinyal olarak 0.01662654 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.04 A.
Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 44.98 N olarak yer alıyor.Stokastik %K (stoch) çizgisi % 41.50 N iken, Stokastik %D çizgisi % 44.61 yer alıyor.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 2.85 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir.
Boğa ayı gücü: −0.09972018 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 2.96 S çizgisinden takip edilebilir.
BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 2.8416 S trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar reytingi Sat vermektedir.
Yirmi günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 3.14622731 N TL ve destek seviyesinin 2.74677269 N TL olduğunu vurgulamaktadır.
Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır. Zorlu enerjide para çıkışı ve hacim kaybı devam ediyor. 2.78 ‘de müthiş osilatör de pozitif olursa ve mumlar dolgun fitilsiz olursa (art arda 2 gün) yeni bir yükseliş teşebbüssü denenebilir.
Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nde görüldüğü gibi, piyasada ince ve yüksek hassasiyetli taramalar gerçekleştirebiliriz.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Sonuç itibariyle, JP Morgan Türkiye’nin 2021 ekonomik büyüme tahminini %3.3’ten %4.6’ya yükseltti. Türkiye’nin pandemi süresince performansı ekonomi boyutunda da konuşuluyor. Daha sıkı finansal koşullar ve sokak yasakları uygulamalarının bir engel oluşturmaya devam edeceği belirtilirken, net ihracatın katkısının ise daha büyük olabileceği belirtilebilir.
Son olarak, piyasa okuryazarlığı ve yatırımcı kimliğinin geliştirilmesinin ancak finansal grafikleri okuyarak, paylaşarak ve yorumlayarak geliştirilebileceği belirtilebilir.
Okan Özdemir