Bugün küresel piyasalarda risk iştahının zayıfladığı bir gün yaşanıyor. Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi güne yüzde 0,28 düşüşle başladıktan sonra kayıplarını derinleştirdi ve günün ilerleyen saatlerinde yüzde 2,12 gerileyerek 14.189,96 puana kadar indi. Atlantik’in öte yakasında da tablo farklı değil; ABD borsalarında Dow Jones Endüstri Ortalaması (DJI) yüzde 1,15 değer kaybederek 52.324,22 puana geriledi. Bu görüntü, hem yurt içinde hem de küresel çapta yatırımcıların temkinli bir moda geçtiğine işaret ediyor. Şu an stabil yükselen bir şey yok, her şey çakılıyor gibi.
Düşüşün arkasında yatan temel neden, Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilimlerin enflasyon ve merkez bankası politikaları üzerinde yapabileceği dolaylı etkilere dair artan endişeler. Piyasa katılımcıları bu belirsizlik ortamında gözlerini ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı toplantı tutanaklarına çevirmiş durumda, ayrıca NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nden gelecek haber akışı da yakından takip ediliyor. Bu gelişmeler, hem BİST100’deki hem de Wall Street’teki satış baskısının arka planını oluşturuyor.
Küresel piyasalarda bugün karışık bir görüntü hakim. ABD petrolü USOIL (ABD petrolü) 73,70 dolar seviyesinden %2,09 yükselişle işlem gördü. Volatilite endeksi VIX (volatilite endeksi) %4,15 artışla 16,81 puana çıktı.
Dolar endeksi DXY 100,990 seviyesinde %0,13 gerilerken, USD/TRY paritesi 46,8475 seviyesinden %0,06, EUR/USD paritesi ise 1,1426 seviyesinden %0,12 yükseldi. Kripto para piyasasında Bitcoin, Ethereum ve XRP değer kaybederken, borsa tarafında BİST100 ve ABD borsalarında da satıcılı bir görüntü hakim oldu. Emtia tarafında altın ve gümüş fiyatlarında geri çekilme dikkat çekti.
Bugün değer kazanan varlıklar arasında en dikkat çekici hareket VIX endeksinde yaşandı. VIX %4,15 artışla 16,81 puana yükseldi (VIX’teki bu yükseliş, yatırımcıların borsalarda risk algısının arttığını ve piyasada temkinli bir havanın hakim olduğunu gösteriyor).
USOIL %2,09 artışla 73,70 dolara çıktı. Döviz kurlarında USD/TRY %0,06 yükselişle 46,8475, EUR/USD paritesi ise %0,12 artışla 1,1426 seviyesinden işlem gördü.
Düşüş kaydeden varlıkların sayısı bugün oldukça fazlaydı. Dolar endeksi DXY %0,13 kayıpla 100,990 seviyesine geriledi. Kripto para piyasasında Bitcoin, Ethereum, XRP fiyat grafiği ve PEPE değer kaybederken, borsa tarafında BİST100 endeksi ve ABD’nin Dow Jones endeksi de satıcılı seyretti.
Emtia piyasalarında ise altın, gümüş ve halka arz endeksi XHARZ (halka arz endeksi) geri çekilme yaşadı. Bu varlıklara ait detaylı fiyat hareketlerine aşağıdaki paragraflarda yer verdik.
Grafik TradingView’den
FROTO hissesi (Ford Otomotiv Sanayi) 4 saatlik grafikte belirgin bir düşüş trendi görülüyor. Fiyat Şubat ayındaki 135 TL zirvesinden şu anda 80,80 TL seviyesine kadar geriledi.
SuperTrend göstergesi net biçimde Ayı (Bear) sinyali üretiyor, Boğa (Bull) yönünde herhangi bir teyit bulunmuyor. Confluence kalite puanı Zayıf (10/80) bandında kalarak trendin gücünü sorgulatıyor.
Şubat zirvesinde oluşan sert kırmızı mum, klasik bir Ayı Yutan Mum (Bearish Engulfing) formasyonuna benziyor. Bu formasyonun ardından satış baskısı belirgin şekilde hızlandı ve fiyat kademeli olarak geriledi.
Kısa vadede 80,75 TL ve 84,00 TL seviyeleri en kritik destek bölgeleri olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise 89,00 TL ve 97,95 TL dirençleri fiyat hareketini sınırlayabilir.
Hacim göstergesi Zayıf (0.5x) seviyede seyrediyor, bu da mevcut düşüşün güçlü hacim desteğinden yoksun olduğunu gösteriyor. Buna karşın volatilite Yükselen (Rising) eğilimde, bu da ani sert hareket riskini artırıyor.
Sistemin geçmiş tahmin başarı oranı yüzde 100 görünse de ortalama doğruluk yüzde 56 ile sınırlı kalıyor. Çoklu zaman dilimi (Multi Time Frame) uyumu 0/3 seviyesinde olduğu için sinyal gücü zayıf kabul ediliyor. Bu aralar borsa halka arz dışında iyi bir performans sergileyemedi.
Sonuç itibariyle, BİST100’ün alt kırılımına bakıldığında düşüşün sektörler geneline yayıldığı görülüyor. Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi ise yüzde 0,25 değer kaybetti. Sektör bazında en çok kazandıran kimya-petrol-plastik endeksi yüzde 0,49 yükselirken, en sert geri çekilme yüzde 1,08 ile ulaştırma endeksinde yaşandı. Teknik açıdan bakıldığında ise BİST100 için 14.300 ve 14.200 puan destek, 14.600 ve 14.700 puan ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor; endeksin bugünkü seviyesinin bu desteklerin altına sarktığı görülüyor.
Okan Özdemir