BIOEN; Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin pay alımı / sınırlı olumlu
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY6.80
Hedef Fiyat/Hisse TRY8.60
Getiri Potansiyeli 26%
HAO 28%
Piyasa değeri TRY3,400 mln
▪ Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.’nin sermayesinde %85 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Şirket’e ait olmayan paylarının %5’i (300.000 adet) Ertegün Ünal’dan, %5’i (300.000 adet) Mustafa Abak’tan ve %5’i (300.000 adet) Mustafa Üretmen’den Şirket tarafından devir alınmıştır. Devir sonrasında Şirket, Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %100 pay sahibi olmuştur.
▪ İlgili gelişmenin BIOEN payları üzerindeki etkisini sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.
DOAS; Benzersiz sektör konumu, güçlü finansallar / AL – Hedef Fiyat: 109.30 TL (12-ay)
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY78.70
Hedef Fiyat/Hisse TRY109.30
Getiri Potansiyeli 39%
HAO 15%
Piyasa değeri TRY17,314 mln
▪ Otomotiv sektöründe Türkiye’nin halka açık şirketler arasında tek ithalatçı distribütör firması olan Doğuş Otomotiv en iyi marj dönemini geçirmektedir
▪ İştirakleri ve iş ortakları sayesinde artı değer yaratmaya devam etmektedir
▪ Geniş marka ve modelleri sayesinde yeni lansman modellerinin satışlarını sürdürmektedir
▪ Talebi hızla artan elektrikli araçlarla yeni pazar olanakları
▪ Konut fiyatlarındaki aşırı artış dolayısıyla otomobiller de yatırım aracı olarak ilgi görmeye başladı
KRDMD; Tahkim süreci hakkında / olumlu
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY13.04
Hedef Fiyat/Hisse TRY22.40
Getiri Potansiyeli 72%
HAO 89%
Piyasa değeri TRY10,174 mln
▪ Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic A.Ş (KARDEMİR) ve Noble Recources International Pte Ltd (NOBLE), HKIAC tahkim kuralları kapsamında, 5 Eylül 2017 tarihinde başlatılan tahkim sürecine ilişkin olarak anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; NOBLE KARDEMİR’e tahkime konu uyuşmazlığa ilişkin nihai uzlaşma bedeli olarak toplam 13.900.000 Amerikan Doları’nı 14 aylık taksitte ödeyecektir. Bu kapsamda, belirlenen uzlaşma bedelinin ilk taksiti olan 1.000.000 Amerikan Doları tutarındaki ödeme 21.06.2022 tarihinde NOBLE tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplam nihai uzlaşma bedeli Kardemir’in son 12 aylık net karının %5,3’üne denk gelmektedir. Dolayısıyla ilgili haberi KRDMD payları açısından olumlu olarak değerlendiriyoruz.
KONTR; Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu / nötr
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY158.00
Hedef Fiyat/Hisse TRY245.80
Getiri Potansiyeli 56%
HAO 34%
Piyasa değeri TRY6,014 mln
▪ Şirket Yönetim Kurulu’nun 17.06.2022 tarihli toplantısında; Şirket Yönetim Kurulu’nun 08.06.2022 tarih ve 2022/19 sayılı kararı ile Şirket’in çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 161.937.500 TL’lik artış ile 200.000.000 TL’ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırımı işlemleri çerçevesinde; sermaye artırımı ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusu 21.06.2022 tarihinde yapılmıştır. İlgili gelişmenin daha önce açıklanan bedelsiz sermaye artırım sürecinin devamı olması dolayısıyla KONTR payları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını düşünüyoruz.
Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten