Asya ve Çin’den Gelen Yoğun Veri Akışı Gündemi Belirliyor…
*Çin devlet bankalarının Yuan’ı desteklemek için ABD Doları sattığı ifade edildi. Dün 7.35’e kadar yükselmiş olan USDCNH paritesi, gün içinde 7.2965’e kadar geriledi. Çin tarafının Yuan’ı desteklemek için daha ne kadar müdahalede bulunacağı merak konusu.
*Çin’de Evergrande şirketi, ABD’de Chapter 15’e binaen iflas koruma başvurusunda bulundu. Bu başvuru ile birlikte borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili süreç başlamış oluyor.
*Çin Merkez Bankası’nın önümüzdeki Pazartesi gecesi Türkiye saati ile 04.15’de MLF oranını düşürmesi öngörülüyor. MLF oranı Çin’deki bankaların Çin Halk Bankası’ndan 6 aydan 1 yıla kadar vadeli borç almak için kullanabilecekleri, ticari bankalara orta vadeli likidite sağlayan bir gösterge faiz oranıdır. Özetle Çin Merkez Bankası’nın daralan ve ekonomiye karşı olan gevşeyici hamlelerini sürdürmesi öngörülüyor.
*Çin Merkez Bankası’nın Yuan’ı Dolar karşısında çıpaladığı oran, bu güne kadar tahmin ile gerçekleşen arasındaki en büyük farkı oluşturdu. Tahmin 7.3065 ilen, gerçekleşen fixleme 7.2006 oldu. Belirlenen oran ile tahmin arasındaki fark, kayıtlardaki en büyük farktır. Banka, Yuan’ın düşüş hızını yavaşlatmak istediğinin sinyallerini veriyor. Yine de offshore Yuan Asya seansında 7.28’den tepki verdi ve yeniden 7.30’un üzerine çıktı.
*Asya seansında Japonya’dan enflasyon verileri açıklandı. Yıllık enflasyon beklenti üzerinde %3.3 olarak geldi ve bir önceki aya göre değişmedi. Çekirdek Enflasyon beklentilere paralel olarak %3.1 geldi. Buna ek olarak gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu ve Japonya’da Çekirdeğin Çekirdeği Enflasyon olarak bilinen kalem ise Temmuz ayında %4.3’e ulaştı ve yükselmiş oldu.
*ABD’de S&P500, Nasdaq ve Dow Jones vadeli endeksleri üst üste üç işlem günü güçlü bir düşüş ile geriledi. Hafta başından bu yana Çin’den gelen olumsuz haberler ve Çarşamba akşamı şahin olarak gelen FED tutanakları bundan etkili oldu. Bu gece Asya seansında ise düşüşlere tepki verilemiyor ve negatif görüntü devam ediyor.
*ABD tahvil faizlerindeki hızlı yükseliş piyasaların bu ara en önemli gündemi haline geldi. Vadelere göre dünün en yüksek fiyatlamaları şu şekilde gerçekleşti.
-ABD 2 yıllık: %5.002
-ABD 5 yıllık: %4.467
-ABD 10 yıllık: %4.328
-ABD 30 yıllık: %4.426
Gözler özellikle 10 yıllıkta ve dün, bu yılın zirvesine 7 baz puana kadar yaklaştı. Bu yılın zirvesini aşarsa %4.50’ye vurma potansiyeline odaklanacağız.
ABD tahvil getirilerinin Asya seansında hafif gerilediğini görüyoruz. Ancak trendin bozulduğuna yönelik bir gerileme şuan için görülmüyor.
*Gün içinde Türkiye tarafından TCMB enflasyon anketi ve Euro Bölgesi’nden de saat 12.00’de enflasyon verilerini takip edeceğiz.
USDJPY – Kar Satışı Devam Ederken, Ana Destek 145.00’i İzliyoruz…
Parite 146.50’ye kadar yükselişinin ardından kar satışlarıyla geriliyor. Bu satış Asya seansında da devam etti. Japonya’da bu gece açıklanan enflasyonda çekirdeğin çekirdeği olarak nitelendirilen veri beklentilerin üzerinde bir şekilde arttı ve %4.3 olarak açıklandı. Bu durumun BOJ’un şahin olmamaktaki ısrarını gevşetebilir.
Paritede 145.00 seviyesi ana destektir ve bu destek kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareketin varlığını hissettirmesi söz konusu olabilir.
Destekler: 145.00 – 143.40 – 142.10
Dirençler: 146.50 – 149.15 – 153.93
BRENT – Kısa Vadeli Ana Destek Olan 83.25 Çalışıyor…
Brent petrol 87.50’den bu yana gerilerken, daha önceki raporlarımızda ana destek olarak önem verdiğimiz 83.25’e kadar bu düşüşünü sürdürdü ve bu destekten tepki aldı. Bu tepki Asya seansında da hafif de olsa devam etti. 83.25 halen ana desteğimizdir ve kırılması halinde satış dalgası derinleşebilir.
Olası ataklarda 83.25 üzerindeki tepkileri izlemeye devam ediyoruz.
Destekler: 83.25 – 81.60 – 78.50
Dirençler: 86.05 – 87.50 – 88.80
Ons Altın – 1885’e Kadar Sarkarken Asya Seansında Hafif Tepki Verdi…
Haziran sonu gördüğü seviyenin hafif altına sarkan ve günü bu alt bölgede kapatan Ons Altın, Asya seansında ABD tahvil faizlerinin hafif aşağı yöne sarkmasıyla bir miktar tepki veriyor. Burada direnç 1892.95 seviyesidir. Ancak, kalıcı bir toparlanmadan bahsedebilmemiz için kısa vadede 1932’nin üzerine çıkması gerektiğini düşünüyoruz.
Gün içinde 1892.95’in üstüne kalıcı olarak çıkamazsa, sarı metaldeki satış baskısı devam edebilir.
Destekler: 1885 – 1860 – 1810
Dirençler: 1892.95 – 1910 – 1932
EURUSD – 1.0885’e Kadar Geriledi…
1.0860’a kadar sarkmış olan parite, Asya seansında hafif tepki verdi ve 1.0885’e yükseldi. Tepkilerin son günlerdeki dolar rallisini baskılaması için en azından 1.0940’ın üzerine bir atak gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu arada ABD tahvil piyasasındaki durumu da izlemeyi sürdüreceğiz. ABD 10 yıllık tahvil faizi, bu yılın ve son zamanların zirvesine çok yaklaşmışken tekrar geri çekildi. Burada eğer %4.33’ün üzerinde bir fiyatlama görülürse dolar endeksine güçlü bir yükseliş tetiklenebilir.
Destekler: 1.0860 – 1.0840 – 1.0765
Dirençler: 1.0905 – 1.0940 – 1.0985
Nikkei – Risk İştahı Zayıf, Bu Hafta Hızla 31300’e Kadar Geriledi…
Nikkei vadeli endeksi dünü güçlü bir düşüş ile kapattı ve 100 günlük ortalamasına çok yaklaştı. Asya seansında ise bu bölgeden, yani 31300 bölgesinden tepki verdi ancak yatay bir konumda kaldı diyebiliriz.
Çin’in Evergrande şirketinden gelen haber akışının yanı sıra, FED’in şahin duruşunu sürdürmesi ve Çin’deki yavaşlama endişeleri sebebiyle global piyasalarda bu hafta risk iştahı oldukça azaldı ve borsa endeksleri baskılanıyor.
Gün içinde 31300/31100 destek bölgesi (yani 100 günlük ortalama) ana destek hattı olarak takip edilecek. Kırılırsa 29230’a doğru düşüşler tetiklenebilir.
Olası tepkilerde gün içi ana direnç 31735’dir.
Destekler: 31300/31100 – 30370 – 29230
Dirençler: 31735 – 32045 – 32530
Kaynak: IKON Menkul Sabah Bülteni