ABD Enflasyonundan Geride Kalanlar…
*ABD enflasyonu Ekim ayında sürpriz yaparak hem manşet hem de çekirdek tarafta yavaşlama gösterdi. Manşet enflasyon uzun zamandır yavaşlama sürecindeydi, ancak çekirdek enflasyon ilk defa Ekim verisinde yavaşladı. ABD manşet TÜFE yıllık %7.7 olarak gerçekleşirken (önceki: %8) ve çekirdek TÜFE yıllık %6.3 (önceki: %6.6) olarak gerçekleşti.
-Şaşırtıcı şekilde yavaşlayan enflasyon verisinden sonra piyasa yüksek bir reaksiyon gösterdi. ABD Dolar endeksi 108 seviyesine doğru değer kaybederken, Ons Altın 1750 seviyesine doğru tepki verdi. Ek olarak hisse senetleri tarafında hızlı bir yükseliş yaşandı. Bir süredir zayıflama sürecinde olan USDJPY paritesi de veri ile birlikte hızla geriledi ve 140 seviyesine yaklaştı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3.8’e kadar geriledi.
-FED Watch göstergesine göre faiz artış hızındaki düşüş öngörüsü biraz daha arttı ve Aralık 50 , Şubat 25, Mart 25 şeklinde bir görüntü oluştu. Veri öncesi Şubat toplantısının 50 baz puan ihtimali daha yüksekti.
-Veri sonrası açıklama yapan FOMC üyelerinden Harker, FOMC’nin gelecek aylarda faiz artış hızını yavaşlatmasını öngördüğünü belirtti. Ek olarak, 75 baz puanın altındaki faiz artışlarının da önemli olduğunu ve enflasyonun halen yüksek olduğunu ekledi.
-Bir diğer üye Logan, enflasyondaki verilerinin iç rahatlatıcı bir şekilde geldiğini ancak gidilecek halen yol olduğunu belirtti. Yine bir diğer üye Daly, faiz artış hızını yavaşlatmanın zamanının geldiğini belirtti. Bununla birlikte faiz zirvesinin %4.90’da olması gerektiğini belirtti. Dolayısıyla Daly’e göre Mart’a kadar faiz artışları sürebilir ancak hızı yavaşlayacak. Mester, diğer üyelerden söylem olarak biraz daha şahin bir tondaydı ve enflasyondaki yukarı yönlü risklerin devam ettiğini, FED’in faiz artışları için baskı yapması gerektiğini belirtti.
*Sabah 09.00’da İngiltere’den üçüncü çeyrek öncü ekonomik büyüme verisi gelecek. Öngörülen veriye göre İngiltere ekonomisinin çeyreklik bazda daralması bekleniyor.
*Almanya’da saat 10.00’da açıklanacak Ekim ayı enflasyon verileri yine önemli bir veri olarak karşımıza çıkacak. Almanya enflasyonu Eylül ayına ait verilerde çift haneye ulaşmıştı.
*Yurt içi tarafta saat 10.00’da Cari Denge – Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlar verilerini takip edeceğiz.
*ECB Üyesi Vasle, Avrupa’daki enflasyonun halen yükseliş eğilimini koruduğunu ve boru hattı baskılarının sürdüğünü belirtti. Bilanço daraltımının gelecek yıl başlamasının uygun olacağını söyledi.
*Haftanın son işlem gününde Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası üyelerinden açıklamalar gelecek.
-12.00 | Avrupa Merkez Bankası politika yapıcısı Holzmann
-15.00 | ECB Yönetim Kurulu Üyesi Guindos
-15.00 | ECB Yönetim Kurulu Üyesi Panetta
-16.10 | BOE Politika Yapıcısı Tenreyro
-19.00 | ECB Yönetim Kurulu Üyesi Lane
-19.00 | İspanya Merkez Bankası Yöneticisi Hernandes de Cos
*ABD eski başkanı Donald Trump’ın “büyük anons” olarak duyurduğu açıklaması TSİ 16 Kasım 05.00’de yapılacak.
*Meksika Merkez Bankası 75 baz puan faiz artışına giderek politika faizini %10’a çıkardı. Bu yıl ABD Doları’na karşı değerini en iyi koruyan para birimlerinden biri Meksika Pesosu oldu.
Gram Altın TL – Tarihi Zirvesine Yeniden Çok Yakın…
Dün Ons Altın tarafında yaşanan sert yükseliş ile birlikte USDTRY’nin de mevcut seviyelerini koruması, Gram Altın TL tarafını tarihi zirvelerine yine çok yaklaştırdı. Dünkü hareket ile birlikte 1041 direncine kadar yükseldi. Zir ve bölge 1058 olarak gözükmekle birlikte, 1041 üzerinde günlük mum kapanışının gelmesi pozitif görüntüyü güçlendirebilir ve yeni zirveler görülebilir. Ana destek hatları 1000 psikolojik bölgesi ile 971 seviyesidir.
Destekler: 1011 – 990 – 971
Dirençler: 1041 – 1066 – 1077
Altın – Dünkü Yükselişini Asya Seansında da Korudu…
2070 zirvesinden gelen downtrend çizgisini aştıktan sonra adım adım yükselişe geçen ons Altın tarafı dün düşük gelen ABD enflasyonuyla birlikte ivme kazandı ve 1760 direncine kadar tepki verdi. Tepkilerin adım adım devam etmesini bekliyoruz ve bu süreçte 1809 bölgesi ana direnç olacaktır. Olası düşüşlerde gün içi hareketlerde 1725 desteği önemlidir ve bu desteğin altına sarkarsa pozitif görüntü güç kaybedebilir.
Destekler: 1745 – 1725 – 1706
Dirençler: 1760 – 1789 – 1809
EURUSD – Asya Seansında 1.0185 Tepkisini Korudu…
Bir süredir toparlanma eğiliminde olan EURUSD paritesi, dün hızı düşen ABD enflasyonunun açıklanmasının ardından dolar endeksinin hızla değer kaybetmesiyle 1.0185 seviyesine kadar tepki verdi. Asya seansında tepkisini koruduğunu görüyoruz. Kademeli tepkileri takip ediyor olsak da haftalık olarak 1.0365 direnci önemli ve tepkiler buraya kadar uzayabilir. Olası düşüşlerde 1.00 bölgesini izliyor olacağız.
Destekler: 1.0185 – 1.0100 – 1.0000
Dirençler: 1.0275 – 1.0365 – 1.0480
GBPUSD – Tepki Sürüyor ve 1.2660’dan Gelen Trendin Üzerinde…
Tepki eğilimini kademeli olarak sürdürmekte olan GBPUSD paritesi, dün dolar endeksindeki hızlı değer kaybı ile birlikte bunu daha da ilerletti. Dün yaşanan hareket ile birlikte 1.2660’dan gelen downtrend çizgisi test edilmiş oldu. Bu trend ya da 1.1760 üzerindeki kalıcılık, tepkilerin devamını beraberinde getirebilir. Dolayısıyla ilerleyen saatlerde bu direnç hattı üzerinde kalıp kalamayacağına bakacağız. 1.1611’İn altında dolar lehine hareketler tekrar kendini gösterebilir.
Destekler: 1.1611 – 1.1485 – 1.1365
Dirençler: 1.1760 – 1.1880 – 1.2030
USDJPY – Biriken JPY Lehine Hareket Dün Gerçekleşti…
151.77 seviyesindeki müdahaleden sonra teknik olarak zayıflama evresine giren USDJPY paritesinde bir süredir bu zayıf sinyaller daha da fazlalaşmaktaydı. 145.00 desteğine taban yaparken tepeler birbirinin altında kalıyor ve alçalan üçgen oluşturuyordu. Dün gelen ABD enflasyon verisi ve akabinde ABD 10 yıllık tahvil faizindeki hızlı düşüş ile birlikte, önceden birikmiş Japon Yeni lehine hareketler paritede kırılmaya sebep oldu ve 140.70 seviyesine kadar düşüş gerçekleşti. Olası tepkilerde artık kısa vadeli yeni ana direnç 145.00 seviyesi olacaktır. Bu seviye altında kaldıkça JPY lehine hareketlerin gücünü koruması ve grafikte görülen uptrend çizgisine doğru düşüşün uzaması öngörülebilir. Bu trend şuanda 137.45 seviyelerine denk gelmekte. FED’in faiz artışına devam edeceğini ve dolayısıyla ABD 10 yıllık tahvil faizi ile Japonya 10 yıllığı arasında makasın açık kalacağını unutmamak gerekir.
Destekler: 140.70 – 139.40 – 138.40
Dirençler: 141.81 – 142.81 – 143.85
Kaynak: IKON Menkul Sabah Bülteni