FOMC Tutanaklarını Beklerken, Piyasa Fiyatlamalarında Dikkat Çeken Noktalar Var…
ABD vadeli borsaları, Pazartesi günkü tatil sebebiyle kısaltılmış olan haftanın ilk gününde çok dar bir alanda hareket etmişti. Dün ise piyasa biraz daha aktifti ve hem pariteler, hem metaller hem de enerji tarafında sert hareketler meydana geldi.
ABD vadeli SP500 endeksi geçtiğimiz güne düşüş eğilimli başlarken, kapanışa yakın bir zamanda günü pozitif kapattı. Teknoloji hisseleri ağırlıklı olan Nasdaq vadeli endeksi, düşen petrol fiyatlarının olası bir deflasyonist etkisi ile FED’in güçlü şahin tonunu kısabileceğine yönelik hevesi genel olarak pozitif kapanışı sağladı. Ancak net bir dönüş için çok çok erken. Dow Jones vadeli endeksi ise hafif negatif yatay bir çizgide kapattı. Borsalar baskı altında kalmaya devam ediyor.
Düşen petrol fiyatları fiyatlarda deflasyonist bir etki oluşturuyor olsa da aslında bir noktada resesyonun da işaretidir ve hisse senedi piyasaları bunu pek sevmez. Burada tek umut, FED’in olası bir deflasyon ihtimalinde hemen muslukları tekrar açması olacaktır.
Dün petrol fiyatları 10 $’ yakın gerilerken, resesyonun en büyük göstergelerinden biri olan ABD 2-10 yıllık getiri spreadi tersine döndü. 2 yıllık getiri, 10 yıllık getirinin önüne geçti.
2-10 yıllık spreade olduğu kadar bir de 3 aylık – 10 yıllık getiri spreade de bakacağız ve bu son üç aydır artış eğiliminde. Henüz terse dönmüş değil.
EURUSD paritesi dün 2003 yılından bu yana en düşük seviyeye gerileyerek 1.0235’i gördü. Euro’daki bu hareket için belirgin bir tetikleyici yok. Ancak genel olarak Avrupa’nın doğalgaz sıkıntısı çekmesi, sert bir kış geçirileceği ve bazı sektörlerin hızla frenleyeceğine yönelik artan korkular var Euro’yu zayıflatıyor. EURCHF paritesi de 2015 Ocak ayındaki İsviçre Merkez Bankası hamlesinden bu yana geçen sürede en düşük seviyeye geriledi.
Gün içerisinde hem Avrupa hem de ABD tarafından Hizmet PMI endeksine bakacağız.
Bununla birlikte akşam 21:00’de FOMC tutanakları açıklanacak. Çok uzun zaman sonra bir toplantıda 75 baz puan faiz artışı yapılmıştı. Bunun üyeler arasındaki tartışmasını, üyelerin genel görüşünü, gelefcek aylara ilişkin öngörülerini vs gibi önemli bilgilere ulaşmayı amaçlıyoruz.
Veri Ajandası:
*11:30 | İngiltere – İnşaat PMI
*16:45 – 17:00 | S&P Global ve ISM Hizmet PMI Endeksleri
*21:00 | FOMC Tutanakları
ALTIN
Altın – 1807 Desteği Daha Fazla Dayanamadı, Sarı Metal Sert Düştü…
Ons Altın bir süredir düşen fiyat kanalı içerisinde hareket etmekteydi. Kanalın üst bandına her yaklaştığında ise düşüşle karşılaşmıştı. Geçtiğimiz hafta 1807’’yi güçlü test edip kıramadı ancak hafta başındaki tepki de çok cılız kalmıştı. Dün itibariyle global piyasalarda dolar endeksinin de çok sert bir şekilde güçlenmesi, Ons Altın tarafının aşağı doğru yıkılmasına sebep oldu ve 1807’den başladığı günü 1765 desteğinde bitirdi.
Asya seansında ise neredeyse tepki yok. Bundan sonraki süreçte, 1807 seviyesi üzerinde tutunmadığı sürece tepkiler yeniden satış fırsatı olarak değerlendirilebilir ve kanalın alt bandına doğru düşüş gözlemleyebiliriz. Bu durumda adım adım 1700’ün altı gözlenebilir.
Olası tepkilerde ise öncelikle 1807’nin üzerinde tutunması gerekir ancak alçalan kanalı yukarı yönde kırmadan tepkilerin kalıcı olmasını beklemek zor. Özellikle dünkü düşüşten sonra.
Destekler: 1765 – 1731 – 1715
Dirençler: 1785 – 1807 – 1822
EURUSD
EURUSD – 2003 Yılından Beri En Düşük Seviyede…
EURUSD paritesi dün itibariyle yıl içinde üç defa test ettiği 1.0360 desteğini sert bir şekilde aşağı kırdı ve 1.0230’a kadar geriledi. Bu gece Asya seansında da zayıf görüntü devam ediyor ve 1.0230 desteği ediliyor. Zaten dolar lehine bir görünüm içerisindeydi ancak 1.0360 seviyesinde tutunuyordu. Grafikte görülen trend çizgisini ise yukarı yönde aşamıyor, fiyat hareketleri sıkışmaktaydı.
Bundan sonraki süreçte yakın zaman içinde en azından 1.0360’ın altında kaldıkça düşüş eğilimi kendini hissettirebilir.
Destekler: 1.0230 – 1.0170 – 1.0080
Dirençler: 1.0360 – 1.0400 – 1.0455
CRUDE OIL
CRUDE – Ayı Bayrağı Çalışıyor Dün Sert Gerileme Yaşandı…
Ham petrol fiyatları temel tarafta dünyadaki resesyon fiyatlamalarının en belirgin olduğu enstrümanlardan biri oldu. Teknik olarak da 8 Haziran tarihinde gördüğü 122 dolar seviyesinin üzerine çıkamaması ile gelişen süreçte adım adım gerileyeren önce 92.92’den gelen uptrendi kırdı, sonra da bu trendin hemen altında ayı bayrağı oluşturdu. Gelinen süreçte dün itibariyle 111’den 99’a kadar sert bir düşüş gerçekleşti. Asya seansında da tepkiler çok cılız kaldı ve yok denecek kadar azdı.
Gün içi seviyelerde 104.40’ın üzerine çıkamadıkça güçlü satış baskısı devam edebilir. Soluklanma için ise yeniden 111’in üzerinde görmemiz gerekir. Aşağıda 92.92 desteği kritik bu bölgenin kırılması düşüşlerin çok daha sert ve derin olmasını sağlayabilir.
Destekler: 99.42 – 96.41 – 92.92
Dirençler: 101.53 – 104.38 – 106.86
Kaynak: IKON Menkul Sabah Bülteni