Logo yazılımları (GO, TIGER, BORDRO, vb.) kullanan işletmeler için yıl sonu devir işlemleri, yeni mali yıla hatasız ve güçlü bir başlangıç yapmanın temel adımıdır. Doğru yapılmayan devir işlemleri, sorunlara, raporlama hatalarına ve zaman kaybına neden olabilir.
Aşağıdaki kılavuz, Logo yazılım kullanıcılarının devir öncesinde mutlaka yapması ve kontrol etmesi gereken öncelikli işlemleri güncel yaklaşımla detaylandırmaktadır.
Devir Öncesi Kontrol Listesi: Öncelikli Adımlar
Yıl sonu devir işlemine başlamadan önce veri bütünlüğünü ve doğruluğunu sağlamak için aşağıdaki maddelerin eksiksiz uygulandığından emin olunmalıdır:
1. Genel Hazırlık ve Güvenlik (Kritik)
- Yetkili Kullanıcı Kontrolü: Devir işleminin yapılacağı firmanın veri tabanında, hiçbir kullanıcının aktif olarak çalışmadığından emin olunmalıdır. Tüm oturumlar kapatılmalıdır.
- Kesinlikle Yedekleme: Her devir işleminden önce, cari yıl hem de devredilecek yıl için kullanılabilecek kritik raporlar (cari yıl kapanış mizanı, cari hesap dökümleri, stok sayım raporları vb.) alınmalı ve cari yılın verisinin mutlak suretle yedeği alınmalıdır. Veri sağlığı kontrol edilmelidir.
- Destek Süreci: Bu kritik sürecin Logo Yetkili Destek Merkezi veya LSU (Logo Sistem Uzmanı) sertifikalı profesyoneller tarafından yapılması önerilir.
2. Stok ve Satın Alma/Satış Yönetimi (Ticari İşlemler)
| Modül | Yapılması Gereken İşlem | Geçişte Önemi |
| İrsaliye | Cari yılda düzenlenmiş olan ve henüz faturalanmamış tüm irsaliyeler (alış ve satış) devir öncesinde faturalandırılmalıdır. | İrsaliye kaydı devredilmez. Devir, sadece faturalı hareketler ve yılın son gününün (31.12.XXXX) stok bakiyeleri üzerinden yapılır. |
| Sipariş | Durumu Kapandı ya da Tamamı Sevkedildi olan sipariş fişleri devredilmez. Yeni yıla devredecek (açık/kısmen sevk) siparişlerin durumu uygun olmalıdır. | Tamamlanmış siparişlerin devredilecek yıla geçerek karmaşa yaratmasını önler. |
| Fatura | Cari yıldaki Proforma Faturaların durumu kontrol edilmeli ve fiili faturalandırma gerekiyorsa tamamlanmalıdır. | Proforma faturaların muhasebesel etkisi olmadığı için yeni yıla aktarılmaz. |
3. Cari Hesaplar (Alacak/Borç Takibi)
- Borç/Alacak Kontrolü: Borç Takip penceresine yansımayan hareketlerin (özellikle ödeme/tahsilat üzerinden devir yapılıyorsa) cari hesap açılış fişlerine yansımayacağı unutulmamalıdır.
- Riskin Sıfırlanması: İrsaliye devri yapılmayacağından, cari hesaplardaki irsaliye riski devredilmeyecektir. Tüm irsaliyelerin faturalandığından emin olmak bu riski sıfırlar.
4. Çek/Senet Yönetimi
- Vadesi Geçenlerin Tahsili: Vadesi cari yılda gelmiş ancak henüz tahsil/ödenmemiş durumdaki tüm çek ve senetlerin durumları netleştirilmelidir.
- Bekleyen Evraklar: Yeni yıla devredilecek olan çek/senetlerin cari hesaplar ve banka hesapları üzerindeki fiili durumları (portföyde, tahsilde, teminatta vb.) kontrol edilmelidir.
5. Muhasebe Modülü
- Kesin Kapanış: Hesap planında, cari yıla ait yılsonu kapanış işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir. Gelir ve gider hesaplarının (6xx) kapatılması gibi standart muhasebe süreçleri kontrol edilmelidir.
- Açılış Fişi: Devir işlemi sonucunda sistem, Yeni yılda otomatik olarak açılış fişini oluşturacaktır. Bu fiş, cari yıl bilançosunun yeni yıla devredilen bakiyelerinden oluşur.
www.odakbilisim.com – info@odakbilisim.com