DOLAR ENDEKSİ HAFTALIK VE AYLIK KRİTİK DESTEK SEVİYESİ 100’ün ÜZERİNDE SEYREDİYOR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir hafta vadeli repo faiz oranı bugün revize edilecek. Bugün son TCMB faiz toplantısı notlarına yakın bir karar metni bekleniyor. Piyasadaki genel faiz oranı artış beklentisi ise 500 baz puan olarak oluşmuş durumda.. Döviz tarafında sadece TCMB faiz politikası değil aynı zamanda küresel faiz artışlarının da olduğunu unutmamak gerekiyor.
Dün İngiltere’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık 8,2% beklentiye karşılık 7,9% olarak açıklandı. TÜFE aylık bazda ise 0,4% beklentiye 0,1% olarak gerçekleşti. İngiltere’de gerileyen Enflasyon verisi ardından Sterlinde Dolar ve diğer para birimleri karşısında değer kaybı izlendi. Faiz artışlarında sert politika izleyen İngiltere’de enflasyondaki gevşeme ile önümüzdeki dönemlerde esneklik olabileceği beklentisi fiyatlandı.
Avrupa tarafında ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda 5,5%, aylık bazda ise 0,3% beklentiye paralel açıklandı. Çekirdek TÜFE (gıda ve enerji hariç), Mayıs ayında %5,4 ve %5,3’ten, Haziran ayında %5,5’e kötüleşti. Euro kullanan 20 ülkedeki hizmet enflasyon oranı, Mayıs ayındaki %5,0’den Haziran ayında bir yıl öncesine göre %5,4’e yükseldi. Avrupa için para piyasaları ECB’ nin büyük olasılıkta önümüzdeki hafta 25 baz puanlık bir artık yapmasını ve Eylül ayında da yine artış politikası ile devam etmesini bekliyor. Almanya Merkez Bankası Bundesbank Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Alman ekonomisinin bu yıl beklenenden daha fazla küçülebileceğini söyledi. Avrupa hisse senedi piyasalarında kapanış ise Tüketici Fiyat Endeksi verisinin ardından karışık görünümle kapandı.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Avro Bölgesi ekonomisinde büyüme hızının 2023 ve 2024 boyunca kademeli olarak artmasının beklendiğini bildirdi. Ekonomik faaliyetin 2022’nin ikinci yarısında önemli ölçüde zayıfladığı ve finansal koşulların sıkılaşması, reel ücretlerin azalması ve tüketici güveninin düşmesiyle 2023’ün başlarında hafif bir teknik resesyona düştüğü kaydedilen açıklamada, “Geleceğe bakıldığında, finansal koşullar sıkılaşmaya devam etse bile devam eden sıkı iş gücü piyasası koşulları bağlamında reel gelirlerdeki toparlanma, arz kısıtlamalarının daha da azalması ve güçlenen dış talep ile desteklenen büyümenin 2023 ve 2024 boyunca kademeli olarak toparlanması bekleniyor.” değerlendirmesinde bulunuldu. IMF açıklamasında, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 0,9, gelecek yıl yüzde 1,5, 2025’te yüzde 1,8, 2026’da yüzde 1,7, 2027’de 1,4 ve 2028’te yüzde 1,3 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Enflasyonun daha da düşmesi ancak daha uzun bir süre yüksek kalması öngörülüyor.
Dün Dolar Endeksi 100 puan üzerinde seyretti. ABD İnşaat izinleri Haziran ayı için 1,490M beklentiye karşılık 1,440M olarak açıklandı. Önceki dönem 1,496M olan konut satışlarında gerileme görüldü. Enerji piyasasında ise Ham Petrol -2,440M bekleniyordu. Gerçekleşen -0,708M petrol arzında artış olduğunu gösteriyor. Pandemi döneminde stok maliyetlerine katlanmamak adına eksiye giden petrol fiyatları görülmüştü. Son günlerde Dolar Endeksindeki gerileme ve arz artışına rağmen artan Ham petrol fiyatı görmüştük. Petrol fiyatlarında birçok bağımsız değişken etkili olmasına rağmen genel beklenti yukarı yönlü olmaya devam ediyor.
USDTRY
Dün kur 26,76TL seviyesinde kapanış gördü. Dolar endeksi yeniden 100,00 puan seviyesinin üzerine çıkarken yurtiçinde bugün açıklanacak TCMB politika faizi kararının beklentilerin altında gerçekleşmesi kur tarafında yükselişe neden olabilir. Piyasa beklentisi 500 baz puanlık artış ile faiz oranının %20’ye yükseltilmesi yönünde şekilleniyor. ABD’de ise iş gücü piyasasının gidişatı hakkında bilgi verecek olan haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Gün içinde 26,90TL seviyesi üzerinde 27,00TL ve 27,10TL direnç bölgelerini izleyeceğiz. Geri çekilmelerde ise 26,80TL ilk destek bölgesi, bu seviye altında fiyatlama için ise 26,70TL ve 26,60TL diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir.
EURTRY
Paritede zayıf görünüm ve kurda yataylık çaprazda baskıya neden oldu. Dün yurtiçinde veri akışı zayıftı. Euro Bölgesi’nde ise beklentilere paralel açıklanan enflasyon verisi takip edildi. Rakamlara göre Bölge enflasyonu haziranda aylık bazda %0,3’e yıllık bazda ise %5,5’e geriledi. Bugün ise Almanya’da ÜFE ve Bölgede Tüketici Güven Endeksi verileri açıklanacak. Yurtiçinde ise kurda etkili olması beklenen TCMB PPK kararı takip edilecek. Teknik olarak 30,10TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 30,00TL ve 29,90TL seviyeleri takip edilecek. Yükselişlerin devamında ise 30,20TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde ise 30,30TL ve 30,40TL direnç bölgeleri takip edilebilir.
EURUSD
Paritede baskı devam ederken güne 1,1197 seviyesinde başlangıç gerçekleştirdi. Fed’in faiz politikasında yıl içerisinde gevşeme beklenirken ECB tarafında faiz artışlarının devam edeceği bekleniyor. Dün günün erken saatlerinde dolar endeksinde yükseliş ile birlikte parite baskılanırken Euro Bölgesi’nden gelen enflasyon verisi sonrası 1,1220 seviyesinde kalıcı hareketler kaydedildi. Avrupa’da enflasyon beklentilere paralel olarak haziranda yıllık %5,5 aylık %0,3 oldu. İlk direnç 1,1220 seviyesi ve üstünde 1,1240 ve 1,1260 seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Destek bölgesi olarak ise 1,1200 bölgesi takip edilirken aşağı yönlü hareketlerin devamında 1,1180 ile 1,1160 seviyelerinin izlenmesi gerekebilir.
ONS ALTIN
Ons altın ekonomik soğumaya işaret eden perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin ardından yükselişe geçmiş ve 1980 dolar direncini aşmıştı. Dün dolar endeksinde tepki yükselişleri ile birlikte tekrar 100,00 puan seviyesi üzerinde hareketlilik ons altın tarafında yükselişleri baskıladı. Dolar endeksinde geri çekilmelerde 1993 dolar üst bollinger bandı direnç noktası olarak, baskının devam etmesi halinde ise 1954 dolar destek noktaları olarak izlenebilir. Destek seviyesi olarak 1980 dolar ve altında 1975 ile 1970 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise direnç seviyeleri olarak 1985 dolar ve yukarı hareketlerin devamında 1990 ile 1995 dolar seviyeleri takibimizde olacak.
GBPUSD
Sterlin dün dolar endeksinde tepki hareketiyle yükselişlerini sınırlandırarak 1,2939 seviyesinde kapanış gördü. İngiltere’de dün açıklanan enflasyon rakamları beklentilerin altında artış gösterdi. Aylık enflasyon %0,1 olurken yıllık bazda %7,9 oldu. Çekirdek enflasyon ise %6,9 olarak açıklandı. Verilerin ardından BoE’nin yıl içerisindeki faiz artışlarında daha sınırlı olabileceği fiyatlanan piyasada sterlin geri çekilirken dolar endeksi yeniden 100,00 seviyesinin üzerine çıktı. İlk olarak 1,2940 ve üstünde fiyatlama için 1,2960 ve 1,2980 direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2920 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilecek. Altında fiyatlama için ise 1,2900 ve 1,2880 destek bölgelerini takip edeceğiz.
GRAM ALTIN
Yurtiçinde gram altın fiyatları dün 1,731TL’yi test ederek tarihi zirvesini yeniledikten sonra kur tarafında 26,90’ın altına geri çekilmeler ve ons altında 1975 doların altında fiyatlama prim kaybına neden oldu. Dün 1712TL seviyesinde açılış gerçekleştiren gram altın bu sabah aynı seviyede fiyatlanmaya devam ediyor. Bugün TCMB faiz kararı ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları sarı metalde volatiliteyi artırabilir. İlk direnç noktası olarak 1715TL takip edilirken bu seviye üzerinde ise 1720TL ve 1725TL seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ilk olarak 1710TL noktası destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1705TL ve 1700TL destek bölgeleri takibimizde olacak.
Kaynak: Ahlatcı Yatırım Sabah Bülteni