Haftanın Son Günü ABD Tarım Dışı İstihdam Verisini Karşılayacağız…
*FED Başkanı Powell, bu Pazar günü 60 Minutes programına röportaj verecek. Powell’a enflasyon riskleri, ekonomi, faiz indirimlerinin zaman çizelgesi ve daha fazlası hakkında sorular sorulması bekleniyor. Program Türkiye saatine göre 5 Şubat Pazartesi günü sabaha 06.00’da yayınlanacak.
*Dün açıklanan önemli şirket bilançolarından öne çıkan başlıklar Meta Platforms’un ilk kez temettü dağıtacağını açıklaması ve 50 Milyar $lık hisse geri alımı yapacağını duyurması oldu. Apple, Amazon.com ve Merck & Company’de bilanço sonuçlarını açıkladı.
*FED sonrası fiyatlamalarda güvercin bir hareket eğilimi var. ABD Dolar endeksi gün içinde değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %4’ün üstüne çıkamadı hatta dün %3.80’a kadar yaklaştı. Haftanın son işlem gününe %3.89 bölgesinde başlıyor.
*Gün içinde izlenecek en önemli veri ABD Tarım Dışı İstihdam Raporu olacak. Bu veri FED açısından da son derece önemli olup enflasyon trendlerini de etkileyebilen bir veridir. FED, Çarşamba günü gerçekleşen toplantıda istihdam piyasasının bir miktar zayıfladığını belirtmişti. Ancak gelen verinin her şeye rağmen güçlü trendleri koruyucu etkide olması mümkün.
*Geçen yıl bu zamanlar ABD’nin bankacılık kaygıları ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu durum Mart ayında Silicon Valley Bank, First Republic Bank, Silvergate Bank ve Signature Bank gibi birçok bankanın tasfiye edilmesiyle bir tür krize yol açtı. Sorun yeniden gündemde çünkü dün New York Community Bancorp ticari gayrimenkuldeki stresi gerekçe göstererek temettüsünü kesti. Bu banka geçen yıl batmakta olan bankaların bazı varlıklarını devraldı ve bu da onu daha yüksek sermaye eşiklerine yükseltti. Tokyo merkezli Aozora Bank, ABD ticari mülklerine bağlı bir kayıp uyarısının ardından %20’den fazla değer kaybetti. Avrupa’da Deutsche Bank ayrıca ABD gayrimenkul karşılıklarını da bir önceki yıla göre dördüncü çeyrekte 133 milyon dolara çıkardı.
Son iki günde tahvillere güçlü bir talep oldu ve bu da kesinlikle bunun bir parçası olabilir.
USDJPY – Yen Lehine Hareketler Baskın Çıkıyor, Tekrar 200 Günlük Ortalamaya Yaklaşıyor…
Yen lehine hareketler hafta genelinde devam etti. Parite Çarşamba günü 147.45 desteğini kırmıştı. Akabinde düşüşler, yani Yen lehine hareketler hızlandı ve 146.20 seviyesi test ediliyor. Düşüşlerin devamında 200 günlük ortalama haftalık ana destek konumunda olacaktır.
Olası tepkilerde ise 147.45 artık ilk dirençtir.
Destekler: 146.20 – 144.85 – 143.75
Dirençler: 147.45 – 148.40 – 149.40
Ons Altın – 2063 Seviyesi Gün İçi Önemli Dirençtir…
Sarı metal dün 2063’e kadar tepki verdi. FED toplantısı sırasında 2032’ye kadar gerilemiş sarı metal, Perşembe günü 2063’e doğru tepki verdi. 2063 direnci aşılırsa bir sonraki kritik direnç bölgesi 2090 olacaktır.
Olası düşüşlerde gün içi destek tekrar 2032 seviyesidir.
Destekler: 2048 – 2038 – 2032
Dirençler: 2063 – 2080 – 2090
EURUSD – 1.0890 Direncine Kadar Tepki Geldi…
Parite, hafta ortasında FED toplantısını geride bıraktıktan sonra Perşembe günü 1.0795 bölgesinden tepki alarak yükseldi. Bir süredir genişleyen üçgen yapısı içerisinde hareket ediyordu ve bu tepki de üçgenin alt bandından geldi. Fiyatlamalar 1.0890’a kadar devam ederken bu bölge gün içinde, Euro lehine hareketlerin daha da güçlenerek devam edebilmesi için önemli olabilir. Bu direnç üzerinde birkaç dört saatlik mum kapanışı olursa 1.0955’e kadar tepkileri izleyebiliriz.
Olası düşüşlerde ana destek olarak 1.0795 desteği önemli olacaktır.
Destekler: 1.0860 – 1.0815 – 1.0795
Dirençler: 1.0890 – 1.0920 – 1.0955
CRUDE – İsrail/Hamas Ateşkes Söylentileriyle Geriledi…
ABD ham petrol fiyatları hafta başından bu yana 79.70 direncinden itibaren adım adım geriledi ve 73.85 desteğine çekildi. Dün yaşanan geri çekilme özellikle İsrail – Hamas arasındaki bir ateşkes anlaşması haberleriyle gerçekleşti. İsrail’den gelen bazı kafa karışıklığı ve inkarlar ile inişli çıkışlı fiyat hareketlerinden sonra genel olarak satıcılı bir seyir izledi.
Gün içinde buna yönelik haber akışlarını izlemekte fayda olduğunu düşünüyoruz.
Petrole teknik olarak baktığımızda, 73.85 seviyesi şuan destek olarak çalışmaktadır. Önemli destek bölgelerinden biri olan bu seviyenin kırılması halinde 70.05 desteğine kadar yeni düşüşler söz konusu olabilir.
Olası tepkilerde ilk direnç 75.90 ve haftalık ana diren. İse 79.70’dir.
Destekler: 73.85 – 72.00 – 70.05
Dirençler: 75.90 – 77.80 – 79.70
Nasdaq – FED Sonrası Düşüşleri Geri Aldı…
Çarşamba akşamı FED toplantısı sonrası oluşan satıcılı hava, Perşembe günü yerini tam tersi bir havaya bıraktı. Nasdaq vadeli borsa endeksi, 2023 Ekim’den gelen uptrend çizgisine kadar gerilemiş ve bu trendi test etmekteydi. Bu trend üzerinden tepki geldi ve 17585 seviyesi görüldü. Ancak tepe bölge lan 17810’un altında. Eğer yeni zirve aşılamazsa olası güç kaybı ile birlikte bahsettiğimiz trend test edilir durumda olmaya devam edebilir.
Destekler: 17400 – 17155 – 16850
Dirençler: 17585 – 17810 – 18000
Gram Altın TL – Haftanın Son İşlem Gününe 2000’in Üzerinde Başladı…
Gram altın fiyatları bir süredir 1988 direncini aşamıyordu. Ancak son iki gündür bu seviyenin üstünü güçlü test ediyor ve dün 1988 direnci üzerinde kapanış gerçekleşti. Bu gece Asya seansında USDTRY paritesinin kotasyonunu 10 kuruş birden yukarı çıkarması ve Ons altın tarafında da dün yaşanan yükselişin geri verilmemesiyle birlikte haftanın son işlem gününe 2012 seviyesinden başlıyor.
Gün içi destek artık 1988 seviyesidir. Haftalık bazda ise adım adım 1926 ve 1828 seviyeleri ard arda iki ana destektir.
Destekler: 1988 – 1926 – 1887
Dirençler: 2012 – 2030 – 2085
Kaynak: IKON Menkul Sabah Bülteni