Öne Çıkan Başlıklar
• Geçtiğimiz hafta küresel piyasaların ana gündem maddesi, yapay zeka çip üreticisi devi Nvidia’nın beklenti üzeri gelen finansalları sonrasında oluşan teknoloji rallisi oldu.
• Yeni haftada ABD kişisel tüketim harcamaları ile Japonya ve Euro bölgesi enflasyon rakamları yakından takip edilecek. Kişisel tüketim haracamalarının bir önceki aya göre %0.4 yükseleceği tahmin ediliyor.
• Haftanın ilk işlem gününde FEDWATCH verileri incelendiğinde, piyasalar Fed’in %70 olasılıkla Haziran ayında faiz indirimine başlayacağını ve bu yıl 75 baz puanın üzerinde faiz indirimini fiyatlıyor.
• Asya borsaları son 7 ayın en yüksek seviyelerinde işlem görüyor. Çin’de CSI300 endeksi %0.71 düştü. Japonya’nın Nikkei 225 endeksi ise %0.42 artış yaşadı.
• Cuma günü konuşan Fed Yetkilisi John Williams, faiz indirimlerinin yılın sonlarında yapılmasının muhtemel olduğunu ve faiz artışı öngörmediğini belirtti.
EUR/USD
Euro bölgesinde geçtiğimiz hafta ticari daralma hızının yavaşladığını gösteren veriler yakından takip edildi. Bu gelen veri akışı ile birlikte Avrupa Merkez Bankası(ECB)’nın bu yıl faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler bir miktar daha azaldı. Faiz indirimi beklentilerinin azalması ile birlikte Euro, dolar karşısında 1 Şubat’tan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1.085 dolar bandının üzerini test etti. ECB’nin son toplantı tutanakları, politika yapıcıların enflasyonist baskıların hafiflediğine ve resesyon riskinin arttığına dair işaretlere rağmen, bu aşamada faiz indirimini tartışmak için erken olduğu konusunda fikir birliği içerisinde olduklarını gösterdi. Teknik analiz açısından aşağı yönlü hareketliliklerde 1.0819,1.0799 ve 1.0785 seviyeleri destek hattı olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketliliklerde ise sırasıyla 1.0837, 1.0861 ve 1.0876 dirençleri takip edilebilir.
GBP/USD
Geçtiğimiz hafta İngiltere tarafında da PMI verilerini yakından takip ettik. Açıklanan PMI verileri sonrasında İngiltere Merkez Bankası’na yönelik değişken beklentiler ile birlikte Sterlin’de 1 Şubat tarihinden bu yana en yüksek seviyelerini test etti. Ülkede özel sektör faaliyetleri Şubat ayında, geçen Mayıs ayından bu yana en hızlı şekilde artış göstererek beklenenden daha fazla genişlediğini ortaya koydu. Bu duruma ek olarak, artan enflasyonist baskılar da İngiltere Merkez Bankası’na yönelik şahin beklentileri bir miktar daha artırmış gözüküyor. Teknik analiz açısından yukarı yönde olası direnç seviyeleri 1.2670, 1.2721 ve 1.2758 direnç seviyeleri izlenmeye devam edilebilir. Aşağıda yönlü olası senaryoda ise 1.2631, 1.2601 ve 1.2570 destekleri takip edilebilir.
ONS Altın
Altın tarafındaki hareketlilik için bu hafta ABD PCE verisi yakından takip edilecek. Kişisel gelir ve harcama verilerinin yanı sıra bu hafta bazı Fed üyelerinden gelen söylemler yakından takip edilecek. Geçtiğimiz hafta Fed üyesi Christopher Waller, Fed’in hala enflasyon hedefine doğru ilerleyip ilerlemediğini görmek için merkez bankasının faiz indirimlerini en az birkaç ay daha ertelemesi gerektiğini belirtti. Teknik analiz olarak incelediğimizde yukarıda 2042, 2056 ve 2090 dolar dirençleri izlenebilir. Aşağı yönde ise 2030, 2025 ve 2015 dolar seviyeleri destek hattı olarak karşımıza çıkıyor.
Platin
Platin fiyatları oto katilizör üretimi için bir miktar talep artışı ile birlikte 900 dolar civarına doğru geldi. Dünya Platin Yatırım Konseyi(WPIC), 2023 yılında yaklaşık 620.000 ons paladyumun platin yerine ikame edildiğini, bu rakamın 2022 yılında 385.000 ons civarında olduğunu ve geçen yıl paladyum fiyatlarında %39’luk bir düşüşe katkıda bulunduğunu bildirdi. Ayrıca Çin tarafındaki ılımlı ekonomik toparlanmadan kaynaklanan talep büyümesine ilişkin endişeler de piyasa duyarlılığını da azalttı. Platin için yukarı yönlü hareketliliklerde 903, 923 ve 942 dolar dirençleri takip edilebilir. Aşağıda ise 877, 862 ve 840 dolar destekleri karşımıza çıkıyor.
NAS100
Nvidia tarafının “yapay zeka” teması ile birlikte sert yükselişinin etkisi ile birlikte Wall Street endeksleri geçtiğimiz haftayı pozitif tarafta kapattı. Piyasalar ayrıca Fed üyelerinden gelen söylemleri de yakından takip etti. Endekslerdeki hareketlilik için bu hafta ABD PCE verisi yakından takip edilecek. NAS100 endeksinde teknik açıdan yukarı yönlü olası fiyatlamada 18023, 18276 ve 18360 dirençleri takip edilebilir. Aşağıda ise 17880, 17807 ve 17583 seviyeleri destek hattı olarak gündeme gelebilir.
Brent Petrol
Petrol fiyatları, tahminlerin üzerinde seyreden enflasyon nedeniyle faiz indirimlerinin ertelenebileceği beklentisi ve doların gücünü korumaya devam etmesine paralel olarak Cuma günü verdiği kayıplarını bir miktar daha artırdı. ABD tarafında faizlerin yüksek seviyede kalması küresel yakıt talebindeki büyümeyi de kısıtlamaya devam ediyor. Ayrıca en büyük petrol ithalatçısı Çin’deki talep görünümü de yetkililerin tüketimi artırmaya yönelik çabalarına rağmen yetersiz kalmaya devam ediyor. Arz tarafında ise Orta Doğu tarafındaki jeopolitik riskler yakından takip edilmeye devam ediliyor. Brent petrol tarafında teknik açıdan aşağıda 82.30, 81.70 ve 81.07 destekleri yakından takip edilebilir. Yukarıda ise 83.62, 84.65 ve 85.90 dirençleri izlenebilir.
Kaynak: Trive Yatırım Günlük Forex Analizleri