Bir FED Gününe Daha Merhaba!
*Bugün Türkiye saati ile 21.00’de ABD Merkez Bankası’nın Temmuz toplantı kararlarını takip edeceğiz. FED’den 25 baz puan faiz artışı bekleniyor ve biz burada bir sürpriz beklemiyoruz.
Toplantı karar metninde olası bir ifade değişikliği ve daha da önemli olan 21.30’da FED Başkanı Powell’ın basın toplantısında vereceği mesajlar, geleceğe yönelik olası yönlendirmeleri izliyor olacağız. Eylül toplantısı ve sonrası için olası sürpriz bir açıklamaya odaklanacağız.
FED’den Temmuz toplantısını saymazsak bu sene bir faiz artışı daha öngörüldüğü göz önüne alırsak, bu faiz artışının Eylül mü yoksa Aralık toplantısında mı olacağı piyasa için önemli olabilir. Ek olarak kredi sıkılaştırmalarındaki süreç, bilanço küçültmedeki süreç ve başta TÜFE olmak üzere genel ekonomik durumun nasıl görüldüğüne yönelik yorumları takip edeceğiz.
Bu hafta ayrıca yarın Avrupa Merkez Bankası ve Cuma sabaha karşı da Japonya Merkez Bankası toplantılarının olacağını hatırlatırız.
*Asya seansında Avustralya’dan gelen 2023/2. Çeyrek enflasyon oranlarında çeyreklik TÜFE %0.8 ve yıllık TÜFE ise %5.4 olarak gerçekleşti.
Gün içinde FED’in haricinde ABD’den 15.30’da inşaat izinleri ve 17.30’da da petrol stoklarını takip edeceğiz.
*Dün gece Alphabet Inc.’nin açıkladığı 2023/2. Çeyrek bilanço verileri beklentileri aştı. Hisse başı kazanç 1.34 $ olarak tahmin edilirken 1.44 $ olarak gerçekleşti. Gelir 72.82 Milyar $ beklenirken 74.6 Milyar $ geldi. Alphabet’in güçlü mali performansı, şirketin hisselerinin seans sonrası işlemlerde prim yapmasına sebep oldu.
*Visa INC’nin bilanço sonuçlarında hisse başı kazanç 2.12 beklentinin üzerinde 2.16 $ olarak gerçekleşti.
*Avrupalı lüks marka şirketi LVMH, 2023 yılının ikinci çeyreğinde 21,21 milyar Euro gelirle beklentiyi aştı.
*Dow Jones Industrial Average Index ard arda yükselişinin 12. Gününe uyandı.
EURUSD – FED Gününe 1.1055 Desteğinde Başlıyor…
Parite bir FED gününe daha merhaba derken, hafta içerisinde sergilemiş olduğu dolar lehine hareket eğiliminden fire vermiyor. Asya seansı itibariyle 1.1055 seviyesini destek yaptı.
Burada aynı zamanda, günlük grafikteki bollinger band’ın orta bölgesini de görmekteyiz. Dolayısıyla hem destek olarak önem verdiğimiz 1.1055 seviyesi hem de bollinger band’ın orta noktası gün içinde önemli bir destek rolü oynayacaktır.
1.1055’in kırılması halinde çok daha güçlü bir dolar lehine hareket dalgası yaşanabilir ve 200 günlük ortalamaya denk gelen 1.0760 seviyesine doğru bir eğilim gözlemlenebilir.
Bu akşam 21.00’deki ve 21.30’daki FED açıklamalarını yakından izlerken, yarın ECB toplantısı olduğunu da hatırlatmak isteriz.
Destekler: 1.1055 – 1.1000 – 1.0915
Dirençler: 1.1145 – 1.1265 – 1.1320
Ons Altın – 1952 Ara Desteğinde Tutunmasının Önemi Nedir?
Satı metal bu hafta başı itibariyle 1952 seviyesine kadar geri çekilmişti. Bu seviye, 50 günlük ortalamaya denk gelmesi sebebiyle kısa vadede önemli bir destek görevi gördü. Bu destek ile birlikte dün hafif tepki aldı.
Gün içinde bakacağımız bölge aşağıda 1952 destek seviyesidir. Bu bölgenin altı negatif algıyı arttırabilir.
Yukarıda ise 1970 ara direnç ve 1984 ise ana direnç olarak takip edilecek. 1984 seviyesinin kırılması halinde 2070 zirvesi tekrar gündeme gelecektir.
Bu akşam açıklanacak FED kararları sarı metal açısından oldukça önemli olacaktır.
Destekler: 1952 – 1932 – 1912
Dirençler: 1970 – 1984 – 2005
BRENT – 83.24 Bölgesi Soluklanmak İçin Teknik Direnç Olabilir…
Brent petrol, geçtiğimiz haftalarda 78.50 direncini aştıktan sonra güçlü bir şekilde yükselmeye başlamıştı. İlk dalgada 81.60 direncine kadar çıkmış olan petrol, 78.50’den teyit alarak daha güçlü yükseldi ve dün itibariyle 83.80 direncine kadar yükseldi.
Bu yükselişler ile birlikte artık 200 günlük ortalamanın üzerinde seyrediyor. Artık gün içi destek bölgesi 200 günlük ortalama ya da bu bölgeye denk gelen 81.60 seviyesidir.
Bu hat üzerinde pozitif hareketini güçlü bir şekilde koruyabilir.
Bununla birlikte daha önce yatay hareket içinde bulunduğu 78.50/71.50 bölgesine Fibonacci çektiğimizde buranın 161.8 uzatması dün test edilen ve Asya seansı itibariyle bulunulan bölgeye denk geliyor. Bu teknik direnç bölgesi sebebiyle kar satışları gözlemlememiz normal olabilir ancak 200 günlük ortalama üzerinde kaldıkça düşüşler sınırlı kalabilir.
Destekler: 82.37 – 81.60 – 80.73
Dirençler: 83.25 – 83.78 – 84.48
USDJPY – 142.10 Direncinin Altında Soluklanıyor…
USDJPY paritesi 145.00/137.15 düşüşünün Fibonacci 61.8 düzeltmesine kadar yükseldikten sonra burada soluklanmıştı. Son birkaç gündür daha ufak çaplı hareketler görmekteyiz. Bugün FED kararlarıyla etkilenebilir. Ek olarak Cuma sabaha karşı Japonya Merkez Bankası’nın toplantı kararlarının paritede yüksek oynaklık yaratabileceğini düşünüyoruz.
Kısa vadede 200 ve 100 günlük ortalamanın kesiştiği 137.15 desteği dolar lehine hareketin daha baskın çıkmasına sebep olmakta.
Gün içi hareketlerde 142.10 direncinin aşılması bizi 145.00’e götürebilir. 145 üzerinde ise güçlü dolar hareketleri tetiklenebilir.
Destekler: 141.00 – 140.25 – 139.00
Dirençler: 142.10 – 145.00 – 146.50
Buğday – Son İki Gündür Yükselirken, Bugüne Hafif Düşüşle Başladı…
Buğday fiyatları yeni güne Asya seansındaki hafif kar satışlarıyla başladı. Geçtiğimiz gün 775 seviyesine kadar tepki vermişti. Gün içinde 744 seviyesi üzerinde tutunması pozitif hareketlerin sürebilmesi için önemli olabilir. Diğer yandan yukarıda 760 direnci günlük mumlar ile kalıcı bir şekilde kırılırsa 800 bölgesine doğru bir atak görebiliriz.
Destekler: 744 – 714 – 690
Dirençler: 760 – 775 – 796
Nasdaq – Gün İçinde 15440 Desteği Takibimizde Olacak…
Nasdaq vadeli endeksi geçtiğimiz günlerde 16055 direncine kadar yükseldikten sonra biraz soluklanıyor. 15440 desteğine doğru hafif bir düzeltme gördük. Kısa vadede gün içi işlemlerde 15440 üzerinde kaldıkça pozitif hareketlerin de sürmesi öngörülebilir.
15440’ın kırılması, gözleri 14855’e götürecektir. 14855 bölgesinden yaklaşık sekiz aylık uptrend geçmesi sebebiyle önemli olacaktır.
FED kararları endekste oynaklığı arttırabilir.
Destekler: 15660 – 15440 – 15150
Dirençler: 15860 – 16055 – 16250
Dow Jones – 34600 Üzerinde Pozitif Görüntüsünü Sürdürüyor…
Dow Jones vadeli endeksini haftalık grafikte takip ediyoruz. Geçtiğimiz hafta 34600 direnci kırıldıktan sonra yükselişlerini daha da güçlendirerek sürdürmüştü. 34600 seviyesi, ters omuz baş omuz yapısının boyun bölgesine denk gelmekteydi. Şimdi artık ara destek 35100 ve ana destek ise 34600 seviyesidir.
Ataklar formasyon hedefince devam ettiği sürece 36830 seviyesine denk gelen tarihi zirve ve daha da üzeri bir bölgeye gelmesi öngörülebilir.
FED kararları endeksteki oynaklığı arttırabilir.
Destekler: 35100 – 34600 – 33800
Dirençler: 35860 – 36830 – 38000
Kaynak: IKON Menkul Sabah Bülteni