Önümüzdeki haftanın yatırım fırsatları!..
Böyle Dolu Dolu Bir Hafta Görülmedi!
Bu haftaya iyi hazırlanmanızı tavsiye ediyoruz çünkü hem yurtiçinden hem de küresel piyasalardan açıklanacak veriler çok önemli göstergelerden ve para politikalarının geleceğini derinden etkileyecek açıklamalardan oluşuyor. Bunun içinde TCMB PPK kararları, İngiltere PPK ayrıntıları, Çin’den gelecek veriler, İngiltere TÜFE, ZEW ekonomik göstergeleri ve PMI verileri var. Daha bunlar sadece bir kısmı. Anlayacağınız oldukça karılık bir hafta bizleri beklemekte. Ay içerisinde sakin günlerin geride kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Pazartesi
Daha haftanın ilk gününden bombalar patlamaya başlayacak. İlk olarak Japonya’dan gece saat 01:50’de öncü büyüme çeyreklik bazda açıklanacak. Beklenti 0.5% olması. Bunun yanında önceki açıklanan rakama aşağı revize gelerek -1.8% oldu. Aşağı yönlü revize gelmesi USDJPY için olumlu ama büyüme verisinden çıkacak sonuç da önemli. Yani beklentiden iyi bir rakam çıkarsa USDJPY’de düşüşler gelmesi beklenebilir. Çok kritik bir veri. Bundan ötürü eğer USDJPY’de işleminiz var ise çok dikkatle takip etmelisiniz.
Saat 02:30’da Avustralya’dan motorlu taşıt satışları gelecek. AUDUSD için neden olacağı hareket sınırlı olur. Yani çok endişeye gerek yok.
Saat 10:00’da Türkiye çeyreklik işsizlik oranı açıklanacak. Beklenti 10.1 ile artış gösterebileceği yönünde. Beklentiden iyi bir veri TRY için olumlu olur. USDTRY’ye dikkat ediyoruz.
Saat 11:00’da İtalya, 12:00’da Euro Bölgesi ticaret dengesi gelecek. 13:00’da da Almanya merkez bankası aylık bülteni yayınlanacak. EURUSD için sakin bir süreç bu.
15:30’da ABD Empire State imalat üretimi var. İyi gelmesi USD için olumlu olur. Çok olmasa da destekleyici bir etki oluşturabilir.
Saat 16:00’da Euro Bölgesi için günün en kritik gelişmelerinden biri gerçekleşecek; Draghi konuşması. ECB Başkanı Draghi’nin para politikasına dair konuşması piyasalarda büyük heyecan uyandırır. Bu nedenle gözümüz kulağımız burada olmalı. Çok büyük fırsat çıkabilir, şimdiden söylemesi.
Son olarak 16:15’de ABD kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi var. USD için önemli veriler. Her ihtimale karşın bu esnada yine tetikte olmalı.
Salı
Bugünle birlikte hafta bitecek gibi durmuyor. Her an yeni bir hareket ve fırsat çıkacak karşımıza.
Gece Avustralya’dan para politikası toplantı tutanakları ve saat 10:25’de RBA başkanı Stevens konuşması var. AUDUSD için daha ne kadar kritik bir gelişme olabilir ki. Gece AUDUSD işleminiz var ise özellikle toplantı tutanaklarına dikkat etmeniz gerek. Ani bir hareket gelmesi ihtimali her zaman var.
11:30’da İngiltere’den GBPUSD için müthiş fırsatlar geliyor. Yıllık bazda TÜFE, ÜFE girdileri ve çıktıları yıllık bazda, hammadde fiyat endeksi yıllık bazda, çekirdek TÜFE ve konut fiyat endeksi gelecek. Özellikle enflasyon verileri çok önemli. Hele hele Carney oldukça gevşek tonda konuşmuşken ve piyasalarda faiz artışı beklentileri de daha ileri bir tarihi işaret ederken burada enflasyondan iyi bir görünüm çıkması tekrar umut ışığı oluşturabilir. Yani beklentiden iyi gelebilecek rakamlar GBPUSD’de toparlanma hareketi başlatabilir.
12:00’da Euro Bölgesi ve Almanya ZEW ekonomik güven endeksi gelecek. EURUSD için birazdan belirteceğimiz ABD verileri ile birlikte en önemli etkiye sahip olan veriler. Almanya verisinden beklenti 0.9 olarak gösteriliyor. Geçen dönem gelen -3.6’ya göre iyi bir toparlanma beklentisi mevcut. Beklentinin altında kalırsa durum EURUSD için pek de iyi olmaz.
15:30’da ABD ÜFE ve çekirdek ÜFE rakamları gelecek. EURUSD, USDJPY, GBPUSD, ALTIN, USDTRY ve benzeri USD paritelerinde değerlendirilebilecek iyi bir işlem fırsatı. Yine de daha gelecek çok veri var. Yani seçeneğiniz bol.
Gün içerisinde Yeni Zelanda’dan süt ürünleri fiyat endeksi gelecek. Ülkede önemli bir paya sahip olan bu sektör, enflasyonu ve ihracatı doğrudan etkilediği için para politikası, büyüme, ticaret dengesi gibi göstergeleri ve politikaları da önemli derecede etkiliyor. Bundan dolayı NZDUSD’de gelebilecek hareketlere dikkat.
17:00’da ABD’den NAHB konut fiyat endeksi, 20:30’da ise FOMC üyesi Kocherlakota konuşacak. USD için ılımlı veriler. Çok da muazzam bir hareket beklememek lazım. Biraz daha mütevazi veriler bunlar. Yine de günün genelinin zaten tansiyonu yüksek.
Çarşamba
Japonya’dan yine bomba veriler var. Gece Japonya para politikası toplantı tutanakları açıklanacak ve sonrasında Japonya Merkez Bankası basın toplantısı yapacak. Kuroda yine konuşmaya başlar. Burada toplantı tutanakları oldukça önemli çünkü unutmayın, BoJ ek gevşeme hamlesi yapmıştı ve bunun ayrıntılarına bakacağız. Yani USDJPY için yeni bir hareket gelebilir.
Saat 11:00’da Euro Bölgesi cari dengesi gelecek. EURUSD için sakin, endişeye gerek yok. Bizce yine en büyük fırsat GBPUSD’de var bu hafta. Neden mi?
İngiltere’den saat 11:30’da para politikası toplantı tutanakları ve oylama sonuçları açıklanacak. Bakalım faizlerin artışına dair oy kullanan üye sayısında artış mı oldu azalış mı. Carney en son pek de iyi şeyler söylememişti. GBPUSD’de düşüşe tamam mı devam mı denecek burada.
15:30’da ABD konut izinleri ve konut başlangıçları gelecek. USD için beklentiden iyi gelen veriler yukarı yönlü hareketi destekleyebilir.
Asıl veriye şimdi geldik. Tabi ki de saat 21:00’daki FOMC toplantı tutanaklarının açıklanmasından bahsediyoruz. Neredeyse FOMC kararları kadar kritik bir açıklama. Yani USD nedeniyle yine yer yerinden oynayabilir. Akşam piyasa ekranları başındayız hep beraber.
Perşembe
Daha gelecek çok veri var. Bitmiyor fırsatlar.
Gece Japonya ticaret dengesi, Çin HSBC final imalat PMI ki bu çok ama çok önemli bir veri, Japonya flash imalat PMI gelecek. AUDUSD, USDJPY ve NZDUSD ile USDTRY ve gelişmekte olan ile gelişmekte olan ülke paritelerinde hareket gelebilir.
Sabah ise 10:00’da Fransa imalat ve hizmet PMI, 10:30’da Almanya hizmet ve imalat PMI, 11:00’da Euro Bölgesi hizmet ve imalat PMI verileri gelecek. EURUSD’de önemli verileri. Euro Bölgesi ekonomisindeki canlılığı belirten veriler bunlar. Dolayısıyla resesyonun konuşulduğu zamanlarda buradan gelecek iyi veriler EURUSD’ye ye destek olur.
13:00’da İngiltere CBI sanayi siparişleri beklentileri gelecek. GBPUSD için mütevazi bir veri.
14:00’da Türkiye para politikası kararları açıklanacak. Faizlerde bir değişiklik beklenmiyor. Sıkı para politikasında zaten devam sinyalleri veriliyordu. USDTRY’de düşüş hareketi gelebilir.
15:30’da Kanada toptan satışlar, ABD TÜFE, ABD çekirdek TÜFE, işsizlik başvuruları var. ABD’den enflasyon verilerinin gelecek olması çok önemli. Tahminler TÜFE’de -0.1%’yi, çekirdek TÜFE’de de 0.2%’yi işaret ediyor. Beklentiden iyi rakamların gelmesi faiz artışı gerektiğine dair desteği artırabilir. Zaten Fed üyesi Plosser sürekli bundan bahsediyor. USD’de muazzam hareketler gelebilir bizden söylemesi. En büyük fırsatlardan biri o çok belli.
16:45’de ABD flash imalat PMI gelecek ama enflasyon verilerinin etkisi yanında biraz sönük kalabilir.
17:00’da ABD Philadelphia Fed imalat endeksi var. Ayrıca ikinci el konut satışları gelecek. USD için imalat endeksi verisi de USD üzerinde çok etkili. Yani yeni bir hareket dalgası gelebilir. Sürekli tetikte olmak lazım, zira hareketler ani bir şekilde gelebilir.
Cuma
İşte geldik haftanın son gününe. Günün en önemli gelişmesi saat 10:00’da ECB başkanı Draghi’nin konuşması ama zaten Pazartesi konuşmuş olacak. Yani söylediklerini tekrarlayabilir. Çok da hareket gelmesini beklemiyoruz. Zaten hafta içerisinde açıklanan verilerin etkisinin devam edebileceğini bekleyebiliriz.
11:00’da İngiltere’den kamu net borçlanması açıklanacak. GBPUSD’ye tesiri pek olmaz.
15:30’da Kanada çekirdek PMI ve TÜFE verisi gelecek. Yani USDCAD’de fırsat günü bugün!