PİYASALAR ABD VERİLERİNİ TAKİP EDECEK
Geçtiğimiz hafta TÜİK verilerinde yıllık sanayi ürün istatistikleri yayınlanmış, ev tipi buzdolabı ve dondurucularda üretim adedinin 2021 yılına göre düştüğünü, kombide ise hafif yükseliş olduğunu açıklamıştı. Dün Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği ‘nin yayınladığı Beyaz Dünya Bülteni verilerine göre 6 ana üründe beyaz eşya ihracatı Mayıs’ta yıllık %41 arttı. Böylece Mayıs 2023’te beyaz eşya iç satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 yükseliş kaydetmiş oldu. Borsa İstanbul sektör endeksleri içerisinde en çok yükselen Madencilik Endeksi olurken, onu Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları takip etti.
Geçtiğimiz hafta gelişmelerin ardından MSCI Türkiye ETF’sine 25 milyon Dolarlık net alım gerçekleşti. Bu işlem Türkiye borsa yatırım fonuna 4 yılın en yüksek girişi oldu. Veri akışı sakin geçen günde dikkat çeken ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ‘nin 27 Haziran için açıkladığı geçici piyasa rezervi (negatif) -70.572,80 Milyon TL oldu. Türkiye 5 yıllık risk primi (CDS) 500 puan üzerinde devam ederken Dolar ise 26 Lira seviyesini test etti.
Yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmaz iken Rusya tarafındaki gelişmeler ve İsveç’in NATO’ya katılımı konusundaki gelişmeler siyasi gündem olarak takip edilebilir. Kurban Bayramı nedeniyle bugün yarım gün işlemlere açık olacak Borsa İstanbul genel olarak ve teknik olarak pozitif görünümünü koruyor. Bayram tatili nedeniyle kısmen kar realizasyonu yapan yatırımcılar ile dalgalı fiyat hareketi oluşabilir.
Avrupa Bölgesinde Almanya işletme beklentileri Haziran ayı için beklentilerin ve önceki verinin gerisinde kalırken, Mevcut değerlendirme beklentilerin kısmen üzerinde açıklandı. Ifo İş İklim Endeksi ise beklentinin gerisinde kalan bir başka veri oldu. Bugün Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin yoğun açıklamaları takvimde yer alıyor. Bu hafta Avrupa için enflasyon verilerinin açıklanacağı bir hafta olacak. Avrupa beklentilerin üzerinde seyreden enflasyonla mücadeleye devam ediyor. Diğer yandan Rusya’da ayaklanan askerler ile jeopolitik konumundan dolayı sıcak siyasi gündemin etkisine girebilecek olan bir Avrupa söz konusu. Portekiz’de dün başlayan ve yarında devam edecek olan, Merkez bankası yöneticilerini, akademisyenleri, finans piyasası temsilcilerini ve birçok önemli ismi bir araya getiren Avrupa Merkez Bankası 2023 Forum’u gerçekleşiyor. Makroekonomik durum, enflasyon ve para politikalarının konu alındığı forumda enerji piyasalarında yapısal değişim ve enflasyona yansımaları da değerlendirilecek. Hem ECB hem de BoE bir faiz artırım döngüsünün ortasında, dolayısı ile yetkilerin gün içerinde söyleyecekleri yol haritası açısından önemli olacaktır.
ABD tarafında yoğun veri akışının bulunduğu işlem gününde, yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi takip edilebilir. Haftanın geri kalanında ise İnşaat izinleri, tüketici güveni takip ediliyor olacak. ABD Merkez Bankası (FED) 2024 yılına dair toplantı takvimini açıkladı. FED’in takvimine göre 2024 yılında 8 toplantı gerçekleştirilecek. Bugün FED Başkanı Powell’ın açıklama yapması bekleniyor.
USDTRY
Geçtiğimiz hafta Amerikan dolarının ülkelerin para birimleri karşısında karışık seyrettiği bir hafta oldu. Genel olarak TL dolar karşısında sınırlı hareketlerine devam ederken kurda yukarı yönlü ivmelenme ile birlikte 19,45TL seviyelerinde fiyatlamalar görmeye başladık. Bu hafta ABD’de Fed tarafından açıklanacak faiz kararı ve Mayıs ayı içerisinde yapılacak Genel Seçimler kurda etkili olacaktır. Gün içerisinde kurda 19,45TL üzerinde yükseliş hareketlerinin devamında 19,48TL ve 19,53TLdirenç bölgelerini izliyor olacağız. Geri çekilmelerin gözlenmesi durumunda ise, 19,45TL ilk destek bölgesinin altında fiyatlama için 19,40TL ile 19,37TL seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir.
EURTRY
Kurun yükselen trendi ve paritede doların gevşemesi ile birlikte kaydedilen 1,0900 seviyesi üzerinde fiyatlamalar sonrası çaprazda da %2 üzerinde bir artış yaşandı. Genel itibari ile Euro’nun Türk Lirası karşısında yükseliş hareketleri kur desteği ile birlikte devam ederken, hem parite hem de kurda etkili olması sebebi ile Merkez Bankalarının faiz kararları önem arz etmeye devam ediyor. Bugün her iki bölgede veri akışı yok. Teknik açıdan 28,40TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 28,30TL ve 28,20TL seviyeleri takip edilecek. Yükselişin devam etmesi halinde 28,40TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde ise 28,50TL ve 28,60TL direnç bölgeleri takip edilebilir.
EURUSD
Dün Dolar endeksinde geri çekilme ile birlikte Euro lehine işlemlerin gerçekleştiği ve paritenin tekrar 1,0900 üzerinde fiyatlandığı gözlendi. Dolar endeksi 102,7 seviyesinde yatay negatif, ABD 10 yıllık tahvil faizi de 3,72 seviyesinde seyrediyor. Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı zayıf. ABD’de ise dayanıklı mal siparişleri, konut satışları, CB tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceği yoğun veri akışı yaşanacak. Gün içerisinde 1,0930 seviyesini ve üzeri fiyatlama için 1,0950 ve 1,0970 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. İlk destek bölgesi olarak 1,0920 bölgesi takip edilirken, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde ise 1,0900 ile 1,0880 seviyelerinin izlenmesi gerekebilir.
ONS ALTIN
Fed yetkililerinin faiz artırım konusunda hala istekli olduklarını gösteren şahin tondaki açıklamaları ons Altın tarafında baskıya neden olmuş ve 1920 dolar seviyelerinin altı test edilmişti. Hafta başında ons Altın, Dolar endeksinde nispeten geri çekilme yaşanınca 1930 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Alt bollinger bandı 1914 dolar seviyesi güçlü destek noktası olarak izlenebilir. Gün içi destek seviyesi olarak 1925 dolar ve bu seviye altında fiyatlama için 1920 ile 1915 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise direnç seviyeleri olarak 1930 dolar ve yükseliş hareketlerinin devamında 1935 ile 1940 dolar seviyeleri takibimizde olacak.
GBPUSD
Dün Dolar endeksi yataya yakın negatif görünüm sergilerken para birimleri karşısında değer kaybetmişti. Sterlin tarafında nispeten Dolar karşısında daha zayıf bir görünümün sergilendiği söylenebilir. Yeni haftaya 1,2734 seviyesinde açılış ile başlayan parite 1,2688 seviyesine kadar geri çekildi. Kapanışta Dolar karşısında prim kaybı yaşayan Sterlin için 1,2642 orta bollinger bandı seviyesi önemli destek noktası olarak takip edilebilir. Gün içerisinde 1,2740 üstünde fiyatlama için 1,2760 ve 1,2780 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2730 seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için ise 1,2710 ve 1,2690 destek bölgelerini takip ediyor olacağız.
GRAM ALTIN
Yurtiçinde gram Altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçen hafta kur destekli zirve denemelerinin ardından yeni haftaya %3’ün üzerinde değer kazanarak başlayan gram altın dün 1617TL seviyesini test ederek rekor tazeledi. Ons altın tarafında fiyatlamalar daha karışık seyrederken kur tarafında bir sonraki faiz kararına kadar yükselişlerin devam etmesine dair beklenti gram altında yeni zirveler için dayanak olabilir. Yükseliş hareketlerinde gün içerisinde 1610TL ve 1620TL seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise teknik olarak baktığımızda 1605TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1600TL ve 1595TL destek bölgeleri takibimizde olacak.
Kaynak: Ahlatcı Yatırım Sabah Bülteni