YURT İÇİNDE PPK TOPLANTISI, ABD’de BÜYÜME VERİSİ TAKİP EDİLECEK
Yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasalarına baktığımızda endekslerin karışık hareket ettiği gözleniyor. ABD vadeli endekslerinde de hafif yükseliş yönlü hareketler meydana geliyor. Endeks güne yine hafif yükselişle başlangıç yapabilir.
Piyasaların ilgiyle beklediği FED toplantı tutanakları dün açıklandı. Tutanaklara göre neredeyse tüm yetkililerin toplantıda faiz oranlarını 25 baz puan artırmanın uygun olduğu konusunda hemfikir olduğu, birkaçının ise 50 baz puanlık daha büyük bir artıştan yana olduğu görüldü. Tutanaklar aynı zamanda, “katılımcıların genel olarak enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin politika görünümünü şekillendiren önemli bir faktör olmaya devam ettiğini” ve faiz oranlarının “enflasyon %2’ye giden yola girene kadar” daha yüksek hareket etmesi ve yüksek kalması gerektiğini ortaya koydu. Tutanaklarda ayrıca birkaç katılımcının toplantıda yarım puanlık daha büyük bir artışı doğrudan desteklediği gözlendi. Toplantıdaki “bazı” politika yapıcılar, Fed’in 2022’de 40 yılın en yüksek seviyesine yükselen enflasyon oranını bastırma mücadelesini sürdürürken, ABD’de bu yıl resesyon riskinin “yükseldiğini” kaydetti. Bazı yetkililer ise “yeterince kısıtlayıcı olmayan” bir politikanın enflasyon baskılarını hafifletme konusunda kaydedilen ilerlemeyi durdurabileceğini söyledi.
Tahvil getirileri, tutanakların açıklanmasının ardından yükseldi ve ABD doları da sepet para birimi karşısında yükseldi, ancak ABD hisse senetleri kazançlarını geri aldı. Fed politika faiz oranına bağlı vadeli işlemleri, yaklaşan toplantılarda en az üç çeyrek puanlık faiz artırımı daha yapılacağını, faiz oranının Temmuz ayına kadar %5,35’te zirve yapmasını ve 2023’ün sonuna kadar bu seviyelerde kalmasını bekliyor. Tutanakların açıklanmasının ardından faiz artırımlarının devam edeceğine ilişkin beklentilerle ABD’de SP endeksi arka arkaya dördüncü seansı da düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları Çarşamba günü, iyimser ekonomik verilerin faiz oranlarının daha uzun süre daha yüksek kalabileceğine dair korkuları artırması ve yatırımcıların FED’in son toplantı tutanakları öncesinde beklemede kalmasıyla düştü. Stoxx 600 endeksi, FED’in para politikası sıkılaştırma patikası hakkında daha fazla ipucu sağlayabilecek Fed tutanaklarına odaklanarak %0,3 düşüşle kapattı. Dün açıklanan verilere göre, diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırmak için uyumlaştırılmış Almanya tüketici fiyatları Ocak ayında yıllık bazda %9,2 arttı. Ukrayna’daki savaş nedeniyle enerji ve gıda fiyatlarındaki baskılar yüksek kalmaya devam ederken, Almanya’nın enflasyon oranı yılın başında herhangi bir gevşeme belirtisi göstermedi. Uyumlaştırılmamış standartlara göre ise Almanya tüketici fiyatları Ocak ayında yıllık %8,7 ve aylık %1,0 arttı.
Bugün TCMB faiz kararı günün en önemli gelişmesi olarak izlenecek. TCMB’nin yaşadığımız deprem felaketi sonrası olası ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkisine istinaden faiz indirim sürecine yeniden devam etme eğilimi oluşabilir. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde faizlerle ilgili olarak indirim mesajını tekrar vermişti. Bu durumun kur üzerinde etki yaratması mümkün olabilir. Bu bağlamda bugün TCMB’den 100 baz puanlık bir faiz indirim kararı gelebilir.
USDTRY
Dün sabah saatlerinde 18,85TL seviyelerine geri çekilen DolarTL kuru buradan aldığı destek ile 18,87TL seviyelerinde fiyatlamalar gördü. ABD’den gelen güçlü PMI verileri sonrasında dün akşam Fed toplantı tutanaklarına dair yapılan açıklamalar da risk iştahını baskılıyor. Bugün her iki bölgeden de önemli veriler takip edilecek. Türkiye’de TCMB PPK faiz kararı toplantısı, ABD’de ise Kişisel Tüketim Harcamaları ve Çeyreksel GSYH takip edilecek. Teknik olarak yükselişlerde ilk direnç olarak 18,88 seviyesini ve devamında ise 18,90 TL direnç bölgelerini izliyor olacağız. Gün içi geri çekilmelerin yaşanması durumunda 18,85 TL ilk destek bölgesini takip ederken, bu seviye altında fiyatlamada 18,83 ile 18,80 TL destek bölgeleri olarak izlenebilir.
EURTRY
Dün sabah saatlerinde 18,85TL seviyelerine geri çekilen DolarTL kuru buradan aldığı destek ile 18,87TL seviyelerinde fiyatlamalar gördü. ABD’den gelen güçlü PMI verileri sonrasında dün akşam Fed toplantı tutanaklarına dair yapılan açıklamalar da risk iştahını baskılıyor. Bugün her iki bölgeden de önemli veriler takip edilecek. Türkiye’de TCMB PPK faiz kararı toplantısı, ABD’de ise Kişisel Tüketim Harcamaları ve Çeyreksel GSYH takip edilecek. Teknik olarak yükselişlerde ilk direnç olarak 18,88 seviyesini ve devamında ise 18,90 TL direnç bölgelerini izliyor olacağız. Gün içi geri çekilmelerin yaşanması durumunda 18,85 TL ilk destek bölgesini takip ederken, bu seviye altında fiyatlamada 18,83 ile 18,80 TL destek bölgeleri olarak izlenebilir.
EURUSD
Dün sabah dolar endeksinde nispeten gevşeme paritede Euro’nun güçlenmesine olanak tanırken sonrasında dolar endeksinde toparlanma paritede 1,0640 seviyesinin altının test edilmesine neden oldu. Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı zayıftı. ABD’de ise Fed’in Mart ayında yapacağı faiz artırımına dair ipuçlarının arandığı FOMC tutanakları takip edildi. Bugün Euro Bölgesi’nde TÜFE, ABD’de ise Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları verileri önemle takip edilecek. Teknik olarak gün içi 1,0630 direnç bölgesini ve üzeri fiyatlama için 1,0650 ve 1,0670 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. İlk destek bölgesi 1,0620 ve düşüşün devamı durumunda 1,0610 ile 1,0600 destek bölgelerini takip edeceğiz.
GBPUSD
Fed’in enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını ne kadar yükselteceğine dair beklentiler ABD’den gelen güçlü veriler sonrası revize edilirken dün özellikle öğle saatlerinde dolar endeksinde sabah ki gevşeme sonrası tekrar 104 seviyelerine yükseliş Sterlin’in güç kaybetmesine neden oldu ve parite 1,2100 seviyesinin altında kaldı. Bugün İngiltere’de veri akışı zayıf. ABD’de Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları, büyüme ve Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları takip edilecek. İlk direnç seviyesi 1,2070, üzeri fiyatlamada 1,2090 ve 1,2110 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Seans içi geri çekilmelerde 1,2050 destek bölgesini 1,2040 ve 1,2020 destek seviyeleri takip ediyor.
ONS ALTIN
Eylül 2022’den itibaren ivme kaybeden dolar endeksinde şubat ayı itibari ile yükselişlere ABD tahvilleri de eşlik ediyor. ABD 2 yıllık tahvil faizi 2022 Kasım ayından sonra 4,72 ile zirve test ederken doların güç kazanması ve Fed’in faiz politikasındaki sıkı duruşun uzun sürebileceği beklentisi zayıf risk iştahını doğurdu. Altın Şubat itibari ile 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı aşağı yönlü kesmesiyle başlayan negatif eğilimine dün de devam etti. Gün içi ilk destek olarak 1827 dolar takip edilirken 1825 ve 1820 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Direnç seviyeleri olarak 1830 dolar ve üzerinde yükselişin devamı 1835 ve 1840 dolar seviyelerini direnç bölgeleri olarak takip etmemizi gerektirecek.
GRAM ALTIN
DolarTL kuru ile ons altın fiyatlarından etkilenen gram altında 1110TL destek seviyesi ile 1120TL direnci arasında daralma olduğunu söyleyebiliriz. Ons altın tarafında 1840 dolar direnci gram altın için de önemle takip edilecek. Dün gün içerisinde yükselişlerde en fazla 1120TL seviyesini gören gram altın için bu hafta negatif görünüme sahip yatay seyir beklentisi kalıcılığını koruyor. Gün içinde teknik açıdan 1110 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilirken yükselişlerde ise 1113 TL ve 1117 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır.
Kaynak: Ahlatcı Yatırım Sabah Bülteni