PİYASA BUGÜN LAGARDE VE POWELL’a ODAKLANACAK
Yurtiçinde Kurban Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul kapalı olacak. Dün tatil öncesi Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Haziran 2023’e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. T24 internet sitesinde yayımlanan ve Türk-İş’in hesaplamasına göre; verilere göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 10 bin 373 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 33 bin 788 TL’ye yükselirken bekâr bir çalışanın ise yaşama maliyeti aylık 13 bin 471 TL’ye çıktı. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dış borç stoku açıklandı. 31 Mart 2023 itibarıyla brüt dış borç stoku 475,7 milyar dolar olurken, net dış borç stoku ise 255 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bir başka gelişme ise Kur Korumalı Mevduat tarafında yaşandı. Vatandaşlar için stopaj avantajının 31 Aralık 2023’e kadar sürmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını tamamladı ve Bakan Şimşek imzaladığı kararı Cumhurbaşkanlığı’na sundu. Söz konusu karar ile tasarruf sahiplerinin, tasarruflarını TL cinsinden açtıkları mevduat ve katılım hesaplarında tutmalarını teşvik etmek ve TL’nin değerinin korunmasını özendirmek amacıyla KKM ve katılım hesaplarına sağlanan vergisel avantajlar devam ettirilecek.
ABD’de dün veriler açısından yoğun bir gündem vardı. Dayanıklı mal siparişleri Mayıs’ta bir önceki aya göre %1,7 artarak beklentilerin aksine yükseldi. Yeni konut satışları da aynı şekilde beklentileri aştı ve mayısta, bir önceki aya kıyasla yüzde 12,2 artarak 763 bine yükseldi. Conference Board (CB) tüketici güveni ise Haziran’da ayında Ocak 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 109,7 oldu. Bugün de bölgeden art arda açıklanacak rakamlar takip edilecek. Toptan stoklar, ham petrol stokları açıklanırken, gün içerisinde önemle takip edilecek bir başka gelişme ise Avrupa Merkez Bankası tarafından düzenlenen forumda konuşacak Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları olacak. Piyasa tarafından faiz artırım döngüsüne yönelik ipuçlarının aranacağı konuşma öncesinde Morgan Stanley, Fed’in Temmuz’da 25 bp faiz artışı yapmasını beklediğini açıkladı. Ons altın fiyatlamaları ise ABD verileri ve Başkan Powell’ın açıklamaları öncesinde dolarında zayıflamasıyla yükseliş eğilimi gösterdi. Hala son zamanların en düşük seviyesinde seyreden ons altın yeni haftaya 1922 dolar seviyesinde başlamıştı. ABD verileri ve başkanın konuşması öncesinde 1925 dolar seviyesinde seyreden Ons Altında faiz artırım döngüsüne devam edileceğine yönelik beklentileri pekiştirecek şahin tonlu açıklamaların gelmesi zayıf görünümün devam etmesine neden olabilir.
Euro Bölgesi’nde ise Merkez Bankası yetkililerinin ve Başkan Lagarde ’ın konuşmaları takip edildi. ECB para politikası karar alıcılarından Martins Kazaks, devam eden yüksek enflasyon karşısında ECB’nin bir sonraki toplantısında faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini, Euro Bölgesi ekonomisinin daralmaktansa yavaşlamasını veya durgunlaşmasını beklediğini ve bunun ECB’nin yüksek enflasyona karşı kararlı mücadelesine engel olmaması gerektiğini ifade etti. ECB’nin son 22 yılın en yüksek seviyesine yükselttiği faiz oranlarını Temmuz ayında da artırmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, Letonya Merkez Bankası Başkanı Kazaks’ın ardından ECB Başkanı Christine Lagarde ‘ın konuşmaları takip edildi. Portekiz’in Sintra kentindeki ECB Forumunda konuşan başkan, enflasyonun bölgede hala çok yüksek olduğu ve enflasyon hedefine ulaşmadaki kararlılığın devam ettiğini bu sebeple henüz duraksamadıklarını ve bir zafer ilan etmediklerini ifade etti. Geçtiğimiz Temmuz ayı itibari ile gerçekleşen faiz artışlarının kümülatif tam etkisini henüz göremediklerini söyleyen Lagarde Temmuz’da faiz artışlarına devam edileceğini işaret etti. Bugün ECB ve Fed olmak üzere her iki Merkez Bankası Başkanının gerçekleştireceği açıklamaları piyasada volatiliteye neden olabileceği için önemle takip edilecek.
USDTRY
Dün 26,02 seviyesinde kapanış gören kur 26,24TL seviyesini test ederek yeni zirvesini gördü. Kurda bu hafta %3’e yakın artış kaydedildi. ABD’de dayanıklı mal siparişleri Mayıs’ta %1,7 arttı. Konut fiyatları ise düşerken konut satışlarındaki artış beklentinin üstünde kaldı. Tüketici güveni ise 2022 Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak Haziran’da 109,7 oldu. Bugün ABD’de Powell’ın konuşması takip edilirken, yurtiçi bayram tatili nedeniyle kapalı olacak. Kurda 26,00TL seviyesi üzerinde 26,10TL ve 26,20TL direnç bölgelerini izleyeceğiz. Geri çekilmelerde ise 25,90TL ilk destek bölgesi, altında fiyatlama için 25,80TL ve 25,70TL diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir.
EURTRY
Paritede gün içerisinde takip edilen yükselişler ve kurun desteği ile Euro Türk Lirası karşısında değer kazanmaya ve zirve tazelemeye devam ediyor. Son olarak dün 28,60TL seviyesini test eden Euro paritenin nispeten geri çekilmesi ancak kurdaki yükseliş hareketlerinin devam etmesi ile birlikte üst üste beşinci kez değer kazanarak gün sonu kapanışı gerçekleştirmiş oldu. Bugün Başkan Lagarde’ın konuşması paritede ve dolayısıyla çaprazda etki yaratabilir. Gün içi 28,50TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 28,40TL ve 28,30TL seviyeleri takip edilecek. Yükselişlerin devamında ise 28,60TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde ise 28,70TL ve 28,80TL direnç bölgeleri takip edilebilir.
EURUSD
Parite dün 1,0962 seviyesinde açılış gerçekleştirmiş ve para birimleri karşısında karışık seyreden dolar karşısında prim kazanmıştı. Başlan Lagarde’ın konuşmaları faiz artışını işaret ederken 1,0970 seviyesi üzerinde seyreden parite günün ikinci yarısında ABD’den gelen veriler sonrası 1,0944 seviyelerine doğru geri çekildi. Sonrasında denge bulmaya çalışan parite 1,0964 seviyesinde kapanış gördü. Bugün MB başkanlarının konuşmaları yine önemli olacak. Gün içi 1,0950 seviyesini ve üzeri fiyatlama için 1,0970 ve 1,0990 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. İlk destek bölgesi olarak 1,0940 bölgesi takip edilirken aşağı yönlü hareketlerin yaşanması durumunda 1,0920 ile 1,0900 seviyelerinin izlenmesi gerekebilir.
ONS ALTIN
Ons altın dün ABD verileri ve Fed başkanı Powell’ın bugün yapacağı konuşması öncesinde kısmen toparlamış ve 1930 doları test etmişti. Günün ikinci yarısında güçlü görünümünü koruyamayan ons altın zayıflayarak 1911 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Dolar endeksi 50 günlük üssel ortalamasının altında 102,5 seviyesinde hareket etmeye devam ederken ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,76 seviyesinde seyrediyor. Gün içi destek seviyesi olarak 1910 dolar ve bu seviye altında fiyatlama için 1905 ile 1900 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise direnç seviyeleri olarak 1920 dolar ve yükseliş hareketlerinin devamında 1925 ile 1930 dolar seviyeleri takibimizde olacak.
GBPUSD
Haziran ortasından itibaren kar realizasyonları ve dolardaki karışık seyir karşısında zayıflama eğiliminde olan parite 1,2748 seviyesinde kapanış gerçekleştirerek değer kazandı. Bu ay içerisinde şuana kadar %2,5’e yakın değer kazanan sterlin hafta ortasında 1,2749 seviyesinde açılış gördü. Sterlin tarafında önemli makroekonomik veri akışı yok. ABD’de ise toptan stoklar ve ham petrol stokları açıklanırken Powell’ın konuşması da takip edilecek. Gün içerisinde 1,2760 üstünde fiyatlama için 1,2780 ve 1,2800 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2750 seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için ise 1,2730 ve 1,2710 destek bölgelerini takip ediyor olacağız.
GRAM ALTIN
Yurtiçinde gram altın fiyatları hafta genelinde %3’e yakın prim görürken dün 1600TL seviyesine yakın yatay bantta hareket etti. Kurda özellikle 26TL seviyesi üzerinde olası kalıcılık gram altının yükseliş trendini desteklerken, ons altın tarafında fiyatlamalar kısa vadede ABD’de faiz artırımına yönelik açıklamalara daha duyarlı olması sebebi ile belirleyici rol oynamaya devam ediyor. Yükseliş hareketlerinin devam etmesi halinde 1605TL seviyesinin üzerinde gün içerisinde 1610TL ve 1615TL seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise teknik olarak baktığımızda 1600TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1595TL ve 1590TL destek bölgeleri takibimizde olacak.
Kaynak: Ahlatcı Yatırım Sabah Bülteni