FOMC Tutanaklarında Aşırı Güvercin Beklentilerin Törpülendiğini Görüyoruz…
*FED tutanakları bu yıl faiz indirimlerinin muhtemel olduğunu doğruladı ancak piyasanın düşündüğü ölçüde güvercin mesajlar gelmedi. Üyeler, genel olarak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düşünceye kadar kısıtlayıcı para politikasının uygun olduğunu onayladılar. Yine üyelerin çoğu enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını belirtti ancak kısıtlayıcı politika tarafında ne kadar kalınacağı tarafında belirsizliğe de işaret ettiler. Bazı üyeler, politika faizinin mevcut seviyelerde öngörülenden daha uzun süre tutulabileceğine de işaret etti ve yine bazı üyeler inansal koşullarda uygun olanın ötesinde bir gevşemenin Komite’nin enflasyon hedefine ulaşmasını zorlaştırabileceğini belirtti.
Genel durum şudur ki, Aralık başında FED’in 2024 Mart ayında faiz indirebileceğine yönelik beklentiler büyük ölçüde törpülenmiş gözüküyor. Bunu son günlerdeki borsa ve dolar endeksi hareketinden de anlayabiliyoruz.
CME FED Watch göstergesine göre FED’in ilk 25 baz puan indiriminde halen en erken Mart toplantısı %66.5 ihtimalle fiyatlanıyor. Ancak bu ihtimal geçtiğimiz hafta %74’e kadar çıkmıştı. Buna bağlı olarak fiyatlamaların da Dolar lehine gerçekleştiğini görmekteyiz.
*Yeni bir güne başlarken fiyatlamalara baktığımızda;
-EURUSD 1.0920 ; Ons Altın 2042 ; USDJPY 143.60 ; ABD 10 yıllık %3.93 seviyelerinde.
*Dün ABD tarafında açıklanan ISM İmalat ve JOLTS istihdam verileri, düşen enflasyon ve yavaşlayan ekonomi umutları açısından iyi bir haberdi ancak bu raporların FOMC tutanakları ve Cuma günü Tarım Dışı verisiyle birlikte oyun değiştirici veriler olmayacaktır.
*Petrol, Salı günü 5 dolarlık bir geri dönüşle Kızıldeniz’deki giderek artan gerginliği görmezden geldi, ancak dün İran’da 103 ölü ve 141 kişinin yaralandığı bildirilen bombalı saldırının ardından şimdi 3 dolardan fazla arttı. OPEC+’ın birlik taahhüdünü yeniden teyit eden ortak açıklaması da yükselişe katkıda bulundu.
*BOJ Başkanı Ueda, Japonya ekonomisinin ücret artışları ve enflasyonu dengeleyebileceğini umduğunu söyledi.
*Çin Caixin Hizmet PMI endeksi 51.6 olan beklentilerin üzerinde açıklandı ve 52.9 olarak gerçekleşti. Bu veri, 2023 sonu hizmet sektöründe gözle görüşen bir artışa işaret ediyor.
*Gün içinde öğleden önce Almanya ve Euro Bölgesi’nden Hizmet PMI açıklanacak. TSİ 16.00’da ise Almanya enflasyonu beklenirken, ABD’de 16.15’de ADP Tarım Dışı, ve 17.45’de ise Hizmet PMI verisi izleniyor olacak.
Nasdaq – Kar Satışları Devam Ederken Gün İçi İlk Destek 16340’dur…
Nasdaq vadeli borsa endeksi tarafından yılın başından bu yana güçlü satışlar görmekteyiz. FOMC toplantı tutanaklarında, Aralık başında oluşan güvercin görüşlerin aslında o kadar da güçlü olmadığını gördük ve bunun da etkisiyle birlikte gün içinde düşüş olmasına rağmen tepki gelmedi ve günün en düşük seviyelerinde kapattı.
16340 seviyesi gün içinde izlenecek önemli desteklerin başında geliyor. Gün içi ilk tepki bölgesi de 16765 direnci olarak görülebilir.
Destekler: 16340 – 16050 – 15665
Dirençler: 16610 – 16765 – 16950
Doğalgaz – Bir Aydan Sonra 200 Günlük Ortalama Üzerinde Kapanış Gerçekleştirdi…
Vadeli doğalgaz fiyatları dün itibariyle 2023 Aralık ayının başından bu yana ilk defa 200 günlük ortalama üzerinde günlük mum kapanışı gerçekleştirdi. Genel olarak 2.57 desteği üzerinde kaldıkça, bu ortalama üzerinden de aldığı destekle birlikte adım adım tekrar 50 günlük ortalamaya doğru yönelebilir.
Kar satışlarında 200 günlük ortalama bugünden sonra ana destek hattı olacaktır.
Destekler: 2.62 – 2.57 – 2.45
Dirençler: 2.77 – 2.85 – 2.93
Buğday – 50 Haftalık Ortalamanın Altında Baskılanmayı Sürdürüyor…
Vadeli buğday fiyatları yeni yıla 50 haftalık ortalamanın altında hafif düşüş eğilimiyle başladı ve bu düşüş ile birlikte 609 desteğinin altına sarktı. Hafta içerisinde 609’un üstünde tekrar tutunup tutunmama durumunu izlerken olası düşüşlerin devamında ana destek 575 seviyesi haline gelmiştir.
Olası tepkiler yaşanıyor olsa da, grafikte görülen birçok örneğe baktığımızda 50 haftalık ortalama haftalık mum ile yukarı yönde aşılmadığı sürece olası ataklar kalıcı olmayabilir
Destekler: 575 – 540 – 495
Dirençler: 609 – 641 – 660
USDJPY – 200 Günlük Ortalamayı Kısa Süreden Sonra Tekrar Test Ediyor…
ABD Dolar endeksinin toparlanmasıyla birlikte, bu tip majör hareketlerden en çok etkilenen para birimi Japon Yeni bu huyunu sürdürmeye devam ediyor. Son iki günde USDJPY paritesi dolar lehine hareket ederek 140.80’den 143.75’e kadar tepki verdi. 143.75 de bu tepkiler şimdilik frenliyor. Bunun da sebebi bu bölgenin 200 günlük ortalamaya denk gelmesi olarak görüyoruz. Bu ortalama ilk denemede geçilemiyor. Bu sebeple paritedeki yukarı yönlü hareketlerin eskisi gibi devam edebilmesi için bu ortalamanın günlük mum ile kırıldığını teyit etmemiz gerektiğini düşünüyoruz.
Olası kar satışlarında gün içi ana destek 140.80 seviyesidir.
Destekler: 141.90 – 140.80 – 138.70
Dirençler: 143.75 – 144.85 – 146.45
Ons Altın – 2032 Desteğinden Hafif Tepkileri İzliyoruz…
Sarı metal dün 2032 seviyesine kadar geri çekilmişti. Ancak bu ara destek bölgesinden hafif tepki aldı. Gün içinde önemli olabilecek ana destek 2020 seviyesi olarak gözüküyor. Sarı metalin Asya seansındaki toparlanmasından sonra bu toparlanmanın kalıcı olabilmesi için en azından 2063 direnci üstünde tutunmasını görmemiz gerekebilir.
Destekler: 2032 – 2020 – 2009
Dirençler: 2048 – 2063 – 2090
EURUSD – FOMC Tutanakları Sonrası Son İki Günkü Seyrini Korudu…
EURUSD paritesi yeni yılın ilk işlem gününden bu yana dolar lehine hareket ediyor. Dün 1.0895 desteğine kadar geri çekildi. Akşam saatlerinde gelen FOMC toplantı tutanaklarından notlarda, Aralık ayında gerçekleşen toplantıdaki mesajların bir miktar şahinleştiği ve enflasyon konusundan endişelerin dile getirildiği görülüyor.
1.0895 desteğinin kırılması halinde 200 günlük ortalamaya denk gelen 1.0790 seviyesi gündeme gelecektir.
Gün içi olası tepkilerde ise 1.1005 seviyesi ilk dirençtir.
Destekler: 1.0895 – 1.0790 – 1.0750
Dirençler: 1.1005 – 1.1090 – 1.1285
Kaynak: IKON Menkul Sabah Bülteni