Çin’deki Haber Akışı Endişeye Yaratırken, Akşam FOMC Tutanaklarını Öğreneceğiz…
ABD Borsaları dünü sert bir düşüş ile kapattı. Beklenenden yüksek gelen ABD Perakende Satışlar verisi ve Çin bu düşüşün en önemli sebeplerinden biriydi. Çin’den pazartesi gününden bu yana gelen olumsuz haber akışı global ekonomi üzerinde baskı yaratıyor. Bu gece Çin’den son zamanlarda görülen en hızlı konut fiyat düşüşü geldi.
ABD Perakende Satışların güçlü gelmesi ise FED’in enflasyondan kurtulmak için ekonomiyi soğutmaya devam etmesi dolayısıyla faiz artışını sürdürmesi gerektiğini ortaya koydu ve piyasa borsa tarafında bunu negatif fiyatladı.
Piyasalar dün duygusal davransa da ilerleyen zamanda gelecek veriler ve FOMC üyelerinin açıklamaları, bu süreçte durumun ne olacağına dair daha iyi ip uçları verecektir. Ancak neredeyse kesin olan durum, FED’in orta vadede faiz indirimlerine başlamayacağı olarak görülüyor.
*ABD 10 yıllık tahvil faizi dün %4.27’ye kadar çıktıktan sonra bu gece Asya seansında hafif gevşeyerek %4.20’ye geriledi. Ancak bu seviyelerin son zamanda görülen en yüksek seviyeler olması açısından yüksek olduğunu belirtmek isteriz.
*Asya seansında Nikkei, Şangay ve Hang Seng borsalarında da ortalama %1 oranında düşüş var gözüküyor.
*Japon Yeni 145.00’in ve Çin Yuanı da 7.32 seviyesinde.
*Yeni Zelanda Merkez Bankası, bugün gerçekleştirdiği para politikası toplantısında faizi %5.5’de sabit bıraktı. Faiz seviyesinin şuan için enflasyonu baskıladığını belirten Banka, gelecekte sıkı faiz tarafında durulması gerektiğini belirtti. Enflasyon hedef aralığını %1-3 bandında belirlediğini açıkladı. NZDUSD paritesi 0.5931’den 0.5970’e doğru hafif tepki verdi.
*Gün içinde sabah ilk olarak İngiltere enflasyonunu karşılayacağız. İngiltere enflasyon verilerinde Çekirdek enflasyon oldukça önemli olacaktır.
-Saat 12.00’de Euro Bölgesi’nden Ekonomik Büyüme ve;
-Akşam 21.00’de ise son FED toplantısının tutanaklarını takip edeceğiz.
*Moody’s Türk bankacılık sektörünün görünümünü Negatif’den Durağan’a yükseltti. Moody’s bankalar üzerinde yavaşlaması beklenen ekonomi ve yüksek enflasyon sebebiyle baskı olduğunu ancak tekrar Ortodoks politikalara dönüşün olumlu olduğunu belirtti. Bankaların varlık kalitesinin baskı altında kalmasını beklediğini not olarak eklerken aynı zamanda dolarizasyonun iyileşmesinin olumlu olduğunu belirtti. Karışık bir rapor yayınlayan Moody’s pembe bir tablo çizmezken şuanki görünümde olumlu ve olumsuz durumları kendi açısından değerlendirdi.
*Türkiye’nin bütçe dengesinin rekor açıklardan sonra Temmuz ayında artan vergilerin etkisiyle birlikte fazla verdiği ve bir miktar toparlandığı açıklandı. Ancak 2023 Ocak-Temmuz dönemindeki bütçe açığı 434.7 Milyar TL oldu.
Nikkei – Satış Dalgası İçinde 31375 Kritik Destektir…
Nikkei vadeli endeksi, dün global borsaların negatif hareket etmesi eşliğinde geri çekildi. Bu sabah Asya seansında da yatay ve biraz da negatife doğru bir eğilim var. Çin’den gelen endişeli haberler ve ABD ekonomisi sebebiyle FED’in faiz artışına devam edebileceği beklentisi global borsa endekslerini baskı altında tutuyor.
Teknik olarak baktığımızda 31735 kritik desteğini test eden endeks, eğer bu desteği günlük mum ile kırarsa çok güçlü satış dalgasını tetikleyebilir. Bu destek Haziran ayından bu yana dördüncü kez test ediliyor bu sebeple önemli.
Olası tepkilerde ise gün içi ana direnç 32530 seviyesidir.
Destekler: 31735 – 30920 – 30370
Dirençler: 32045 – 32530 – 32855
AUDUSD – 0.6460’ın Altına Sarkarak Düşüş Eğilimini Koruyor…
Asya’da genel olarak piyasa karamsar bir tablo çizerken, bu durum Asya para birimlerine de yansıyor. AUDUSD paritesi, hafta içinde test ettiği 0.6460’ın da altına geriledi ve Asya seansında 0.6427’ye kadar sarktı. Burada bir toparlanma söz konusu olabilmesi için 0.6460’ın üstünde tutunmasını görmemiz gerecek. Aksi durumda paritede kademeli düşüşün devamını bekleyebiliriz.
Destekler: 0.6375 – 0.6300 – 0.6170
Dirençler: 0.6460 – 0.6540 – 0.6620
USDJPY – 145.00’in Üzerinde Kalıcı Oluyor…
Parite 145.00’in üzerinde tutundu ve burada tutunmasının etkisiyle birlikte 145.50’e kadar yükseliş gözlemlendi. Bu bölge üzerinde kalmasıyla birlikte adım adım 150’ye doğru hareketini takip etmekle birlikte, burada daha önce söylediğimiz gibi Japonya Merkez Bankası’nın olası sözlü müdahalelerini izliyor olacağız.145.00’in üzerinde paritedeki oynaklığın daha da artması öngörülebilir.
Destekler: 145.00 – 143.40 – 142.10
Dirençler: 146.50 – 149.15 – 150.00
GBPUSD – 1.2680 Desteğini Günlük Mum Kapanışlarıyla İzliyoruz…
Sterlin genel olarak güçlü tepki vermemesine rağmen düşüşler de 1.2680 desteğine takılıyor. Bu sebeple bu desteği izlemeye devam ediyoruz. Olası tepkilerde 50 günlük ortalamanın bulunduğu bölge olan 1.2777 seviyesi gün içi ilk direncimiz olacak.
Parite her ne kadar gün içinde destek ve dirençleri geçme hareketi yapsa da günlük mum kapanışlarına önem verdiğimizi hatırlatmak isteriz.
Destekler: 1.2680 – 1.2600 – 1.2445
Dirençler: 1.2777 – 1.2845 – 1.2990
Ons Altın – Dün 1894 Test Edilmişti, Bugün Tekrar Takibimizde Olacak…
Sarı metal dünkü fiyat akışı ve güçlü dolar’ın etkisiyle birlikte 1894 desteğine kadar sarktı ancak sonrasında bu bölgeden hafif tepki aldı. Gün içinde bizim takip edeceğimiz ana bölge 1894 desteği olacaktır çünkü bu desteğin kırılması sarı metaldeki satış dalgasını daha da güçlendirebilir.
Kısa vadede 1932’in üzerinde bir fiyat hareketi olmadıkça yükseliş dalgasının kalıcı bir şekilde gelmesini beklemek erken olabilir.
Destekler: 1894 – 1860 – 1810
Dirençler: 1910 – 1932 – 1947
EURUSD – 1.0905 Düşüşleri Şimdilik Tutuyor…
Paritede dolar lehine hareketin etkilerini takip ediyoruz. Bu harekette 1.0905 desteği öne çıkıyor. Dün ABD’den gelen Perakende Satış verilerinin güçlü kalması ve Çin’den gelen olumsuz haberler karşısında dolar endeksinin güvenli liman olarak görülmesi pariteyi aşağı çekti. Gün içinde bu hareketin devam edip etmemesini takip etmek adına 1.0905 desteğini takip ediyor olacağız. Kırılırsa, grafikte de gördüğünüz 200 günlük ortalamasına doğru bir düşüş eğilimini gözlemleyebiliriz.
Olası tepkilerde haftalık bazda ana direnç 1.1045’dir.
Destekler: 1.0905 – 1.0840 – 1.0765
Dirençler: 1.0985 – 1.1045 – 1.1145
BRENT – Düşüş Eğilimi Asya Seansında da Devam Etti, Ana Destek Neresi?
Petrol fiyatları geçen haftadan itibaren 87.50 direncinden düşüşe devam ediyor. Hafta başından bu yana Çin’den gelen olumsuz haberler ve global talebin azalacağı endişesi bu düşüşte başrol oynuyor. Dün yaşanan düşüş sonrası Asya seansında da negatif eğilim sürüyor ve burada gün içi takip edeceğimiz ana destek 83.25’dir. Bu desteğe kadar olan düşüşler normal bir düzeltme eğilimi olarak yorumlanabilir ancak desteğin kırılması halinde tekrar 80’nin altına doğru bir fiyat hareketi gelebilir.
Olası tepkilerde ilk direnç 86.05’dir.
Destekler: 83.25 – 81.60 – 78.50
Dirençler: 86.05 – 87.50 – 88.80
Kaynak: IKON Menkul Sabah Bülteni