Bostic’in Açıklamaları, Tahvil Faizlerini Geri Çekti!
Hafta sonunda açıklamalarda bulunan eski ve yeni Fed yetkililerinin 75 Bp.’lık faiz artırımlarının dışlanmaması gerektiğine yönelik söylemleri ile yeni haftanın ilk işlem gününe de, ABD tahvil faizlerinde ralliler ile başladık. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.30 ile 2018 Kasım ayından bu yana, 5 yıllık tahvil faizi de yüzde 3.10 ile 2008 Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeleri test etti. Dolar Endeksi’nde de, 2002 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeler test edildi. Akşamüzeri ise Atlanta Fed Başkanı Bostic: 50 Bp’ın üzerindeki artırımları yapmaya gerek görmediğini ve 2023 sonuna kadar Fed’in yüzde 2.0 ile 2.5 arasında tanımlanan nötr aralıkta bir yerde olması gerektiğini belirtti. Bostic’in “güvercin” açıklamaları sonrasında tahvil faizleri geri çekildi. Akşam saatlerinde Fed tarafından yayımlanan Finansal İstikrar Raporu’nda ise: Ukrayna’da devam eden savaş ve yüksek enflasyonun finansal sisteme yönelik başlıca riskler oluşturduğu, bu doğrultuda; finansal piyasalarda yüksek oynaklık ve piyasa likiditesi üzerinde bazı baskılar yaşandığı vurgulandı.
Fed ve ECB gibi majör merkez bankalarından beklenen sıkılaştırmanın yanı sıra, dün Rusya’da “Zafer Günü” olmasından dolayı dikkatler; Rusya Lideri Putin’in yapacağı açıklamalardaydı. Putin, beklentilerin aksine, dünkü açıklamasında Ukrayna’ya karşı seferberlik ilan etmedi. Putin, önceki açıklamalarına benzer bir şekilde: Askeri operasyonun, Rusya sınırlarını savunmak için gerekli olduğunu söyledi. Putin, ayrıca: Askeri operasyonun başarıya ulaşacağından kuşkusu olmadığını belirtti.
Diğer yandan, AB’nin yanı sıra; G7 ülkelerinin de Rus petrolünün ithalatını durdurma yaptırımı uygulamasına, Rusya cephesinden açıklama geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus petrolünün üretiminin ve yeni alıcı sayısının arttığını söyledi.
Risk Alma İştahı, Tahvil Faizlerindeki Geri Çekilmelerden Nemalanmaya Çalışıyor!
Yeni işlem gününe de zayıf başlayan piyasalarda, ABD tahvil faizlerindeki geri çekilmelerin etkisi ile bir miktar toparlanma çabası görmekteyiz. Gün boyunca yine; Rusya-Ukrayna gerilime dair gelişmeleri ve majör merkez bankaları yetkililerinden gelecek açıklamaları dikkatle takipte olacağız. Ekonomik takvimde; Türkiye’den İşsizlik Oranı, Almanya’dan ZEW Ekonomik Hissiyatı ve ABD’den EIA Kısa Vadeli Enerji Görünümü Raporunu takip edeceğimiz günde, ayrıca; son yılların en yüksek seviyelerine tırmanan tahvil faizlerinde görülebilecek yeni hareketler de piyasalarda oynaklıklara neden olabilir.
USDTRY
Dün, 15.11 ile senenin en yüksek seviyelerinin test edildiği kur’da; yeni günde şuan için 15.05 civarında fiyatlama görülmekte. Dünün en yüksek seviyesi olan 15.20’nin üzerine kalıcılıkla çıkılması halinde; teknik olarak alıcılı işlemlerin ivme kazanması söz konusu olabilir. Olası geri çekilmelerde ise, 15.00 seviyesi altına kalıcılıkla inilmesi durumunda; TL lehine işlemler kısa vadede yeniden ön plana çıkabilir.
EURUSD
Dün, 1.0500 seviyesinin altına bir kez daha indikten sonra; ABD tahvil faizlerindeki geri çekilmeden nemalanan paritede, yeni günde de yukarı yönlü hareketlerle; şuan için 1.0575 civarından fiyatlama görülmekte. Bu yöndeki hareketlerin devam etmesi halinde; 1.0635 ve 1.0680 direnç bölgeleri takibimizde olacak. Özellikle de, 1.0680 bölgesi, Euro’da kısa vadeli güçlenmenin devamlılığı için geçilmesi gereken önemli eşiklerden birisi. Diğer taraftan, yeniden oluşabilecek geri çekilmelerde ise; 1.0525 ve 1.0470-1.0460 destek noktaları önem arz edecek.
GBPUSD
Dün, 2020 Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesini test eden paritede; sonrasında gelen yukarı yönlü hareketlerle, yeni günde şuan için 1.2365 civarından alıcılı fiyatlama görülmekte. Bu yöndeki hareketlerin
devamında; 1.2410 direnç bölgesi ilk kritik seviye olacak. Öyle ki, buranın da kalıcılıkla aşılması halinde; yukarı yönlü hareketler bir miktar ivme kazanabilir. Diğer taraftan, yeniden oluşabilecek geri çekilmelerde ise; 1.2335, 1.2300 ve 1.2285 destek noktaları ilk etapta bir kez daha izlenebilir.
BRENT PETROL
Rus petrolüne yönelik ambargonun bir anda yapılamayabileceğine dair dün gelen açıklamalar ile hızla geri çekilen emtiada, yeni günde de aşağıda 103 Dolar seviyesi test edildikten sonra; şuan için 105 Dolar seviyesine yakın fiyatlama görülmekte. Gün içerisinde oluşabilecek geri çekilmelerde; 102 ve 98 Dolar seviyelerini takipte olacağız. Özellikle de, 98 Dolar seviyesinin kırılması durumunda; satıcılı işlemler derinleşerek devam edebilir. Diğer taraftan, görülebilecek yukarı yönlü ataklarda ise; 106 ve 109 Dolar direnç bölgeleri izlenebilir. Bu tarafta da, 109 Dolar seviyesinin kırılması halinde; yeniden alıcılı işlemler ön plana çıkabilir.
ONS ALTIN
Dün, bir ara 1851 seviyesini test eden Değerli Metal’de; yeni günde ise, şuan için 1862 seviyesinden kısmen alıcılı fiyatlama görülmekte. Teknik olarak, ilk etapta; yukarı tarafta 1877 Dolar direnç bölgesi önemli olacak. Aşağı tarafta ise; 1855-1849 destek bariyeri yine kritik olacak. Yukarıdaki 1877 seviyesinin kalıcılıkla geçilmesi halinde; 1888 ve 1902/1906 direnç bölgeleri de izlemeye alınabilir. Aşağıda 1849 bölgesinin kırılması durumunda ise; satıcılı işlemlerin -ilk etapta 1833 bölgesi hedef olabilecek şekilde- derinleşmesi söz konusu olabilir.
ONS GÜMÜŞ
Dün bir ara 21.68 seviyesine kadar gerileyen emtiada, yeni günde ise şuan için 22.00 dolar civarında kısmen alıcılı fiyatlama görülmekte. Geri çekilmelerde, teknik olarak yine; 21.55-21.35 bölgesi aşağıda kritik olacak. Öyle ki, buranın kırılması halinde; satış baskısı derinleşerek devam edebilir. Diğer yandan, olası yukarı yönlü ataklarda ise; 22.25, 22.60, 22.75 ve 23.00 Dolar seviyeleri ilk etapta takip edilebilir.
S&P500
13 ay sonra ilk kez 4000 seviyesinin altını test eden endekste, şuan için 4014 seviyesinden fiyatlama görülmekte. Teknik olarak 4060 seviyesi altında kalıcılıklarda; 3850 bölgesine doğru satış baskısının derinleşmesi söz konusu olabilir. Öte taraftan, bu bölge üzerinde görülebilecek yukarı yönlü ataklarda ise; 4110-4150 ve 4175 direnç bölgeleri bir kez daha izlemeye alınabilir.
DAX40
Dünü 13392 seviyesinden satıcılı kapatan endekste, yeni güne –ABD vadelilerine paralel olarak- bir miktar yukarı yönlü başlangıç görebiliriz. Bu durumda, yukarıda 13510 seviyesini ilk etapta takipte olacağız. Buranın kırılması durumunda ise; 13740, 13950 ve 14140 direnç bölgeleri izlemeye alınabilir. Diğer yandan, 13510 altında kalıcılıklarda ise; 13000-12750 bölgesini izlemeye alınabilir.
Kaynak: Işık Menkul Günlük Forex Analizleri