Küresel piyasalar artan coronavirus (COVID19) vaka sayıları ve ABD 3 Kasım seçimleri ile tedirginlik içinde teşvik beklentileri ile dalgalı negatif bir seyirde devam etmektedir.
TCMB Başkanı Murat Uysal, para politikası faizlerinin artırılmamasının piyasaya yansımasındaki amacın; bankacılık sektörünün likidite yönetiminde esneklik sağlaması noktasında katkı sağladığını belirtti. “Politika faizinde bir değişiklik yapmak her zaman bizim elimizde olan bir imkan. Yakın geçmişte kullandık, yine kullanabiliriz.” açıklamasında bulunan başkan, sıkı para politikası ve likidite iyileştirmesine önem verildiğini dolaylı olarak anlatmış oldu.
TCMB Başkanı Murat: “…Enflasyon tarafında ise enerji fiyatları düşük seviyesini korurken başta uluslararası gıda fiyatları olmak üzere emtia fiyatlarının salgın öncesi düzeylerini aştığını görüyoruz. “ diyerek gıdanın öne çıktığı bir konjonktüre dikkat çekti. “Zayıf büyüme ve düşük enflasyon nedeniyle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürdüklerini görmekteyiz.” diye ekledi. Burada birçok analistin belirttiği gibi devletin müdahale gücünü öne çıkarması gerektiğine vurgu yaptı.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
PETKM, 4.03 fiyat bandında % −3.82 değerle kapanış gösterdi. 75.242M adet işlem hacmine ulaştı.
İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 8.849B olup fiyat kazanç oranı ise 18.67.
Varlığın net kazancı (MY: Mali Yılda) 813.291M, net borcu (ESÇ: en son çeyrekte) 4.988B ve net marjı (SOİA: son on iki ayda) 4.41 kadardır.
Performans: haftalık % −9.03, aylık % −2.89, çeyrek dönem için % 3.33 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı % 5.77 kar/zarar oranında bulunuyor.
Son bir senede en yüksek 4.96 TL noktasını görmüşken, en düşük 2.64 TL seviyesini test etti.
Volatilite olarak % 4.49 seviyelerini görmekteyiz. Dolaşımda olan hisse senetleri 2.112B ile kayıtlıdır.
İndikatörlerin rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.18144118 S seviyesindedir. ATR seviyesi 0.18239528 ve CCI20 seviyesi −133.63 N ‘dir. Eğer 0 ‘ın altına inerse risk artabilir ve stoploss gündeme gelebilir.
MACD, seviye olarak −0.03223965 S ve sinyal olarak 0.03867986 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −0.82 A.
Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) % 41.02 N olduğunu görmekteyiz.
Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 14.16 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 10.14 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir.
Aroon up osilatörü, % 28.57 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down % 92.86 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.
Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) −0.01 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) % 59.06 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 4.07666667 yer aldığı anlaşılabilir. Bir hacim göstergesi olan Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat göstergesinin fiyatın üzerinde olduğunda, varlığın fiyatının yükselişe geçeceği savunulabilir. Hacim göstergelerinin piyasa trendlerinin yönünü anlamaktaki önemi kritiktir.
Boğa ayı gücü −0.38539073 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 4.69439407 S bandından takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 4.2646 S kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviye 4.8464011 N ve alt seviyesi 3.9465989 N olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hacim olarak hareketli ortalamalar rating ‘inin Güçlü Sat sinyali verdiğini görmekteyiz.
Daha kolay anlatmamız gerekirse: haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Güçlü Sat sinyalleri alınmaktadır. Uzun bir aradan sonra tend aşağı inse de 3 kez direnç denendi. Ne var ki makro değerler ile örtüşmediğinden 4.07 ‘de güçlü alıcı kitlesi bulsa da aşağı yönde geriledi. 3.80’lerdeki destek kademeleri ve elmas formasyonuna iyi bakmak ve odaklanmak gerekmektedir.
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
SASA, 16.05 olarak % −2.85 değerle seansı sonlandırdı. 3.673M adet işlem hacmi gerçekleşti.
İlgili grafiğin, genel reytinge dair Sat sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 13.617B iken, fiyata göre kazanç oranı 17.84 olarak yer almaktadır.
Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY: Mali Yılda) 1.064B, net borcunun (ESÇ: en son çeyrekte) 4.955B ve net marjının (SOİA: son on iki ayda) 22.71 olduğunu takip edebiliriz.
Performans: haftalık % −4.12 ve aylık % −3.83 seviyelerinde. Son 3 aylık % 19.24 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 107.63 kar/zarar yüzdesindedir.
52 hafta en yüksek 17.67 TL ve 52 hafta en düşük 4.87 TL ‘dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz.
Volatilite: % 3.38 seviyelerini görmekteyiz.
Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Genel olarak osilatörlerin rating ‘i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −0.30167644 S seviyesindedir. ATR seviyesi 0.50624876 ve CCI20 seviyesi −232.04 N ‘dir.
MACD, seviye olarak 0.04039335 S ve sinyal olarak 0.19050497 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −1.030001 A.
Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 43.10 N olarak yer alıyor.
Stokastik %K (stoch) çizgisi % 15.61 N iken, Stokastik %D çizgisi % 22.34 yer alıyor.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 16.19666667 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir. Peki, hacim göstergeleri bize ne sağlar? Piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir.
Boğa ayı gücü: −0.65045885 A bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 17.17539644 S çizgisinden takip edilebilir. Fiyatın, Parabolic Sar göstergesinden küçük olması, fiyatta düşüşe işaret edebilir.
BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 16.26100004 S trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Sat vermektedir.
20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 17.36453317 N ve destek seviyesinin 16.18446673 A olduğunu vurgulamaktadır.
Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alınmaktadır. Genel olarak piyasalar olumsuz. SASA’nın önemli bir hisse senedi olması ve makro değişkenlere göre hareket etmesi sebebiyle ikinci pandemi dalgasında ilk düşüş destek noktası 14.80 ‘ler olabilecektir.
Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nde detayla görüldüğü üzere ilgili hisselerin osilatörlerin ve rakamların iç ve dış piyasadan nasıl etkilendiğini takip edebiliriz.
Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur
XAUUSD, 1879.4 olarak trend hareketine devam ediyor.
Rating‘in Sat sinyalinde ve volatilitenin % 2.33 seviyesinde olduğu izlenimi alınabilmektedir.
Tüm osilatörlerin (göstergelerin) rating ‘ine baktığımızda genel sonuç Sat olarak sinyal vermektedir. Müthiş osilatör −8.92176471 S seviyesinde yer aldığını hatırlayalım. MACD, seviye olarak −5.14117584 S bandında bulunuyor.
Momentum −29.60 A bandında seyretmektedir. Stokastik %K (stoch) çizgisi 35.86 N bandında hareket sağladı.
BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 1924.604 S seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviyesinin 1933.78145264 N ve alt seviyesinin 1880.30854736 A olduğunu görmekteyiz.
Kısaca, ons altın william ve MACD gibi önemli osilatörlerde halen boğa piyasasını bırakmış değil. Güçlenerek devam eden bir trend ve her trendde belirli kademelerde destek alışları mevcut. Bu yıl sonuna kadar yükseliş trend hareketine devam edebilir ve 1860 ‘lar bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Aşağıda yerleşimde bulunan vadeli işlemler piyasası grafiğinden altın, gümüş ve dahasının nabzını ölçmekte bir içgörü kazanabiliriz.
Vadeli İşlemler Piyasası Grafiği, TradingView ‘den sağlanmaktadır
Sonuç itibariyle, piyasalar likiditeyi gidermek için enflasyon ve serbest piyasadan ödün vermiş bulunuyor. Değerlenen kur ile birlikte gelişen ülkelerin daralması, gelişmekte olan ülkelerin ise hem daralması hem de endüstrileşmede değerli dolar ile duraksama görülebilir. Diğer yandan bölgesel barışı tehdit eden ve sivillere saldırı düzenleyen Ermenistan, mavi vatan için diplomasi trafiği, ABD seçimleri ve Brexit sonrası yeni dünya düzeni zaten dalgalı olan piyasaları daha da olumsuz etkilemektedir. ABD’de polis cinayeti ve Tayland’da Kraliyet karşıtı gösterilerin artması da gündemde takip edilmesi gereken başlıklar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Son olarak, piyasa okuryazarlığı gelişmesi için her küçük yatırımcının düşüncelerini ve sezgilerini paylaşması önemlidir. Finansal grafik paylaşım platformlarında grafik paylaşımı olarak yapılırsa yatırımcı kimliğine büyük katkı sağlayacaktır.
Okan Özdemir