ABD ENFLASYON VERİSİ PİYASALARDA YENİ RÜZGAR YARATABİLİR
Sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasalarına baktığımızda yatay-hafif satış eğilimli bir hareket olduğu göze çarpıyor. ABD vadelilerinde de aynı durum söz konusu. Bugün güne yatay-hafif tepki alımlarıyla başlamasının olası olduğunu düşünüyoruz.
Piyasalar, yaklaşan ABD enflasyon verilerinin FED’e faiz artırımlarını yavaşlatmak için harekete geçme şansı vereceğine dair tahmin yürütürken, Wall Street hisse senetleri yükseliş yaşadı, tahvil getirileri düşüşe yönelerken dolar Çarşamba günü yatay seyretti. ABD borsaları, dün Nasdaq’taki sıçramanın önderliğinde Çarşamba günü güçlü kazançlarla kapattı. Dow Jones Sanayi Ortalaması 199,59 %0,59 artışla 33.903,69’a, S&P 500 36,63 %0,93 artışla 3.955,88’e ve Nasdaq Composite %1,23’ten 10.874,84’e doğru yükseldi.
Daha uzun vadeli tahvil getirileri, Aralık ayı ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin açıklanmasından bir gün önce, piyasanın enflasyonun Fed’in faiz artışlarını en azından yavaşlatmasına yol açabilecek sürdürülebilir bir düşüş yolunda olduğuna dair iddiasıyla düştü. Aralık ayındaki TÜFE’nin yıllık bazda Kasım ayındaki %7,1’den %6,5’e düşürmesi bekleniyor ve veriler, Fed’in faiz artırım döngüsünde bir sonraki adımlarını anlamaya çalışan yatırımcılar için oldukça önemli bir yol gösterici olarak görülüyor. Verilerden beklentiler faiz artırımı konusunda hız kesmenin oluşabileceğine dair umutları bir taraftan canlı tutarken diğer taraftan da FED yetkililerinden gelen mesajların çoğunluğunda tam tersi olarak faiz artırımlarının devamını savunan görüşler ortaya konuldu. Mevcut beklentiler, Aralık ayındaki 50 baz puanlık artışın ardından Şubat toplantısında 25 baz puanlık artış yönünde.
Fed Boston Başkanı Susan Collins 1 Şubat’taki Fed toplantısında 25 baz puanlık artışı desteklediğini belirterek daha önce alınan sert artış kararlarının etkilerini gözlemlemek için zaman tanınması gerektiğini belirtti.
Yurt içinde ise TCMB’nin Kasım istatistiklerine göre Türkiye ekonomisi 13. ayda da cari açık verdi. Kasım ayıyla birlikte 12 aylık cari açık 45 milyar doları aştı. Kasım’da net hata noksan girişi de devam etti ve Ocak-Kasım döneminde 22,3 milyar dolar olarak kaydedildi. TCMB verilerine göre Kasım’da altın ve enerji hariç cari denge 5,3 milyar dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3,68 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
USDTRY
Kurda yatay fiyatlamanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Dün küresel olarak baktığımızda veri akışının sınırlı olması fiyatlamalarda oynaklığın az olmasına neden oldu. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf, ABD’de ise haftanın en önemli verisi Aralık ayı enflasyonu ve bununla beraber hazine bütçe dengesi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Özellikle 18,75TL ilk destek aşağı yönlü kırılması durumunda 18,70TL ve daha aşağıda 18,65TL destek bölgeleri takip edilebilir, yükselişlerde ilk direnç 18,80TL ve olası yükseliş devamında ise 18,85TL ve 18,90TL diğer direnç bölgeleri.
EURTRY
Çaprazda dün 20TL üzerinde kalıcılık devam ederken Türk Lirası ve paritede değişimlerin fiyatlamaya etkisinin sınırlı olduğu bir günyaşadık. Veri akışının sınırlı olmasının da etkisi iledar bant içinde fiyatlamaların devam ettiğini gördük. Bugün her iki bölgede veri akışı zayıf, gün içinde ABD enflasyon verisinin Türk Lirası ve Euro’ya etkileri takip edilecek. 20TL üzerinde kalıcılığın devam etmesini bekliyoruz. Bu seviyeye doğru geri çekilmelerinde gün içi alış fırsatı olacağını söyleyebiliriz. 20,00 TL altında 19,95TL ana destek bölgesi. Diğer destekler 19,90 TL ve 19,85 TL olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 20,25TL üzerinde kalıcılık durumunda 20,30 TL ve 20,35 TL seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
EURUSD
Paritede dün veri akışı iki tarafta sınırlı olması etkisi ile yatay bir gün yaşandı, yükseliş 1,0775 seviyesine kadar olurken bu seviyelereyakın gün sonu kapanış gördük. Bugün Avrupa’da veri akışı zayıf, ABD’de ise haftanın en önemli verisi Aralık ayı enflasyonu ve bununla beraber hazine bütçe dengesi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Enflasyonda beklendiği gibi düşüş gerçekleşmesi pariteyi yukarı taşımaya devam edebilir. 1,075 üzerinde kalıcılık olması durumunda 1,080 ve 1,0820 yakın vade direnç seviyesi. Geri çekilmelerde ana destek bölgesi 1,0750, geri çekilmenin devamı durumunda 1,0740 ilk destek, diğer destek bölgesi ise 1,0730 olarak takip edebilir.
ONS ALTIN
Ons altında dün 1870$ altı test edilmesine rağmen yükseliş hareketi bu sabah devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi tekrar yüzde 3,50 seviyesine gerilerken, dolar endeksinde 103 seviyesi altına doğru yönün değiştiğini görüyoruz. Bugün ABD’de açıklanacak enflasyon verisinde beklenen düşüş gerçekleşmesi durumunda yukarı yönlü fiyatlama devamı ile 1900$ seviyeleri doğru yükseliş görebiliriz. Destek seviyeleri olarak 1880 ana seviye olarak takip edilirken 1875 ile 1870 Dolar seviyeleri diğer destekler olarak gün içi takip edilebilir. 1885 dolar üzerinde yükselişin devamı durumunda 1890 ve 1900 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor.
GBPUSD
Paritede son yükseliş sonrası ABD dolarında zayıf görüntü ile birlikte üssel 1,2100 GAO. üzerinde fiyatlama devam ediyor. Hafta başından beri yatay fiyatlanan paritede bugün İngiltere’de veri akışı zayıf, ABD’de ise haftanın en önemli verisi Aralık ayı enflasyonu ve bununla beraber hazine bütçe dengesi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. ABD enflasyon verisi öncesinde 1,2100 geri çekilmeleri alış fırsatı olarak değerlendirilebilir. İlk direnç seviyesi 1,2170, üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda 1,2190 ve 1,2210 kısa vadeli direnç seviyeleri. Geri çekilmelerde 1,2140 ilk destek, altında 1,2130 ve 1,2100 takip edilebilir.
GRAM ALTIN
Gram altında fiyatı oluşturan iki değişken arasında rol değişimi olduğunu söyleyebiliriz. Uzun zamandır yatay fiyatlanan kurda dün 18,75TL üzerine geçilmesi ile yatay bant hareketinin yukarı yönlü kırıldığı görülürken, ons altında ABD ADP verisi sonrasında geri çekilme yaşandı. Her iki üründe ters fiyatlama sonrasında gram altının 1100TL seviyesine yakın fiyatlamanın devam ettiğini görüyoruz. Yükselişlerin devam etmesi durumunda 1130TL üzerinde kalıcılık durumunda 1140 TL ana direnç seviyesi bu seviye üzerinde yükseliş devamında ise 1142TL ve 1145 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Geri çekilmelerde 1135TL ve 1133 ile 1130TL seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Kaynak: Ahlatcı Yatırım Sabah Bülteni