KRDMD ve SASA Grafik Analizi: Almanya’da Otomobil Sektörü Verileri Umutlandırdı

Eylül ayında 1 milyar 638 milyon $ ihracatla kimya sektörü, ülke ve kıta olarak gelişmiş ihracatçı ağı ile ihracatla birinci sırada yer aldı. Kimya sektörünün ağı genişliyor.

COVİD19 salgını ve yetersiz kriz yönetiminin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle Yunanistan’da ekonominin bu yıl yüzde 8,2 küçülmesi bekleniyor. 2010’da ülke ekonomi çöküşünden dönmüş, AB gelişim fonlarını hiçbir yatırıma ayırmayıp harcama yapan ülke ekonomik çıktısının yüzde 25’ini kaybetmişti. Yunanistan adalarda bulunan vatandaşlarına da sağlık harcamaları yapamıyor, çoğu Yunan Türk tarafına geçerek sağlık hizmetlerinden yararlanıyor.

Almanya’da Eylül 2019’a göre otomobil üretimi Eylül 2020’de yüzde 8,4 artış gösterdi. ABD’den sonra, Almanya’dan da COVİD19 teşvik paketlerinin olumlu etkisi otomobil sektöründe görülmeye başlandı. Salgını sonrası ilk aylık artış olması dikkati çekti.

Brexit sonrası sıkıntı yaşayan İngiltere’de toplam araç satışı aylık bazda yüzde 4,4 azaldı ve son 21 yılın en düşük verisi olarak yerini aldı. Brexit belirsizlikleri ve mutabık olunmayan bir serbest ticaret anlaşması sterlin üzerinde de baskı oluşturmaya devam ediyor.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

KRDMD, 3.5 olarak % 1.74 değerle seansı sonlandırdı. 199.039M adet işlem hacmi gerçekleşti.

İlgili grafiğin, genel reytinge dair Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Bunun yanında, hisse senedinin piyasa değeri 3.649B ‘na ulaştı.

Mali kaynaklara bakarsak, varlığın; net kazancının (MY: Mali Yılda) 80.645M, net borcunun (ESÇ: en son çeyrekte) 1.593B ve net marjının (SOİA: son on iki ayda) −5.90 olduğunu takip edebiliriz.

Performans: haftalık % 8.02 ve aylık % 15.89 seviyelerinde. Son 3 aylık % 10.76 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu yılki performansı % 31.58 kar/zarar yüzdesindedir. Genel itibariyle olumlu trend sinyalleri veriyor.

52 hafta en yüksek 3.52 TL ve 52 hafta en düşük 1.7 TL ‘dan fiyatlandığını gözlemlemekteyiz.

Volatilite: % 2.31 seviyelerini görmekteyiz. Metal sanayinin güçlenmesi ile riskin azaldığı görülmektedir.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Genel olarak osilatörlerin rating ‘i Al sinyali veriyor. Müthiş osilatör 0.26797059 A seviyesindedir. ATR seviyesi 0.10813453 ve CCI20 seviyesi 156.48 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 0.11091945 A ve sinyal olarak 0.08847668 bantlarında bulunmaktadır. Momentum 0.32 S.

Göreceli Güç Endeksi (RSI14): % 69.82 N olarak yer alıyor.

Stokastik %K (stoch) çizgisi % 91.70 N iken, Stokastik %D çizgisi % 89.26 yer alıyor.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 3.49666667 yer aldığı anlaşılabilir. VWAP’ nin fiyatın üzerinde olduğu gözlemlendiğinde, varlığın yükselişe geçmesi öngörüsünde daha kolay bulunabilir. Peki, hacim göstergeleri bize ne sağlar? Piyasa trendlerinin yönüne dair sinyaller verebilir.

Boğa ayı gücü: 0.35760323 N bulunuyor. Parabolic sar göstergesi, 3.31824 A (Al) çizgisinden takip edilebilir. Parabolic Sar ‘ın, fiyattan düşük olması, fiyatta yükselişe işaret edebilir.

BHO50, basit hareketli ortalamaların son 50 günde 3.0502 A trendinden çizgisine devam ettiğini gözlemliyoruz. Hareketli ortalamalar rating ‘i Güçlü Al vermektedir.

20 günlük Bollinger bantları: direnç seviyesinin 3.50858833 N (Nötr) ve destek seviyesinin 2.94241167 N (Nötr) olduğunu vurgulamaktadır.

Kısaca, haftalık bazda genel anlamda Güçlü Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alınmaktadır. Fakat mumların fitilleri yukarıda kalırsa ve yeşil ve hacimli üçgen formasyonunu bozarsa 3.16 – 3.22 destek noktalarına yönelebilir. 3.34 ve aşağısında kapanışlar satışı beraberinde getirebilir ve MACD ile momentum 0 altında iki seans kapatırsa Sat sinyali verebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

SASA, 16.98 fiyatında (% 1.37) seansı kapattı. Hacim bazında 9.764M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda rating ‘in Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 13.807B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 18.09. Oldukça iyi bir fiyata gelmiş bulunuyor.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 1.064B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 4.955B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 22.71 olduğunu görmekteyiz.

Performans olarak haftalık % 1.56, aylık % 12.3 ve 3 aylık % 50.13 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı % 119.66 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 17.67 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 4.87 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Beklentiler ve risk iştahı 52 hafta en yükseğe yakın olmasıyla artıyor.

Volatilite yüzdesi % 1.73 olarak bulunuyor. Dolaşımda olan hisse senetleri 824.293M kadardır.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatölerin rating ‘ine baktığımızda genel sonuç Sat diyor. Müthiş osilatör 0.82661746 N (Nötr) bandındadır. 

ATR çizgisi 0.4854463 ve CCI20 çizgisi 69.21 N (Nötr) seviyesindedir. CCI nötr sinyaller vermesi, riski artırıyor.

MACD, seviye olarak 0.52652099 S ve sinyal olarak 0.6130157 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 0.07 S.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) % 64.93 N olduğunu görmekteyiz. Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 49.28 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 51.81 olduğu açıkça görülebilir.

Aroon up osilatörü, % 50 seviyesinde ve Aroon down ise % 0 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bakarak teknik analizimize devam edebiliriz. Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.17 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) % 71.03’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 16.926667 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 0.45969694 N iken, parabolic sar indikatörünün 16.25441236 A (Al) olduğunu takip etmekteyiz. İstenen güçlü boğa piyasası henüz oluşmadı.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 15.06120008 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, üst seviyesinin 17.56585696 N ve alt seviyesinin 15.44614344 N olduğunu görmekteyiz. Son günlerde hacimde azalma var.

Bu bağlamda, tüm bu osilatörlerin işaret ettiği hareketli ortalamalar rating ‘inin haftalık olarak Güçlü Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. 2 hafta içinde 17.73 hedefi denenebilir. Ancak denenmezse ve momentum azalırsa Fibonocci’ye göre 16.12 seviyesi denenebilir.

Hisse senedi piyasasında teknik göstergeler ve çok yönlü analiz ile en iyi performanslı hisseler bulunabilir.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır

Sonuç itibariyle, ekonomik verilerin Avrupa’nın lokomotifi Almanya’dan otomobil gibi başta gelen sektörlerden birinden olumlu gelmesi risk iştahını artırabilir. ABD’de Başkanlık müzakerelerinde Joe Biden daha iyi bir münazara göstermiş görünüyor. Anketlere göre Trump özellikle COVİD19 ve ırkçılık konularında yetersiz görülüyor. Bunun yanında bölgemize bakarsak Ermenistan’ın sivil yerleşim yerlerine top atışı düzenlemesi, uluslararası camiadan tekrar tepki aldı. Bölgesel tansiyonlar ise doların yükselmesine neden oluyor. Altın ise güvenilen bir yatırım aracı olarak ön plana tekrar çıkıyor.

Son olarak, yatırımcı kimliğinin geliştirilmesi finansal grafikleri okuyabilmek ve piyasaları gündem içinde takip etmekten geçer. Piyasaların beklentisini öngörmek, kar etmenin yarısıdır.

Okan Özdemir