FROTO, KOZAL ve OTKAR Grafik Analizleri: Finansman Riskler Arttı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesi için imar planlarının onaylandığını ve askıya çıkarıldığını açıkladı. Twitter hesabında “Bu çerçevede adımlarımızı hızlı bir şekilde atarak Kanal İstanbul’u ülkemize, aziz şehrimize kazandıracağız.” açıklamasında bulundu.

Yunanistan Maliye Bakanı Yardımcısı Theodore Skylakakis, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın Ağustos ayında Avrupa Birliği toparlanma fonunun ilk 4 milyar euro kadarlık kısmını alacağını söyledi. Yunanistan’ın bu sefer AB’den aldığı kaynakları gerçekten kullanıp kullanmayacağına dair şüpheler halen mevcut. Daha önceden aldığı hibeleri kötü yönetim ile sıfırlamıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığındaki değişiklik sonrasında ilk analizlerini yayımladı. Değişik finansman risklerinin artış gösterse de 2021 için büyümesi pozitif revize edilen ülkemiz halen yatırımcı çekebilir. Ancak enflasyon halen sorunsal.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

FROTO hisse grafikten, varlığın 190.7 Türk lirası fiyatından (%−3.78) seansı kapattığı net bir şekilde görülebilir. Hacim bazında 3.775M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz.

Son on günde 6.38M, son iki ayda ise 2.666M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir.

İlgili grafikten, genel bakış boyutunda reytinginin Nötr sinyali verdiğini görmekteyiz. Hisse senedinin piyasa değeri 69.55B olarak bulunuyor. Fiyat kazanç oranı ise 16.58.

Varlığı mali olarak incelediğimizde net kazancın (MY: Mali Yılda) 4.195B, net borcun (ESÇ: en son çeyrekte) -43.199M ve net marjın (SOİA: son on iki ayda) 8.48 olduğunu görmekteyiz.

Performans olarak haftalık %−16.51, aylık %7.13 ve 3 aylık %53.42 yüzdelerini görmekteyiz. Bu sene performansı %51.35 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 249.6 TRY(TL) ve 52 hafta en düşük 46.52 TRY olduğunu gözlemlemekteyiz. Volatilite yüzdesi %6.19 olarak bulunuyor.

Osilatörler (göstergeler/indikatörler): Tüm osilatörlerin reytingine(rating) baktığımızda genel sonuç Nötr diyor. Müthiş osilatör 17.60529568 N bandındadır.

ATR çizgisi 15.95547032 ve CCI20 çizgisi −18.69 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak 8.31405887 S ve sinyal olarak 9.62841429 aralıklarında bulunmaktadır. Momentum 11.30001 S.

Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %49.60 N. Stokastik %K (stoch) çizgisinin %32.94 N ve Stokastik %D çizgisinin %39.53 olduğu açıkça görülebilir.

Aroon up osilatörü, %57.14 seviyesinde ve Aroon down ise %14.29 bulunmaktadır.

Hacim indikatörlerine bir bakış: Chakin Para Akışı (Chakin Money Flow) −0.11 yer alıyor. Para Akışı Endeksi (Money Flow Index) %24.93’dur. Yüzde 50’nin altında para çıkışına işaret ediyor.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 194.63333333 yer aldığı anlaşılabilir.

Peki boğa piyasası var mı? Boğa ayı gücü −6.81739839 N iken, parabolic sar indikatörünün 188.97001 A olduğunu takip etmekteyiz.

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamaların 177.8639998 A seviyesinde uç destek verebileceği söylenebilir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına baktığımızda, direnç seviyesinin 227.82693384 N ve destek seviyesinin 161.49306516 N olduğunu görmekteyiz.

Daha kolay anlatmamız gerekirse: FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. haftalık bazda kuşbakışı baktığımızda Nötr ve göstergelere baktığımızda Al sinyali alınmaktadır. Para akışı çok azaldığından netlik azalmış ve aşağı yönde beklentiler artmıştır. 

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

KOZAL hisse senedi, 116.6 TL fiyat bandında %−2.91 değerle seansı kapattı. 5.787M adet al/sat işlemi gerçekleştiğini görmekteyiz. On günlük 7.178M ve iki aylık ortalama hacmi 13.04M de gözlemleyebiliriz.

İlgili grafik, genel rating’in Sat sinyalinde yer aldığı belirgin. Hisse senedinin piyasa değeri 18.315B’dir. Fiyat kazanç oranı ise 10.12.

Hisse senedi piyasasını göz önünde bulundurarak varlığı mali açıdan incelediğimizde, net kazancın mali yılda 1.81B, net borcun en son çeyrekte -5.908B ve net marjın son on iki ayda 55.71 olduğunu tespit ediyoruz.

Performans: haftalık %−4.43, aylık %−9.05, çeyrek dönem için %22.48 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %20.58 kar/zarar oranında bulunuyor.

52 hafta en yüksek 155.2 TL ve en düşük 58.3 TL olduğunu belirtelim. Volatilite yüzdesi %5.8 olarak bulunuyor.

İndikatör reytinginin Sat sinyalinde yer aldığı söylenebilir. Müthiş osilatör −15.17470563 N oranındadır. ATR çizgisi 6.68635021 ve CCI20 çizgisi −111.07 N seviyesindedir.

MACD, seviye olarak −3.27456325 S ve sinyal olarak −2.07615068 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −9.00 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi ‘nin (RSI14) %41.45 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin % 55.48 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin % 48.08 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzeri, genellikle fiyatın yükselmesi demektir.

Stochastic Oscillator’de grafikte görüldüğü üzere sarı ve mavi çizgiler var. Bunların yükselişte olmaları Al sinyallerini artırır.

Aroon up osilatörü, %0 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %78.57 seviyesindedir. Aroon up, Aroon down’ın üzerinde ise olumlu yorumlanmaktadır.

Hacim göstergeleri bize hisse senedinin ne kadar popüler olduğunu gösterecektir. Chakin Para Akışı ‘nın −0.26 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi ‘nin %28.63 olduğu anlaşılabilir. Yüzde 50’nin altında para çıkışına işaret ediyor.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 118.16666667 yer aldığı anlaşılabilir.

Boğa ayı gücü −4.7588436 S bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 99.79400294 A çizgisinden takip edilebilir. 

BHO50, yani son 50 günlük basit hareketli ortalamalar 127.2519996 S kademesindedir. Bollinger bantlarının 20 günlük seviye aralığına direnç/destek seviyelerinin sırasıyla 137.26970663 N ve alt seviyesi 112.41029337 N olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kısaca KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. hisse senedi an itibariyle orta vadede genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyali alınmaktadır. Performans olarak olumsuz bu sebeple ve aynı zamanda Chakin osilatörüne göre 110TL altında kapanırsa stoplossa neden olabilir.

Grafik, TradingView ile oluşturulmuştur

OTKAR, 361.1 lira fiyattan %−1.87 değerle kapanış gösterdi. 523.962K adet işlem hacmine ulaştı.

Son on günde 1.292M, son iki ayda ise 1.237M ortalama hacmin olduğu gözlemlenebilir.

İlgili grafik, genel rating ‘in Sat sinyali gösterdiğini belirtiyor. Bununla birlikte, hisse senedinin piyasa değeri 8.832B olup fiyat kazanç oranı ise 14.29.

Varlığın net kazancı (MY) 618.268M, net borcu (ESÇ) 1.337B ve net marjı (SOİA) 21.26 kadardır.

Performans: haftalık %−8.14, aylık %−1.87, çeyrek dönem için %17.66 yüzdelik diliminde yer alıyor. Bu sene performansı %13.41 kar/zarar oranında bulunuyor.

Son bir senede en yüksek 463.5 TL noktasını görmüşken, en düşük 101 TL seviyesini test etti. Volatilite %5.23 seviyesindedir.

İndikatörlerin rating’i Nötr sinyali veriyor. Müthiş osilatör −23.24117788 N seviyesindedir. ATR seviyesi 26.51566817 ve CCI20 seviyesi −105.19 N ‘dir.

MACD, seviye olarak −3.56717942 S ve sinyal olarak 1.19638583 bantlarında bulunmaktadır. Momentum −41.79998 S.

Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI14) %42.79 N olduğunu görmekteyiz.

Stokastik %K (stoch) çizgisinin %33.33 N olduğu ve Stokastik %D çizgisinin %31.98 olduğunu saptayabiliriz. %80 üzerinde kaldığı sürece trend çizgisine güç verebileceği belirtilebilir.

Aroon up osilatörü, %42.86 seviyesinde çizgisine devam ederken Aroon down %78.57 seviyesindedir. Aroon up, bu haftayı, aroon down üzerinde kapatırsa olumlu sinyaller peş peşe artabilir.

Hacim göstergelerine göz atabiliriz. Chakin Para Akışı ‘nın −0.16 olduğunu görmekteyiz. Para Akışı Endeksi: %56.88’dir. Yüzde 50’nin üzerinde olması para akışının olumlu olduğunu gösteriyor.

Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) ‘ın 362.39999667 yer aldığı anlaşılabilir. Hacim göstergeleri, genel al/sat davranışlarını görmek için takip etmeliyiz.

Boğa ayı gücü −38.50161952 N bulunuyor. Parabolic sar osilatörü 444.35344056 S bandından takip edilebilir.

BHO50, 50 günlük basit hareketli ortalamalar 389.7860008 S kademesindedir. Bollinger bantlarından 20 günlük direnç/destek seviyelerinin, üst seviye 431.57073567 N ve alt seviyesi 344.59926533 N olduğunu istatistiksel olarak saptayabiliriz.

Sözün kısası OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. hisse senedini derinlemesine yorumlamamız neticesinde haftalık bazda genel anlamda Sat ve hacim olarak Sat sinyalleri alındığı savunulabilir. Motorlu Taşıtlar endüstrisindeki gelişmelere bağlı olarak yukarı yönde bir eğri oluşturursa Al sinyali verebilir. Ancak an itibariyle 400’ün altında bir momentum  ile fiyat artışı bu hafta zor görünmektedir.

Sonuç itibariyle, değişik finansman risklerinin artığına dair bir genel kanı mevcut ancak orta vadede bu, bu sefer MB’nın para politikalarını ve faiz karşıtı enflasyon ile mücadeleci olması ile bertaraf edilebilir. Hisse senedi piyasasında yabancı çıkışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli yatırımcıyı davet etti. Ancak büyük fonların uzun vadede kaybını yerli yatırımcı doldurabilecek mi bunun orta vadede sinyallerini ve beklentilerini takip etmeliyiz.

Son olarak, hisse senedi grafikleri okumak, dış ve iç gündem takibi önem arz etmektedir. Piyasa okuryazarlığı, para yönetimi için bir lüks değil gerekliliktir. Hisse alırken grafik okumadan al emri girmek yanılma payını artırır.

Okan Özdemir

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN