KÜRESEL PİYASALARDA TATİL SEZONU ÖNCESİ YATAY BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR
Küresel hisse senedi göstergeleri Çarşamba günü geriledi ve art arda üçüncü düşüşe hazırlanırken, uzun vadeli ABD Hazine tahvil getirileri, ekonomik verilerin Fed’in gelecek yıl faiz indirimine gidebileceği beklentilerini sağlam tutmasının ardından düştü.
ADP Özel Sektör İstihdam Raporu Çarşamba günü ABD’de özel istihdamın geçen ay 103.000 iş arttığını gösterdi; bu, 130.000 tahmininin altındaydı. Ekim ayı verileri, daha önce bildirildiği gibi 113.000 yerine 106.000 iş eklendiğini gösterecek şekilde revize edildi. Diğer veriler, ABD’de işçi verimliliğinin üçüncü çeyrekte başlangıçta düşünülenden daha hızlı arttığını, bunun da işgücü maliyetleri üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı oluşturduğunu ve bu eğilimin bozulmadan kalması halinde enflasyonun düşmesine katkıda bulunabileceğini gösterdi.
Zayıflayan ekonomik veriler ve aralarında Başkan Jerome Powell’ın da bulunduğu FED yetkililerinin son yorumları, ABD merkez bankasının faiz artırım döngüsünü sonlandırdığı ve Mart ayından itibaren faiz indirimine başlayacağı yönündeki beklentileri artırdı. CME’nin FedWatch’a göre Mart ayında ABD’de en az 25 baz puanlık (bps) faiz indirimi beklentisi yaklaşık %60’a yükseldi; bu oran bir hafta önce %50’nin biraz üzerindeydi.
Fed’in yanı sıra diğer küresel ekonomilerde de faiz indirimi beklentileri arttı ve piyasalar şu anda Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Mart ayında faiz indirimi olasılığını %70 olarak fiyatlıyor. ABD 10 yıllık tahvilinin getirisi, %4,106 ile üç ayın en düşük seviyesini gördükten sonra 5 baz puan düşerek %4,119’a geriledi; bu, tahvil piyasasının Cuma günü zayıf bir istihdam raporu beklediğini gösteriyor. Genellikle faiz oranı beklentileriyle uyumlu hareket eden iki yıllık ABD tahvili getirisi 3 baz puan artışla %4,603’e yükseldi.
Avrupa borsaları, yatırımcıların çoğunlukla faiz oranlarının zirveye ulaştığını düşünmeleri ve Almanya’nın gösterge DAX endeksinin yeni bir rekora ulaşmasıyla yükselişle kapandı. STOXX 600 endeksi %0,52 yükselirken, MSCI’nın dünya genelindeki hisse senedi göstergesi %0,10 kayıpla Ekim sonundan bu yana en uzun düşüş serisine devam etti. Dolar endeksi daha önce iki haftanın en yüksek seviyesi olan 104,23’e ulaştıktan sonra %0,21 artışla 104,17’ye yükselirken, euro %0,31 düşüşle 1,0762 dolara geriledi.
USDTRY
Kurda yatay fiyatlama devam ediyor. Dün yine dar bant aralığında 28,95TL seviyesi geçilmeden aşağı yönlü fiyatlamaların sınırlı kaldığı bir gün yaşadık. Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, ABD’de ise dün beklentilerin altında kalan özel sektör istihdam verisi sonrasında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları takip edilecek. Kurda 28,95TL seviyesi üzerinde psikolojik direnci olarak 29,00TL ve üstünde 29,10TL izlenebilir. Geri çekilmelerde 28,80TL ilk destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında fiyatlama için ise 28,70TL ve 28,60TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir.
EURTRY
Çaprazda Türk Lirası’nda görülen yatay fiyatlama etkisi ile Euro tarafında gerçekleşen oynaklık fiyatlanmaya devam ediliyor. Paritede yaşanan aşağı yönlü fiyatlama çapraz üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, Avrupa’da ise 3. çeyrek büyüme verisi takip edilecek. İlk direnç noktası olarak 31,30TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üstünde fiyatlamalarda ise 31,50TL ve 31,70TL bölgeleri diğer direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. İlk destek noktası olarak 31,00TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında fiyatlamalarda 30,80TL ve 30,70TL takip ediliyor olacak.
EURUSD
Paritede aşağı yönlü baskı devam ederken 50 ve 100 günlük üssel ağırlıklı ortalamaların da altına geri çekilme gerçekleşti. Bugün Avrupa’da 3. çeyrek büyüme verisi takip edilecek, ABD’de ise dün beklentilerin altında kalan özel sektör istihdam verisi sonrasında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1,0775 takip edilebilir. Yükselişlerin devam etmesi halinde 1,0800 ve 1,0830 seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,0750 noktasını ve bu seviye altında 1,0720 bölgesini izleyebiliriz. Bu destek noktası altında ise 1,0700 psikolojik destek seviyesi izleniyor olacak.
GBPUSD
Paritede ABD doları karşısında diğer major para birimlerinde olduğu gibi değer kayıpları ile geri çekilme devam ediyor. Bugün ABD’de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak, İngiltere’de ise dün BoE Başkanı Bailey açıklamaları sonrasında veri akışı zayıf olacak. Teknik olarak incelediğimizde gün içinde ilk direnç noktası 1,2550 ve üstünde fiyatlama için 1,2570 ve 1,2600 sırasıyla direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2520 destek seviyesi takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlamalarda psikolojik destek seviyesi olarak 1,2520 ve sonrasında 1,2500 bölgeleri genel olarak izlenebilir.
ONS ALTIN
Ons altında yatay fiyatlamanın devam ettiğini söyleyebiliriz. 2020 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık yukarı yönlü beklentinin devam etmesini sağlıyor. Bugün açıklanacak verilerin ons altın üzerinde etkisi sınırlı olacaktır. Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine kadar ve sonrasında 2020 dolar seviyesi üzerinde kalıcık önemle takip edilmeli. Teknik Olarak İlk destek noktası 2020 dolar takip edilirken bu seviye altında 2010 ve 2000 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2030 dolar seviyesi üzerinde 2040 dolar ile 2055 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.
GRAM ALTIN
Gram altında kurda son 8-9 günde yaşanan yatay fiyatlamanın etkisini görmeye devam ediyoruz. Ons altında hafta başında yaşanan yükseliş sonrasında geri çekilme yaşandı ve son 3 gündür yatay fiyatlama gerçekleşiyor. Bugün ons altına bağlı oynaklık gram altın üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1900TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1905TL ve 1910TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1895TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1890TL ve 1885TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.
Kaynak: Ahlatcı Yatırım Sabah Bülteni