“ABD Tarım Dışı” Günün Manşeti, Ama FOMC Üyelerini de Takip Edeceğiz…
Yeni yılın ilk haftasını önemli bir veri ile kapatıyoruz. Bugün Türkiye saati ile 16:30’da ABD’de Tarım Dışı İstihdam Raporu açıklanacak. FED’in politika belirlemede enflasyon ile birlikte kullandığı en önemli veri olan istihdam piyasası oldukça önemli.
Pandemi öncesi seviyelerine adım adım yaklaşan istihdam tarafında Çarşamba günü gelen özel sektör ADP Tarım Dışı İstihdam verisi beklenenin çok üzerinde gerçekleşmişti.
*ABD – ADP Tarım Dışı İstihdam: 807.000 (Önceki: 505.000)
Bugünkü veride manşet İstihdam Değişimi’nin 400.000 gelmesi öngörülüyor. ADP’deki gibi çok yüksekte bir rakam dolar lehine olabilir. Tarım Dışı İstihdam Değişimi kadar, Ortalama Saatlik Kazançlar verisini de izliyor olacağız. İstihdam verisi olduğu kadar, enflasyon tarafını da ilgilendiren saatlik kazançlarda aylık bazda %0.4, yıllık bazda ise %4.2 oranında bir gelişim öngörülüyor. Beklentiler trendler doğrultusunda olduğundan stabil. Ancak olası yüksek bir veri, yine dolar lehine olacaktır. Verilere göre sonuçlar değerlendirilebilir.
FOMC Üyelerinin Konuşmaları Dikkat Çekiyor…
Sene başı itibariyle FOMC üyelerinin konuşmaları dikkat çekmeye başladı. Bugün TSİ 18:00’de San Francisco FED Başkanı Daly’nin konuşması takip edilecek. 20:15’de Atlanta FED Başkanı Bostic ve 20:30’da Richmond FED Başkanı Barkin konuşacak.
Dün yapılan konuşmalarda şahin ton devam etti.
Bullard;
*İlk faiz artışının Mart toplantısında olabileceğinden bahsederken, FED’in iyi bir pozisyonda olduğunu dile getirdi. Ek olarak bu sene üç faiz artışı öngören üyelerden biri olduğunu söyledi. Bilanço daraltımının ilk faiz artışından kısa bir süre sonra başlaması gerektiğini belirtti.
*Faiz artışlarının bir an önce başlamasının (Mart ayını istiyor) iyi olacağını, eğer enflasyon yumuşarsa faiz artış hızının frenlenebileceğini belirtti.
*Enflasyonun yıl sonu %3’ün üzerinde kalmasını bekliyor.
*Bilanço daraltımına önem verdiğini dile getirdi.
Daly;
*San Francisco FED Başkanı Daly ise ABD istihdam piyasasının oldukça güçlü göründüğünden bahsetti ve bilanço daraltımının ilk faiz artışından kısa süre sonra gelmesi gerektiğini vurguladı. Enflasyonu “baskıcı bir vergi” olarak benzetti. Piyasası dengelemek için faiz artışının gerekli olduğunu belirtti ve ek olarak birkaç faiz artışı yapılsa bile piyasanın desteklenmeye devam edileceğini vurguladı.
Merkez Bankaları Sıkılaşmaya Devam Ediyor…
ABD Merkez Bankası’nın sıkı duruşunu arttırması ve FOMC üyelerinin söylemlerini daha da şahinleştirmesi ile birlikte bir çok ülkenin merkez bankası, kur ve enflasyonu korumak için faiz artışı yapmaya devam ediyor. Yıl bitmeden de bir çok ülke faiz artışları yapmıştı. Hafta başından bu yana açıklanan merkez bankası kararları şu şekilde;
*03.01.2022 | İsrail Merkez Bankası – %0.1 (Önceki: %0.1)
*04.01.2022 | Polonya Merkez Bankası – %2.25 (Önceki: %1.75) {Ekim ayından bu yana faiz artışı sürüyor}
*07.01.2022 | Peru Merkez Bankası – %3 (Önceki: %2.5) {Eylül ayından bu yana faiz artışı sürüyor)
Veri Ajandası:
*10:00 | İngiltere – Halifax Konut Endeksi
*10:00 | Almanya – Sanayi Üretimi ve Ticaret Dengesi
*12:30 | İngiltere – İnşaat PMI Endeksi
*13:00 | Euro Bölgesi – Enflasyon Oranları ve Güven Endeksleri
*16:30 | ABD – Tarım Dışı İstihdam Raporu
*16:30 | Kanada – İstihdam Verileri
*18:00 | Kanada – IVEY PMI Endeksi
EURUSD – Baskı Devam Ediyor, 1.1265 Bölgesinden Destek Arıyor…
EURUSD paritesi, 24 Kasım tarihli 1.1190 dibinden gelen kısa vadeli uptrend çizgisinin hemen üzerinde fiyatlanıyor. Hafta başından bu yana dolar endeksi lehine fiyatlama kuvvetli. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.7’in üzerine yükseldi ve paritede baskı oluşmaya devam ediyor. 1.1190’dan gelen trendin kırılması halinde paritedeki aşağı yönlü hareket güçlenerek devam edebilir. Olası tepkilerde ara dirençlerle bakmakla birlikte genel olarak kısa vade için Mayıs 2021 döneminde 1.226’dan gelen downtrend çizgisi, direnç bölgesi olarak kontrol edilecek.
Destekler: 1.1275/1.1265 – 1.1240 – 1.1190
Dirençler: 1.1300 – 1.1345 – 1.1380
USDTRY – 13.73’ün Üzerine Atmayı Deniyor…
USDTRY paritesi 18.30’dan 10.20’ye hızla geriledikten sonra, bu sert düşüşünün düzeltmesini yapmaya devam ediyor. Fibonacci 38.2 düzeltmesine denk gelen 13.30 bölgesinden aşağı sarkmalar çok sınırlı kalıyor ve son birkaç gündür 13.73 direnci zorlanıyor. 3 Ocak tarihinde de destek edilen 13.73 direnci aşılırsa Fibo 50 düzeltmesine denk gelen 14.30 seviyesi direnç olarak takibimizde olacaktır. Gün içi geri çekilmelerde ise 13.73 ilk destek olmakla birlikte gün içi ana destek 12.85 bölgesinde gözüküyor.
Destekler: 13.73 – 13.30 – 12.85
Dirençler: 14.30 – 15.25 – 15.65
XAUUSD – ABD Tahvil Getirilerindeki Yükseliş, Sarı Metalde Baskı Kuruyor…
ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1.7’in üzerine çıkmasıyla birlikte, bir süredir devam eden baskı son günlerde arttı ve tekrar 200 günlük ortalamanın altına geri çekildi. 1795 seviyesinin hemen altında fiyatlanan sarı metal, 1795’in altında baskı görebilir.
İlerleyen zamanda ABD 10 yıllık tahvilinin olası yükselişi, sarı metaldeki baskıyı daha da arttırabilir. Bu noktada FED’in de şahin dilini sertleştirdiğini hatırlatmak isteriz. Faiz artış beklentilerinin erkene çekilmesi ve artık bilanço daraltımının konuşulmaya başlanması sarı metal için baskı oluşturan detaylar. Bu tarafta olası bir güçlenme ya da yumuşama sarı metal fiyatlaması üzerinde şüphesiz etkili olacaktır.
Destekler: 1781 – 1765 – 1748
Dirençler: 1795 – 1812 – 1832
Kaynak: IKON Menkul Sabah Bülteni