BUGÜN GÖZLER FED TOPLANTISI VE POWELL AÇIKLAMALARINDA OLACAK
Dün ABD’de para politikasının geleceğine dair beklentiler açısından önemli olan enflasyon verileri açıklandı. ABD’din kasım ayı enflasyon rakamları beklentileri karşıladı. Enflasyon kasımda aylık bazda %0,1 yıllık bazda ise %3,1 olarak gerçekleşti. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil veriminde verilerin hemen ardından geri çekilmeler gözlenirken ons altın ve parite tarafında hafif yükseliş gözlendi. Ancak ECB kanadında da faiz indirim beklentilerinin gündemde yer alması ile birlikte yükseliş sınırlı kaldı ve 1,0800 altında fiyatlama seyri devam etti. Endeks vadelilerinde de kazançlar hafif genişleme gösterdi.
ABD tüketici fiyatları Kasım ayında beklenmedik bir şekilde yükselirken, Fed’in gelecek yılın başında faiz indirimine gitme ihtimalinin düşük olduğuna dair daha fazla kanıt sundu. Fed yeterince sıkılaştırma yapmış olsa da, bu rakamlar ve özellikle geçen haftaki istihdam raporu ışığında bakıldığında, bugün sonuçları açıklanacak FOMC toplantısının daha fazla faiz artışının ihtiyaç duyulması halinde masada kalmaya devam ettiğine dair mesajı iletmesine zemin hazırlıyor. Powell için %4’lük çekirdek TÜFE oranı çok yüksek olmaya devam ediyor ve bu bakımdan dün açıklanan rakamlar kutlamaya değecek bir şey sunmuyor.
FOMC, fiyatlama baskılarının sürdürülebilir bir düşüş yolunda olduğundan emin olmak isteyecektir. Politikada evet bir gevşeme var olsa da muhtemelen bugün, yakın vadeli bir politika gevşemesine ilişkin artan piyasa beklentilerine karşı görüşte olabilecek eğilimde sinyaller de gelebilir. Son istihdam ve enflasyon rakamları muhtemelen ilk faiz indiriminin 2024 birinci çeyrekten ziyade ikinci çeyrekte geleceğine işaret ediyor. FED’in bugün açıklayacağı faiz kararı yanında ayrıca FED yetkililerinin 2024 ve sonrası için faiz, enflasyon, istihdam, büyüme tahminlerinde de güncellemeler olacak. Özellikle FED yetkililerinin ilk faiz indirimine yönelik beklentileri de piyasaları hareketlendirebilir.
Avrupa’da ise Almanya’dan gelen tüketici güveni verisi takip edildi. Almanya’da ZEW beklenti endeksi Aralık ayında 3 puan artışla 9,8’den 12,8’e yükseldi. Endeks böylece 5. ayda da yükselişini sürdürdü. Beklenti 9,5’ti. Cari koşullar endeksi de eksi 79,8’den eksi 77,1’e yükseldi. 3. çeyrekte daralan Alman ekonomisinin pandemiden beri ilk defa resesyona girmesi bekleniyor. Bundesbank hanehalkı gelirlerinde toparlanma ve imalat sektöründe görünümün iyileşmesiyle büyümenin gelecek yıl başlayacağı tahminini paylaşmıştı.
USDTRY
Kurda dün itibari ile 29TL üzerinde kalıcılık sağlandığını görüyoruz. Dün ABD’de enflasyon verisi açıklandı aylık bazda %0,1 ile beklentilerin hafif üzerinde açıklanan veri yıllıkta %3,1 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf, ABD’de ise Fed faiz kararı ile birlikte Kasım ayı ÜFE verisi açıklanacak. Fed toplantısında faiz artışı beklenmiyor Başkan Powell açıklamaları yakından takip edilecek. Kurda 29,00TL seviyesi üzerinde psikolojik direnci olarak 29,10TL ve üstünde 29,20TL izlenebilir. Geri çekilmelerde 28,90TL ilk destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında fiyatlama için ise 28,80TL ve 28,70TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir.
EURTRY
Çaprazda özellikle ABD enflasyon verisi sonrasında dün dolar endeksinde yaşanan geri çekilme ile birlikte paritede yaşanan yükseliş ve Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı ile birlikte 31,45TL seviyesine kadar yükseliş gerçekleştikten sonra, 31,30TL seviyesi üzerinde kapanış gerçekleşti. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf, Avrupa’da ise Almanya cari denge verisi takip edilecek. Teknik olarak değerlendirdiğimizde İlk direnç noktası olarak 31,40TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üstünde fiyatlamalarda ise 31,60TL ve 31,80TL bölgeleri diğer direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. İlk destek noktası olarak 31,30TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında fiyatlamalarda 31,20TL ve 31,10TL takip ediliyor olacak.
EURUSD
Paritede dün açıklanan ABD enflasyon verisinin aylık bazda beklentilerin sınırlı üzerinde açıklanması ile birlikte 1,0827 seviyesine kadar yükseliş gerçekleşti. Daha sonra gelen kar satışları ile birlikte tekrar 1,0800 seviyesi altına geri çekilme yaşandığını görüyoruz. Bugün Almanya’da cari denge verisi izlenirken, özellikle ABD’de açıklanacak ÜFE verisi ile birlikte Fed’in faiz artışı yapmaması beklenirken Başkan Powell’ın yapacağı açıklamalar yakından takip edilecek. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1,0800 takip edilebilir. Yükselişlerin devam etmesi halinde 1,0830 ve 1,0850 seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,0770 noktasını ve bu seviye altında 1,0750 bölgesini izleyebiliriz. Bu destek noktası altında ise 1,0720 seviyesi izleniyor olacak.
GBPUSD
Dolara karşı olan para birimlerinde olduğu gibi ABD enflasyon verisi sonrasında sert yükseliş gerçekleşti ve dün gün içi 1,2615 seviyesi test edildi. Bu yükseliş kalıcı olmadı ve gün sonunda 1,2550 üzerinde kapanış gerçekleşti. Bugün ABD’de ÜFE verisi ile birlikte haftanın önemli gelişmesi olan Fed faiz kararı açıklanacak. Yarın BoE’den beklenen faiz kararı öncesinde Fed’den faiz değişikliği beklenmiyor. İngiltere’de ise sanayi üretimi açıklanması bekleniyor. Gün içinde ilk direnç noktası 1,2570 ve üstünde fiyatlama için 1,2600 ve 1,2620 sırasıyla direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2550 destek seviyesi takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlamalarda psikolojik destek seviyesi olarak 1,2530 ve sonrasında 1,2500 bölgeleri genel olarak izlenebilir.
ONS ALTIN
Ons altında dün özellikle 1975 dolar seviyesinde yaşanan kalıcılık sonrasında ABD TÜFE verisi beklentilere paralel açıklanmasına rağmen zayıflayan dolar endeksi ile birlikte yükseliş yaşandı. Gün içinde 1996 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın gün sonunda üssel 50 GAO. 1980 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Bugün ABD’de Fed FOMC toplantısı ve Başkan Powell açıklamaları yakından takip edilecek. İlk destek noktası 1975 dolar takip edilirken bu seviye altında 1965 ve 1950 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 1985 dolar seviyesi üzerinde 1995 dolar ile 2005 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.
GRAM ALTIN
Gram altında ons altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların etkisi devam ederken, kur tarafında 29TL seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması gram altın fiyatlamasının 1850TL civarında olmasına neden oluyor. Bugün Fed tarafında açıklanacak faiz kararı ons altın üzerinde oynaklığa neden olabilir. Aynı zamanda kur tarafında yükselişin sınırlı olmakla birlikte devam edeceğini düşünüyoruz. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1850TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1860TL ve 1870TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1840TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1830TL ve 1820TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.
Kaynak: Ahlatcı Yatırım Sabah Bülteni