FROTO, KOZAL ve OTKAR Grafik Analizleri: Korsanlar ve Küresel Taşımacılık

Afrika kıyılarında 15 Türk mürettebatının kaçırılmasının ardından küresel taşımacılıkta lojistik sağlamakta güvenlik önlemleri tekrar gündeme geldi. 2020’de de 10 kişi kaçırılan mavi suların kara sular veya korsan bölge olarak anılmaya başlanmalı mı?

Gemi taşımacılığı yavaş olmasına rağmen üretim bolluğu yaşayan dünyamızda önem arz ediyor. Ekolojik ve ekonomik anlamda kazanım elde edilen bu alanda Çin’in son zamanlarda Afrika’yı domine etmeye çalıştığı ve yüklü sermayeli küresel sigorta şirketlerinin gemilerin sigortalanması için Afrika’daki otorite figürlerini ve toplumsal yapıyı etkilediği yorumlanıyor.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

FROTO hisse grafikten, varlığın 158.7 Türk lirası fiyatından (%−2.64) seansı kapattığı net bir şekilde görülebilir. Hacim bazında 996.557K adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.

Son on günde 2.076M, son iki ayda ise 1.073M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Al sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 57.198B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 19.83.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 1.959B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) 3.151B ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 7.21 olduğunu görmekteyiz.

Performans olarak haftalık %4.89, aylık %28.09 ve 3 aylık %61.61 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %25.95 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 178.6 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 40.3 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %3.82 olarak bulunuyor.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Al diyor. Müthiş osilatör 28.57588135 N bandındadır.

ATR çizgisi 8.5655394 ve CCI20 çizgisi 64.33 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 10.77773904 A ve sinyal olarak 9.3725338 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 23.70 S.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %64.90 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %70.43 N ve Stokastik %D çizgisinin %76.3 olduğu açıkça görülebilir.

Aroon up osilatörü, %78.57 seviyesinde ve Aroon down ise %0 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.16 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %67.58’dur. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 159.46666667 yer aldığı anlaşılabilir.

Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü 11.70117038 N iken, parabolic sar indikatörünün 178.60001 S olduğunu takip etmekteyiz.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 130.3999998 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 176.44934342 N ve destek seviyesinin 111.83065558 N olduğunu görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: FROTO haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Al ve göstergelere baktığımızda Güçlü Al sinyali alınmaktadır. 162 TL noktasından aşağı Fib’e destek alamadığından indiğinden sonraki Fib dikkate alınabilir. Osilatör olarak Al ve grafik olarak Sat verirken grafiğe uymak doğru sonuçlar verebilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

KOZAL hisse senedi, 114.4 TL fiyat bandında %0.97 değerle seansı kapattı. 9.892M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. On günlük 12.931M ve iki aylık ortalama hacmi 6.854M de gözlemleyebiliriz.

İlgili grafik, genel rating’in Al sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 17.278B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 8.84.

Hisse senedi piyasasını göz önünde bulundurarak varlığı mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 1.767B, net borcun en son çeyrekte -5.543B ve net marjın son on iki ayda 59.92 olduğunu tespit ediyoruz.

Performans: haftalık %−1.46, aylık %37.67, çeyrek dönem için %45.83 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %18.3 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 128.5 TL ve en düşük 49.24 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %3.71 olarak bulunuyor.

İndikatör reytinginin Nötr sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör 18.69485263 N oranındadır. ATR çizgisi 5.37688089 ve CCI20 çizgisi 49.20 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 7.48639125 S ve sinyal olarak 8.18487511 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −4.60 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %65.34 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %48.55 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %54.45 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi demektir.

Stochastic Oscillator’de grafikte görüldüğü üzere sarı ve mavi çizgiler var. Bunların yükselişte olmaları Al sinyallerini artırır.

Aroon up osilatörü, %35.71 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %0 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır.

Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın −0.20 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index) %68.94 olduğu anlaşılabilir. Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 115 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü 7.21778152 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 124.56930797 S çizgisinden takip edilebilir. 

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 90.62599962 A kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 126.15435934 N ve alt seviyesi 91.50563996 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kısaca KOZAL hisse senedi an itibariyle orta vadede genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyali alınmaktadır. Sabit aralıklı hacim profili yükseldi ve destek de kendini bir hayli toparladı. Fakat Nötr ve Al arasında olduğundan dikkatle yeniden değerlendirilmeli. Grafik olarak 110 desteğine dikkat etmek gerekebilir. Para girişi oldukça fazla bu ise momentuma fazla sıyla güç katabilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

OTKAR, 402.6 lira fiyattan %7.39 değerle kapanış gösterdi. 1.839M adet işlem hacmine ulaştı.

Son on günde 1.856M, son iki ayda ise 1.354M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Al sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 8.998B olup fiyat kazanç oranı ise 24.04.

Varlığın net kazancı (MY) 351.592M, net borcu (ESÇ) 1.098B ve net marjı (SOİA) 16.25 kadardır.

Performans: haftalık %0.02, aylık %46.67, çeyrek dönem için %136.13 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %26.44 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son bir senede en yüksek 463.5 TL noktasını görmüşken, en düşük 96.45 TL seviyesini test etti. Volatilite %9.92 seviyesindedir.

İndikatörlerin rating’i Sat sinyali veriyor. Müthiş osilatör 71.46088724 N seviyesindedir. ATR seviyesi 27.04471038 ve CCI20 seviyesi 46.52 N ‘dir.

MACD, seviye olarak 33.05833383 S ve sinyal olarak 38.96034608 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −18.39999 A.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %62.55 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %44.25 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %48.09 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir. Stochastic Oscillator ‘i takip etmek hisse senedinin al verdiği fiyat seviyelerini anlamakta önem arz etmektedir.

Aroon up osilatörü, %28.57 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %0 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın (Chakin Money Flow) 0.04 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin (Money Flow Index: MFI) %53.66 olduğu anlaşılabilir. MFI ‘nın %50 ‘nin üzerinde olması durumunda hissede alış baskısı olduğunun altını çizelim.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 395.20000333 yer aldığı anlaşılabilir. Şayet varlığın fiyatı VWAP’nin üzerinde ise, varlığın fiyatının yükseldiğine işaret etmektedir. Hacim göstergelerini, diğer küçük yatırımcıların al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz.

Boğa ayı gücü 8.13000969 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 449.29628153 S bandından takip edilebilir.

BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 290.9580002 A kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 463.73084224 N ve alt seviyesi 290.31915076 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.

Sözün kısası OTKAR hisse senedini derinlemesine yorumlamamız neticesinde haftalık bazda genel anlamda Al ve hacim olarak Güçlü Al sinyalleri alındığı savunulabilir. Motorlu Taşıtlar endüstrisindeki gelişmelere bağlı olarak 463 TL seviyesi tekrar görülebilir. Ancak piyasanın bir Al maratonunda bir yükselme dalgası oluşturduğunu ve sırasıyla hisselerin yükselip olduğu yerden bir üst basamağa taşındığını da belirtelim.

Aşağıda Hisse Senedi Takipçisi’nden görüldüğü üzere, hisseler üzerinde hassas taramalar gerçekleştirebilir ve onları filtreleyebiliriz.

Hisse Senedi Takipçisi, TradingView ‘den sağlanmaktadır 

Sonuç itibariyle, Türkiye küresel gemi taşımacılığında ve drone taşımacılığında firmalaşmaya ve uluslararası yarışta yerini almaya namzettir. Bu nedenle gerekli askeri güç ve her gemiye takip teçhizat sistemi sağlanmalıdır.

Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, dış ve iç gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okur-yazarlığı, para yönetimi için bir lüks değil gerekliliktir. Parayı doğru yatırıma yönlendirmek ve yatırımcı kimliği geliştirmek postmodern çağımızda her zamankinden daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN